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大摩MSCI中国A股增强 (大摩MSCIA股 009384) 开放型 指数型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.1332

-0.0002 -0.02%
2021/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-22 1.1332 -0.02%
2021-10-21 1.1334 0.19%
2021-10-20 1.1312 -0.08%
2021-10-19 1.1321 0.57%
2021-10-18 1.1257 0.09%
2021-10-15 1.1247 1.10%
2021-10-14 1.1125 0.13%
2021-10-13 1.1111 1.45%
2021-10-12 1.0952 -1.44%

购买指南

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  • 2020-06-29
  • 偏股型基金
  • 8,676.11万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大摩MSCI中国A股增强 基金简称 大摩MSCIA股 基金代码 009384
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2020-06-29 基金公司 大摩华鑫 基金经理 余斌
总份额 7,218.61万份 总净资产 8,676.11万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.76% 0.06% -6.76% 1.85% 12.19% -0.60%
上证综指 0.29% -0.84% 0.91% 3.12% 9.29% 3.15%
沪深300 0.56% 2.27% -2.54% -3.42% 5.11% -4.83%
上证基指 0.47% 0.03% -1.17% 3.66% 6.16% 1.16%

基金经理

余斌: 硕士 任职日期: 2020-06-22 任职天数: 1年122天
任职收益: 13.34% 同期上证: 20.82%
简历: 余斌先生:中国国籍,南开大学经济学硕士。2007年7月至2009年10月任招商证券股份有限公司风险管理部风险分析师;2009年10月至2019年5月任鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理。2019年5月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,现任数量化投资部总监。2019年8月起担任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 7,218.61万份 278.01万份 2,152.32万份 -1,874.31万份 -20.61%
2021-03-31 9,092.92万份 1,443.31万份 8,765.24万份 -7,321.93万份 -44.61%
2020-12-31 1.64亿份 396.09万份 2.43亿份 -2.39亿份 -59.28%
2020-09-30 4.03亿份 290.36万份 948.46万份 -658.1万份 -1.61%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,180.67万元 93.24% -9.57%
债券 4.51万元 0.05% 735.57%
存款与备付金 560.63万元 6.39% -31.43%
其他资产 27.6万元 0.31% -21.09%
报告期:2021-06-30 资产总值:8,773.41万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 2,700 555.31万 6.40%
宁德时代 6,300 336.92万 3.88%
五粮液 1.02万 303.85万 3.50%
招商银行 5.05万 273.66万 3.15%
赣锋锂业 1.39万 168.32万 1.94%
迈瑞医疗 3,500 168.02万 1.94%
比亚迪 6,200 155.62万 1.79%
亿纬锂能 1.26万 130.95万 1.51%
恩捷股份 5,400 126.41万 1.46%
兴业银行 6.17万 126.79万 1.46%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,853.17万 67.46%
金融业 1,166.29万 13.44%
交通运输、仓储和邮政业 215.97万 2.49%
租赁和商务服务业 151.35万 1.74%
卫生和社会工作 139.44万 1.61%
科学研究和技术服务业 138.75万 1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 133.54万 1.54%
采矿业 92.08万 1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 74.98万 0.87%
农、林、牧、渔业 66.65万 0.77%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
三花转债 200 2.62万 0.03%
捷捷转债 88 1.27万 0.01%
国微转债 35 3,500 0.00%
健帆转债 27 2,700 0.00%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 4.51万 0.05%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
家电ETF 1.2530 3.42%
广发电器A 1.3326 3.29%
广发电器C 1.3249 3.29%
东财家电A 0.9505 3.23%
东财家电C 0.9494 3.22%
半导体 1.2483 3.13%
家电联接C 1.2655 3.10%
家电联接A 1.2713 3.09%
招商消费A 1.0243 3.07%
招商消费C 1.0226 3.06%

同系基金-大摩华鑫

基金名称 净值 涨跌幅
大摩内需 0.8902 1.41%
大摩卓越 4.2254 1.41%
大摩基础 1.4139 1.28%
大摩优享C 1.0204 1.28%
大摩优享A 1.0214 1.28%
大摩进取 3.1990 0.88%
大摩主题 3.5010 0.84%
大摩消费 1.2237 0.79%
大摩产业 1.2236 0.68%
大摩领先 3.8155 0.41%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
全科C美元 0.1546 4.81%
全科A美元 0.1550 4.80%
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
广发全科A 0.9981 4.49%
广发全科C 0.9956 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
诺安成长 2.0650 3.82%
前海硬件C 2.6607 3.65%
前海硬件A 2.2233 3.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3132 29.58%
石油A现汇 0.2094 22.96%
石油C现汇 0.2092 22.77%
广发石油C 1.3364 21.85%
农银金穗 1.6311 20.06%
油气美元 0.0793 19.25%
华宝油气C 0.5031 18.02%
易原油A汇 0.1467 14.35%
易原油C汇 0.1424 14.21%
消费龙头C 1.5548 13.65%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1985 100.14%
前海经济A 3.2226 96.50%
阿尔优势A 2.4020 90.65%
信诚产业A 5.6026 90.56%
阿尔优势C 2.3864 90.18%
长城轮动A 2.7563 88.08%
国投进宝 4.7384 84.97%
工银生态 2.8790 81.07%
国投制造 4.6335 79.41%
国投能源A 3.5564 79.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1985 164.60%
信诚产业A 5.6026 160.34%
阿尔优势A 2.4020 149.82%
阿尔优势C 2.3864 148.58%
油气美元 0.0793 142.51%
前海经济A 3.2226 141.76%
创金汽车A 3.6290 140.24%
石油A现汇 0.2094 139.41%
创金汽车C 3.5397 138.60%

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