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中银科技创新一年定期开放混合 (中银科创 009411) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1249

-0.0600 -5.06%
2021/05/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-05-07 1.1249 -5.06%
2021-04-30 1.1849 0.91%
2021-04-23 1.1742 6.54%
2021-04-16 1.1021 -0.64%
2021-04-09 1.1092 -4.03%
2021-04-02 1.1558 5.49%
2021-03-26 1.0956 -0.25%
2021-03-19 1.0983 -1.49%
2021-03-12 1.1149 -2.24%

购买指南

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  • 2020-07-20
  • 偏股型基金
  • 7.24亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 中银科技创新一年定期开放混合 基金简称 中银科创 基金代码 009411
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-07-20 基金公司 中银基金 基金经理 王帅
总份额 6.55亿份 总净资产 7.24亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 本基金将投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-05-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -5.06% -2.67% -10.17% 7.04% 0.00% -1.24%
上证综指 0.67% 0.44% -5.83% 3.98% 19.99% -0.90%
沪深300 0.54% 1.15% -13.51% 3.42% 28.37% -3.61%
上证基指 0.02% 0.25% -6.96% -0.38% 13.98% -3.73%

基金经理

王帅: 硕士 任职日期: 2020-07-08 任职天数: 308天
任职收益: 12.49% 同期上证: 1.13%
简历: 王帅先生:中国国籍,中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),管理学硕士,多年证券从业年限。2008年加入中银基金管理有限公司,曾任股票交易员、研究员、基金经理助理、专户投资经理。2015年7月至今任中银蓝筹基金基金经理,2017年3月至今任中银品质生活基金基金经理,2017年7月至2018年8月任中银移动互联基金基金经理。2019年9月至今任中银策略基金基金经理,2020年2月至今任中银中国基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 6.55亿份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 6.55亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.83亿元 94.08% -3.21%
债券 432.09万元 0.60% 43.32%
存款与备付金 2,975.88万元 4.10% -12.36%
其他资产 889.61万元 1.23% -34.49%
报告期:2021-03-31 资产总值:7.26亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 112.65万 7,062.94万 9.76%
腾讯控股 12.63万 6,511.52万 8.99%
国际医学 461.58万 6,379.04万 8.81%
华海药业 244.94万 6,297.32万 8.70%
美团-W 21.28万 5,363.26万 7.41%
亿纬锂能 70.14万 5,271.02万 7.28%
通策医疗 19.24万 4,819.62万 6.66%
卫宁健康 245.31万 4,025.54万 5.56%
韦尔股份 12.36万 3,173.06万 4.38%
药明康德 20.43万 2,864.29万 3.96%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.13亿 43.25%
卫生和社会工作 1.12亿 15.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,103.12万 5.67%
科学研究和技术服务业 2,864.29万 3.96%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 2.05万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
华海转债 1.79万 202.51万 0.28%
卫宁转债 1.11万 131.09万 0.18%
健20转债 4,260 53.01万 0.07%
韦尔转债 3,190 45.49万 0.06%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 432.09万 0.60%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
前海资源C 2.3670 6.19%
前海资源A 2.3800 6.16%
前海珠宝C 1.3070 4.64%
前海珠宝A 1.3310 4.64%
华宝资源C 2.9680 4.40%
华宝资源A 2.9710 4.39%
创金鑫益A 1.7013 4.39%
创金鑫益C 1.6917 4.38%
万家双引 2.2637 4.17%
前海盛鑫C 2.0237 4.03%

同系基金-中银基金

基金名称 净值 涨跌幅
中银医疗A 3.0676 1.82%
中银医疗C 3.0599 1.82%
中银创新A 1.9773 1.76%
中银创新C 1.9736 1.76%
中银资源 1.4950 1.70%
大健康C 1.3047 1.36%
大健康A 1.3072 1.36%
中银增长A 0.5085 0.71%
中银增长H 0.5095 0.71%
中银生活 2.2152 0.67%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
利率债券 1.1450 11.94%
前海资源C 2.3670 6.19%
前海资源A 2.3800 6.16%
国泰煤炭C 1.6139 5.55%
国泰煤炭A 1.6199 5.55%
东财有色C 1.1707 5.02%
东财有色A 1.1712 5.02%
民生资源A 0.9410 4.79%
民生资源C 0.9410 4.79%
南方有色A 1.2059 4.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
化工联接A 1.3048 15.30%
化工联接C 1.3018 15.26%
国泰煤炭A 1.6199 15.12%
国泰煤炭C 1.6139 15.08%
申万智能 2.8607 14.41%
前海资源C 2.3670 13.83%
前海资源A 2.3800 13.81%
万家双引 2.2637 13.05%
利率债券 1.1450 12.59%
天弘生物A 1.0331 12.52%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0643 73.32%
石油A现汇 0.1740 73.20%
石油C现汇 0.1745 72.66%
华宝油气C 0.4122 68.93%
广发石油C 1.1284 68.72%
广发领先 1.8026 61.51%
中航瑞明A 1.6282 61.11%
广发因子 2.9431 59.46%
鹏华中债1-3C 1.5611 55.67%
南华丰淳A 2.1375 52.43%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
金信核心 1.0804 141.19%
华夏能源 2.7550 119.70%
创金工业A 3.0013 117.26%
创金工业C 2.9426 115.78%
恒越核心A 2.3361 115.05%
大成新锐 4.4520 115.02%
恒越核心C 2.3398 114.61%
农银能源 2.5772 113.95%
汇丰低碳 3.2578 113.16%

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