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国泰致远优势混合 (国泰致远 009474) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3732

0.0029 0.21%
2021/10/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-14 1.3732 0.21%
2021-10-13 1.3703 0.31%
2021-10-12 1.3661 -2.90%
2021-10-11 1.4069 -1.15%
2021-10-08 1.4232 -2.42%
2021-09-30 1.4585 1.61%
2021-09-29 1.4354 -2.02%
2021-09-28 1.4650 1.72%
2021-09-27 1.4402 -2.19%

购买指南

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  • 2020-07-13
  • 偏股型基金
  • 40.89亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国泰致远优势混合 基金简称 国泰致远 基金代码 009474
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-07-13 基金公司 国泰基金 基金经理 郑有为
总份额 32.53亿份 总净资产 40.89亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -5.85% -11.10% 7.42% 11.39% 35.33% 24.09%
上证综指 -0.94% -1.54% 0.54% 3.84% 6.65% 2.45%
沪深300 -0.33% 1.19% -3.56% -1.06% 2.54% -5.71%
上证基指 -0.39% -0.83% -1.13% 4.44% 3.83% 0.29%

基金经理

郑有为: 硕士 任职日期: 2020-07-06 任职天数: 1年101天
任职收益: 37.32% 同期上证: 6.76%
简历: 郑有为先生:硕士研究生。2008年9月至2011年1月在上海交通大学学习。曾任西部证券投资管理总部行业研究员,平安资产管理有限责任公司行业研究员、股票投资经理。2018年12月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2019年6月起任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年7月起兼任国泰致远优势混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 32.53亿份 2.04亿份 5.87亿份 -3.83亿份 -10.54%
2021-03-31 36.37亿份 13.36亿份 32.17亿份 -18.82亿份 -34.10%
2020-12-31 55.18亿份 3.74亿份 30.88亿份 -27.14亿份 -32.97%
2020-09-30 82.32亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 37.04亿元 87.48% 5.96%
债券 2,397.6万元 0.57% --
存款与备付金 4.95亿元 11.68% -50.97%
其他资产 1,174.93万元 0.28% -24.9%
报告期:2021-06-30 资产总值:42.35亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁德时代 45万 2.41亿 5.89%
晶澳科技 430万 2.11亿 5.15%
招商银行 375万 2.03亿 4.97%
隆基股份 220万 1.95亿 4.78%
浙富控股 3,400万 1.7亿 4.15%
中兴通讯 470.01万 1.56亿 3.82%
海尔智家 590.01万 1.53亿 3.74%
贵州茅台 7万 1.44亿 3.52%
长盈精密 660万 1.36亿 3.32%
容百科技 107.5万 1.3亿 3.19%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 29.5亿 72.14%
金融业 4.43亿 10.83%
水利、环境和公共设施管理业 1.7亿 4.15%
住宿和餐饮业 1.24亿 3.04%
交通运输、仓储和邮政业 1,689.11万 0.41%
农、林、牧、渔业 5,439.5 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.3万 0.00%
建筑业 2.54万 0.00%
批发和零售业 9.85万 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 18.85万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
南银转债 23.98万 2,397.6万 0.59%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 2,397.6万 0.59%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中欧永裕C 1.6720 5.36%
中欧盛世C 2.4018 5.35%
中欧盛世A 2.4710 5.35%
中欧盛世E 2.4814 5.34%
中欧永裕A 1.7580 5.33%
前海珠宝A 1.2630 3.78%
前海珠宝C 1.2400 3.77%
东吴策略C 2.1394 3.67%
东吴策略A 2.1454 3.67%
华夏军工 1.7760 3.50%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
国泰策价 2.6270 2.42%
光伏50 1.0266 2.34%
国泰有色 1.5695 2.23%
有色60 1.2421 2.21%
国泰智能A 2.9850 2.16%
国泰智能C 2.9750 2.13%
国泰金属C 0.9954 1.97%
国泰金属A 0.9959 1.97%
军工ETF 1.2323 1.93%
国泰民丰 2.5382 1.83%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中欧永裕C 1.6720 5.36%
中欧盛世C 2.4018 5.35%
中欧盛世E 2.4814 5.34%
中欧永裕A 1.7580 5.33%
恒生现钞 0.1841 4.42%
前海珠宝A 1.2630 3.78%
前海珠宝C 1.2400 3.77%
东吴策略C 2.1394 3.67%
东吴策略A 2.1454 3.67%
华夏军工 1.7760 3.50%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信民兴A 1.6941 63.92%
金信民兴C 1.6958 63.58%
农银金穗 1.6308 62.03%
招商招华C 1.3120 29.45%
能化联接A 1.7270 24.30%
能化联接C 1.7201 24.26%
石油A现汇 0.2069 21.06%
广发石油C 1.3356 21.03%
石油C现汇 0.2067 20.81%
华宝油气C 0.5026 19.16%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.0665 103.90%
前海经济A 3.0354 94.83%
长城轮动A 2.6181 89.59%
阿尔优势A 2.2349 87.43%
阿尔优势C 2.2207 86.97%
信诚产业A 5.1462 86.86%
国投进宝 4.3838 80.66%
工银生态 2.7060 80.16%
金鹰民族 4.1390 76.65%
东方汽车 4.3295 75.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0665 139.59%
油气美元 0.0784 132.64%
石油A现汇 0.2069 128.62%
石油C现汇 0.2067 126.89%
华宝油气C 0.5026 122.19%
信诚产业A 5.1462 121.06%
前海经济A 3.0354 120.12%
阿尔优势A 2.2349 118.51%
广发石油C 1.3356 117.81%

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