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光大保德信瑞和混合A (光大瑞和A 009486) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2110

0.0018 0.15%
2021/12/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-12-03 1.2110 0.15%
2021-12-02 1.2092 -1.22%
2021-12-01 1.2241 -1.31%
2021-11-30 1.2403 -0.18%
2021-11-29 1.2425 2.86%
2021-11-26 1.2079 1.80%
2021-11-25 1.1866 -0.58%
2021-11-24 1.1935 -0.84%
2021-11-23 1.2036 -1.43%

购买指南

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  • 2020-05-07
  • 偏股型基金
  • 1,361.83万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信瑞和混合A 基金简称 光大瑞和A 基金代码 009486
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-05-07 基金公司 光大保德信 基金经理 王明旭
总份额 578.12万份 总净资产 1,361.83万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-12-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.26% 9.69% 17.17% 3.92% 5.28% 7.30%
上证综指 1.22% 3.32% 0.72% 0.43% 4.73% 3.87%
沪深300 0.84% 1.21% 1.20% -7.22% -3.26% -5.95%
上证基指 0.48% 1.38% 0.56% 1.36% 2.70% 1.73%

基金经理

王明旭: 硕士 任职日期: 2021-08-07 任职天数: 118天
任职收益: 16.52% 同期上证: 3.23%
简历: 王明旭先生:中国国籍,清华大学核科学与技术专业硕士。2016年7月至2018年5月在阳光资产管理股份有限公司任职研究员;2018年5月加入光大保德信基金管理有限公司,现任权益管理总部股票研究团队研究员。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 578.12万份 296.23万份 297.21万份 -9,812.54份 -0.17%
2021-06-30 579.1万份 467.12万份 321.95万份 145.17万份 33.45%
2021-03-31 433.93万份 138.09万份 2.07亿份 -2.06亿份 -97.93%
2020-12-31 2.1亿份 317.53万份 1,704.01万份 -1,386.48万份 -6.19%
2020-09-30 2.24亿份 3,251.02万份 865.91万份 2,385.11万份 11.92%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,228.26万元 81.94% -25.76%
债券 75.57万元 5.04% -20.63%
存款与备付金 152.31万元 10.16% 25.53%
其他资产 42.77万元 2.85% -23.94%
报告期:2021-09-30 资产总值:1,498.91万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
龙蟠科技 2.24万 112.6万 8.27%
芳源股份 3.27万 86.97万 6.39%
先惠技术 6,249 72.61万 5.33%
江苏国泰 5.6万 71.51万 5.25%
英搏尔 7,900 61.86万 4.54%
华能国际 6.69万 55.33万 4.06%
天赐材料 3,600 54.76万 4.02%
杉杉股份 1.58万 54.21万 3.98%
鼎胜新材 1.3万 53.82万 3.95%
天齐锂业 5,000 50.79万 3.73%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 886.53万 65.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 183.91万 13.50%
采矿业 86.31万 6.34%
批发和零售业 71.51万 5.25%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债06 6,900 69.06万 5.07%
21国债01 650 6.51万 0.48%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 75.57万 5.55%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银智增 1.1722 4.93%
国投国安 1.5800 3.54%
万家宏观 1.2601 3.41%
中银价选 1.4615 3.40%
万家新利 1.0453 3.37%
万家精选 1.0346 3.34%
华夏磐锐A 1.3344 3.26%
华夏磐锐C 1.3294 3.25%
宝盈价值C 2.6680 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大策略 1.4408 2.56%
光大产业 1.8490 2.38%
光大服务C 1.8919 1.37%
光大服务A 1.8620 1.37%
光大行业 2.2570 1.35%
光大配置 1.2570 1.21%
光大信C 1.2910 1.10%
光大安诚A 1.2577 1.08%
光大安诚C 1.2610 1.07%
光大信A 1.2930 1.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银智增 1.1722 4.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%
英大国改 1.2367 4.06%
煤炭C 1.5810 3.81%
国泰煤炭A 1.9348 3.71%
国泰煤炭C 1.9243 3.71%
国投国安 1.5800 3.54%
华商丰利C 1.6600 3.43%
华商丰利A 1.6960 3.41%
万家宏观 1.2601 3.41%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
北信华丰 1.9031 30.55%
嘉实稀土C 1.1447 16.91%
嘉实稀土A 1.1450 16.91%
金信核心 1.4292 15.38%
创金数字A 1.6326 14.79%
创金数字C 1.6256 14.75%
金信深圳 2.5080 14.26%
光大机遇 1.5002 14.09%
华泰行业 3.9560 14.07%
长安裕盛C 1.2488 14.06%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.7322 88.21%
前海事业 3.6345 87.54%
华商新兴 3.1220 78.60%
华商智能 3.2680 77.13%
国投进宝 5.0475 73.79%
平安策略 6.7440 72.70%
平安创新A 3.8423 72.54%
平安创新C 3.7372 71.86%
长江能源A 1.8031 70.97%
长江能源C 1.7986 70.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.6345 170.14%
前海经济A 3.7322 168.70%
信诚产业A 5.3907 136.75%
阿尔优势A 2.3938 131.98%
阿尔优势C 2.3769 130.83%
华夏景气 4.1090 122.19%
创金汽车A 3.7514 121.13%
创金汽车C 3.6560 119.59%
建信能源 3.0160 118.38%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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