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光大保德信瑞和混合C (光大瑞和C 009487) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2170

-0.0162 -1.31%
2021/12/01 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-12-01 1.2170 -1.31%
2021-11-30 1.2332 -0.19%
2021-11-29 1.2356 2.86%
2021-11-26 1.2013 1.79%
2021-11-25 1.1802 -0.57%
2021-11-24 1.1870 -0.84%
2021-11-23 1.1971 -1.42%
2021-11-22 1.2144 2.91%
2021-11-19 1.1801 0.20%

购买指南

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  • 2020-05-07
  • 偏股型基金
  • 1,361.83万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信瑞和混合C 基金简称 光大瑞和C 基金代码 009487
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-05-07 基金公司 光大保德信 基金经理 王明旭
总份额 792.78万份 总净资产 1,361.83万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-12-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.53% 9.21% 17.66% 4.39% 5.95% 7.92%
上证综指 0.36% 2.44% -0.14% -0.42% 3.84% 2.99%
沪深300 -0.33% 0.03% 0.02% -8.30% -4.38% -7.05%
上证基指 0.03% 0.92% 0.11% 0.91% 2.24% 1.28%

基金经理

王明旭: 硕士 任职日期: 2021-08-07 任职天数: 116天
任职收益: 19.24% 同期上证: 2.35%
简历: 王明旭先生:中国国籍,清华大学核科学与技术专业硕士。2016年7月至2018年5月在阳光资产管理股份有限公司任职研究员;2018年5月加入光大保德信基金管理有限公司,现任权益管理总部股票研究团队研究员。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 792.78万份 623.03万份 822万份 -198.97万份 -20.06%
2021-06-30 991.75万份 1,518.91万份 937.79万份 581.12万份 141.52%
2021-03-31 410.63万份 180.85万份 421.48万份 -240.63万份 -36.95%
2020-12-31 651.26万份 216.29万份 1,377.33万份 -1,161.05万份 -64.06%
2020-09-30 1,812.31万份 2,593.35万份 804万份 1,789.35万份 7,792.28%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,228.26万元 81.94% -25.76%
债券 75.57万元 5.04% -20.63%
存款与备付金 152.31万元 10.16% 25.53%
其他资产 42.77万元 2.85% -23.94%
报告期:2021-09-30 资产总值:1,498.91万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
龙蟠科技 2.24万 112.6万 8.27%
芳源股份 3.27万 86.97万 6.39%
先惠技术 6,249 72.61万 5.33%
江苏国泰 5.6万 71.51万 5.25%
英搏尔 7,900 61.86万 4.54%
华能国际 6.69万 55.33万 4.06%
天赐材料 3,600 54.76万 4.02%
杉杉股份 1.58万 54.21万 3.98%
鼎胜新材 1.3万 53.82万 3.95%
天齐锂业 5,000 50.79万 3.73%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 886.53万 65.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 183.91万 13.50%
采矿业 86.31万 6.34%
批发和零售业 71.51万 5.25%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债06 6,900 69.06万 5.07%
21国债01 650 6.51万 0.48%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 75.57万 5.55%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
工银科创A 1.4734 3.91%
工银科创C 1.4556 3.90%
九泰锐和 1.1979 3.74%
中邮优势 3.2870 3.30%
海富碳中A 1.0701 3.07%
海富碳中C 1.0691 3.07%
农银消费H 8.2732 2.97%
万家宏观 1.2023 2.38%
华夏磐锐A 1.2923 2.37%
华夏磐锐C 1.2875 2.36%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大策略 1.4049 1.87%
光大信C 1.2760 0.63%
光大景气 2.2498 0.56%
光大信A 1.2780 0.55%
光大银发 3.3530 0.51%
光大中高C 1.3156 0.49%
光大中高A 1.3383 0.48%
光大配置 1.2480 0.40%
光大尊裕 1.0263 0.37%
光大晟利A 1.2590 0.36%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
工银科创A 1.4734 3.91%
工银科创C 1.4556 3.90%
九泰锐和 1.1979 3.74%
中邮优势 3.2870 3.30%
煤炭C 1.5050 3.22%
国泰煤炭C 1.8325 3.16%
国泰煤炭A 1.8424 3.16%
海富碳中A 1.0701 3.07%
海富碳中C 1.0691 3.07%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信深圳 2.5160 16.81%
泰信鑫选A 1.5140 16.19%
泰信鑫选C 1.5080 16.18%
创金数字A 1.6285 15.50%
创金数字C 1.6215 15.46%
金信核心 1.4162 15.15%
金鹰科技 1.5180 15.14%
金鹰资源 1.6960 15.11%
中邮军民 2.5049 14.70%
博时军工A 2.4010 14.65%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.7095 84.55%
前海事业 3.6086 83.10%
工银生态 3.0870 76.27%
华商新兴 3.1420 75.73%
国投进宝 5.0600 74.88%
华商智能 3.2880 74.52%
长江能源A 1.8112 71.74%
长江能源C 1.8067 71.40%
平安创新A 3.8533 69.47%
平安策略 6.7630 69.33%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.6086 165.53%
前海经济A 3.7095 164.21%
阿尔优势A 2.4342 136.26%
信诚产业A 5.4136 135.27%
阿尔优势C 2.4172 135.09%
创金汽车A 3.7679 123.48%
创金汽车C 3.6723 121.95%
华夏景气 4.1016 120.61%
建信能源 3.0224 120.36%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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