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山西证券裕丰一年定开发起式债券 (山证裕丰 009567) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0108

0.0008 0.08%
2021/07/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-30 1.0108 0.08%
2021-07-23 1.0100 0.16%
2021-07-16 1.0084 0.13%
2021-07-09 1.0071 0.13%
2021-07-02 1.0058 0.03%
2021-06-30 1.0055 0.07%
2021-06-25 1.0048 0.09%
2021-06-18 1.0039 0.00%
2021-06-17 1.0039 0.01%

购买指南

更多
  • 2020-05-19
  • 债券型基金
  • 5.12亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 山西证券裕丰一年定开发起式债券 基金简称 山证裕丰 基金代码 009567
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-05-19 基金公司 山西证券 基金经理 刘凌云
总份额 5.09亿份 总净资产 5.12亿 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2021-07-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 0.53% 1.22% 2.43% 3.71% 2.60%
上证综指 -4.31% -3.45% -1.44% -2.46% 2.64% -2.18%
沪深300 -5.46% -5.31% -6.10% -10.10% 2.47% -7.68%
上证基指 -2.46% -0.15% 2.46% -0.57% 3.44% -0.16%

基金经理

刘凌云: 硕士 任职日期: 2021-07-20 任职天数: 10天
任职收益: 0.00% 同期上证: -3.94%
简历: 刘凌云女士:中国国籍,上海交通大学管理科学与工程专业硕士。2007年6月29日至2013年6月28日任光大证券股份有限公司固定收益总部债券交易员,2013年7月1日至2015年4月30日任富国基金管理有限公司债券交易员兼研究助理、基金经理。2015年5月1日加入中欧基金管理有限公司,任基金经理助理、基金经理。2017年4月加入山西证券股份有限公司资管固收部担任投资主办,2018年7月至今转入山西证券公募基金部;2019年1月起担任山西证券超短债债券型证券投资基金基金经理;2019年6月起担任山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月1日起至今担任山西证券日日添利货币市场基金基金经理。2021年7月20日起担任山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 5.09亿份 2.49亿份 -- -- 95.92%
2021-03-31 2.6亿份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 2.6亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 2.6亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5.13亿元 96.23% 68.57%
存款与备付金 202.87万元 0.38% 13.36%
其他资产 1,807.37万元 3.39% 326.83%
报告期:2021-06-30 资产总值:5.33亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16天风02 50万 4,999万 9.76%
21兴业银行CD136 50万 4,856.5万 9.48%
21浦发银行CD111 50万 4,855.5万 9.48%
17宁夏银行二级01 40万 3,974.8万 7.76%
16一创02 30万 3,010.2万 5.88%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.23亿 43.56%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商转债A 1.6308 2.38%
华商转债C 1.6147 2.38%
华商信用A 1.3980 2.34%
华商信用C 1.3650 2.32%
华商丰利A 1.5430 1.51%
华商丰利C 1.5120 1.48%
九泰久嘉A 1.0846 1.38%
九泰久嘉C 1.0794 1.37%
平安转债A 1.3205 1.34%
平安转债C 1.3102 1.33%

同系基金-山西证券

基金名称 净值 涨跌幅
山证裕泰 1.0383 0.11%
山证裕丰 1.0108 0.08%
山西裕利 1.1157 0.06%
山西超短E 1.0059 0.01%
山西超短C 1.0557 0.01%
山西超短A 1.0639 0.01%
山证裕睿A 1.0221 0.00%
山证裕睿C 1.0128 -0.01%
山证策略 1.7000 -0.13%
山西生活A 0.9825 -1.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易基药行 1.7904 7.07%
医药美元 0.2757 7.07%
海富海外 2.3320 6.44%
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
海富中华 1.5120 6.25%
上投世纪 2.2415 6.16%
国投趋势C 1.4618 6.01%
国投趋势A 1.4626 6.01%
国投能源A 3.3332 5.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.5001 39.19%
国投趋势A 1.4626 35.41%
国投趋势C 1.4618 35.38%
国投制造 4.3755 33.76%
国投能源A 3.3332 33.61%
国投能源C 3.3107 33.57%
前海硬件A 2.8152 32.05%
前海硬件C 3.3698 32.04%
国投进宝 4.2856 31.97%
中信智信A 2.8470 30.49%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6801 137.18%
格林泓景C 1.6298 132.14%
长城轮动 2.6544 81.53%
前海经济A 3.0812 68.46%
前海事业 3.0104 68.24%
华夏景气 3.5260 63.55%
金鹰民族 4.1850 61.90%
金信稳健 2.3177 60.38%
中航瑞明A 1.6338 60.27%
宝盈优产A 3.4034 57.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0104 178.41%
信诚产业 4.9800 150.50%
华夏能源A 3.8380 144.61%
东方汽车 4.2986 142.97%
创金汽车A 3.5466 141.17%
创金汽车C 3.4648 139.51%
金鹰民族 4.1850 139.28%
金鹰改革 3.5280 135.99%
建信能源 2.5129 135.64%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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