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天弘永利债券C (弘永利C 009610) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0909

-0.0055 -0.50%
2021/09/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-09-27 1.0909 -0.50%
2021-09-24 1.0964 -0.51%
2021-09-23 1.1020 0.12%
2021-09-22 1.1007 -0.06%
2021-09-17 1.1014 -0.36%
2021-09-16 1.1054 -0.44%
2021-09-15 1.1103 -0.16%
2021-09-14 1.1341 -0.43%
2021-09-13 1.1390 0.38%

购买指南

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  • 2020-05-27
  • 债券型基金
  • 74.53亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘永利债券C 基金简称 弘永利C 基金代码 009610
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2020-05-27 基金公司 天弘基金 基金经理 姜晓丽、张寓、杜广
总份额 1.44亿份 总净资产 74.53亿 基金分红 5次/共0.10元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-09-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.95% -0.14% 6.11% 8.79% 13.49% 10.86%
上证综指 -0.30% 0.57% 2.37% 3.38% 11.94% 3.72%
沪深300 0.71% 0.84% -3.88% -5.38% 6.46% -6.28%
上证基指 -0.33% -0.37% 0.81% 3.35% 7.27% 0.80%

基金经理

杜广: 硕士 任职日期: 2021-06-19 任职天数: 101天
任职收益: 7.09% 同期上证: 2.07%
简历: 杜广先生:中国国籍,金融数学硕士,2014年7月至2015年9月泰康资产管理有限责任公司债券研究员;2015年10月至2017年7月中国人寿养老保险股份有限公司固定收益投资部债券研究员;2017年7月加入天弘基金管理有限公司,历任投资经理助理、基金经理助理,现任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;自2019年11月15日起任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理,2020年5月7日起任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
张寓: 硕士 任职日期: 2021-03-27 任职天数: 185天
任职收益: 8.66% 同期上证: 4.86%
简历: 张寓先生:金融学硕士,2010年7月至2011年8月建信基金管理有限责任公司助理研究员;2011年8月至2012年11月中信证券股份有限公司研究员;2013年1月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究员、投资经理,2020年7月1日起任天弘通利混合型证券投资基金基金经理。
姜晓丽: 硕士 任职日期: 2020-05-27 任职天数: 1年124天
任职收益: 18.84% 同期上证: 26.98%
简历: 姜晓丽女士:经济学硕士,多年证券从业经验。历任天弘基金管理有限公司债券研究员兼债券交易员,光大永明人寿保险有限公司债券研究员兼交易员,天弘基金管理有限公司固定收益研究员,天弘永利债券型证券投资基金基金经理助理、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年6月至2017年8月)、天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月至2018年3月)、天弘瑞利分级债券型证券投资基金基金经理(2015年1月至2018年3月)、天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年5月至2018年6月)、天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月至2018年8月)、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月至2018年9月)、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月至2018年9月)、天弘金明灵活配置混合型证券投资基金基金

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 1.44亿份 1.16亿份 3,088.09万份 8,505.21万份 144.40%
2021-03-31 5,889.84万份 5,460.26万份 3,460.86万份 1,999.4万份 51.39%
2020-12-31 3,890.44万份 5,458.89万份 5,485.34万份 -26.45万份 -0.68%
2020-09-30 3,916.89万份 6,341.22万份 2,551.75万份 3,789.48万份 2,974.24%
2020-06-30 127.41万份 142.56万份 15.15万份 127.41万份 --%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 14.34亿元 18.06% 54.79%
债券 61.52亿元 77.46% 24.63%
存款与备付金 2.02亿元 2.54% 26.08%
其他资产 1.54亿元 1.94% 0.97%
报告期:2021-06-30 资产总值:79.42亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
陕西煤业 1,062.58万 1.26亿 1.69%
再升科技 1,022.26万 1.18亿 1.59%
弘亚数控 259.74万 1.01亿 1.35%
中国巨石 633.5万 9,825.63万 1.32%
杭氧股份 211.03万 7,299.53万 0.98%
万华化学 65.52万 7,129.89万 0.96%
震安科技 67.51万 5,606.89万 0.75%
特发服务 198.64万 5,494.38万 0.74%
汇川技术 71.59万 5,316.07万 0.71%
北新建材 126.47万 4,963.89万 0.67%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 11.99亿 16.08%
采矿业 1.81亿 2.42%
房地产业 5,494.38万 0.74%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国开06 540万 5.4亿 7.25%
19国开07 250万 2.52亿 3.37%
21进出04 200万 2亿 2.68%
21农发04 170万 1.7亿 2.28%
21葛洲01 150万 1.51亿 2.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 8,543.79万 1.15%
企业债 25.88亿 34.72%
可转债 14.03亿 18.82%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中期信用 113.8015 2.89%
中金新润A 1.0563 2.77%
华泰智鑫 1.0348 1.44%
信用债 1.0185 1.34%
湘财久丰A 1.0539 0.95%
中金新润C 1.0447 0.89%
信诚SDYA 1.1840 0.68%
华泰季享A 1.0626 0.67%
华泰季享C 1.0594 0.67%
信诚SDYB 1.1650 0.60%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘食品A 3.1634 4.53%
天弘食品C 3.1212 4.53%
天弘消费C 0.8470 2.67%
天弘消费A 0.8487 2.66%
天弘国证A50C 0.9467 2.19%
天弘国证A50A 0.9478 2.19%
天弘消费100A 0.9691 1.91%
天弘消费100C 0.9669 1.91%
天弘50A 1.4258 1.65%
天弘50C 1.4050 1.64%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.4796 7.15%
油气美元 0.0746 7.03%
白酒基金C 1.3243 6.25%
酒LOFC 1.0240 6.22%
长城精选A 1.5358 5.31%
长城精选C 1.5307 5.30%
东吴国改A 1.0098 4.99%
东吴国改C 1.0098 4.98%
华宝食品A 0.9201 4.95%
华宝食品C 0.9197 4.94%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
申万汇元C 1.7129 71.24%
金信民兴A 1.6937 63.23%
金信民兴C 1.6957 62.89%
农银金穗 1.6291 61.91%
能化联接A 1.5436 18.38%
能化联接C 1.5376 18.33%
油气美元 0.0746 18.23%
中银制造A 1.2570 17.88%
中银制造C 1.2559 17.84%
华宝油气C 0.4796 17.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1309 113.28%
国投进宝 4.8669 105.86%
前海经济A 3.0510 100.86%
国投制造 4.7875 99.96%
国投能源A 3.6688 99.35%
国投能源C 3.6417 98.95%
长城轮动A 2.6705 98.51%
信诚产业A 5.3785 96.01%
阿尔优势A 2.2949 92.51%
阿尔优势C 2.2808 92.02%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1309 180.92%
信诚产业A 5.3785 159.08%
东方汽车 4.4871 152.97%
创金汽车A 3.5342 152.33%
创金汽车C 3.4488 150.58%
阿尔优势A 2.2949 150.40%
阿尔优势C 2.2808 149.16%
华夏能源A 3.8570 142.12%
金鹰改革 3.4990 135.62%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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