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浙商智多益稳健一年持有期混合C (浙商多益C 009678) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0013

-0.0017 -0.17%
2021/05/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-05-07 1.0013 -0.17%
2021-05-06 1.0030 0.09%
2021-04-30 1.0021 -0.04%
2021-04-29 1.0025 0.06%
2021-04-28 1.0019 0.05%
2021-04-27 1.0014 0.00%
2021-04-26 1.0014 -0.06%
2021-04-23 1.0020 0.01%
2021-04-22 1.0019 0.07%

购买指南

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  • 2020-11-18
  • 偏债型基金
  • 2.05亿
  • 场外申购
  • 未开通赎回
基金名称 浙商智多益稳健一年持有期混合C 基金简称 浙商多益C 基金代码 009678
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-11-18 基金公司 浙商基金 基金经理 查晓磊、周锦程、陈亚芳
总份额 4,319.95万份 总净资产 2.05亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资于港股通标的股票,需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-05-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.08% 0.31% 0.17% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 -0.81% -0.92% -2.22% 3.22% 18.08% -1.56%
沪深300 -2.49% -0.78% -8.89% 2.26% 26.05% -4.13%
上证基指 -1.23% -0.41% -3.94% -0.82% 13.32% -3.75%

基金经理

陈亚芳: 硕士 任职日期: 2021-02-09 任职天数: 87天
任职收益: 0.26% 同期上证: -5.12%
简历: 陈亚芳女士:中国国籍,金融数学工程理学硕士。2017年3月29日加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2020年10月29日起担任浙商丰利增强债券型证券投资基金、浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
查晓磊: 博士 任职日期: 2020-11-11 任职天数: 177天
任职收益: 0.30% 同期上证: 2.29%
简历: 查晓磊先生:中国国籍,香港中文大学金融学博士。历任博时基金管理有限公司博士后研究员、策略分析师兼投资经理助理。2015年4月加入浙商基金管理有限公司。现任浙商基金管理有限公司智能投资部总经理,浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理、浙商聚潮新思维混合型证券投资基金、浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金、浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金的基金经理、浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
周锦程: 硕士 任职日期: 2020-11-11 任职天数: 177天
任职收益: 0.30% 同期上证: 2.29%
简历: 周锦程先生:中国国籍,复旦大学经济学硕士,具有多年证券从业经历。历任德邦证券股份有限公司债券交易员、债券研究员、债券投资经理。2016年11月加入浙商基金管理有限公司。现任固定收益部基金经理、浙商丰利增强债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商日添金货币市场基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商兴永纯债三个月定期开放债券型证券投资基金、浙商丰裕纯债债券型证券投资基金、浙商丰顺纯债债券型证券投资基金、浙商惠睿纯债债券型证券投资基金、浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 4,319.95万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 953.53万元 3.71% --
债券 2.14亿元 83.34% --
存款与备付金 769.91万元 3.00% --
其他资产 2,554.73万元 9.95% --
报告期:2021-03-31 资产总值:2.57亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海康威视 1.8万 100.62万 0.49%
日月股份 2万 68.72万 0.33%
珀莱雅 4,000 63.74万 0.31%
金禾实业 1.5万 59.1万 0.29%
中颖电子 1.5万 58.2万 0.28%
敏华控股 4万 54.5万 0.27%
药明康德 4,000 56.08万 0.27%
中远海控 4万 54.08万 0.26%
海螺水泥 10,000 51.22万 0.25%
春秋航空 8,000 47.65万 0.23%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 441.78万 2.15%
金融业 107.38万 0.52%
交通运输、仓储和邮政业 101.73万 0.50%
科学研究和技术服务业 56.08万 0.27%
采矿业 36.24万 0.18%
教育 28.17万 0.14%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债10 33万 3,298.68万 16.05%
18哈银租赁债01 20万 2,022.8万 9.84%
20远东D5 20万 1,997.6万 9.72%
19华创03 20万 1,990.2万 9.69%
20广晟MTN002 20万 1,985.8万 9.66%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4,229.48万 20.58%
企业债 8,932.5万 43.47%
可转债 205.99万 1.00%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
前海资源A 2.2420 4.38%
前海资源C 2.2290 4.35%
前海珠宝A 1.2720 4.35%
前海珠宝C 1.2490 4.34%
前海盛鑫A 1.9504 3.05%
前海盛鑫C 1.9453 3.05%
农银消费H 8.2732 2.97%
万家双引 2.1730 2.73%
华宝资源A 2.8460 2.30%
华宝资源C 2.8430 2.27%

同系基金-浙商基金

基金名称 净值 涨跌幅
浙商惠丰 1.0464 0.08%
浙商惠隆 1.0188 0.06%
浙商惠享 1.0302 0.03%
浙商惠南 1.0181 0.02%
浙商惠泉C 1.0199 0.02%
浙商惠泉A 1.0223 0.02%
浙商丰裕A 1.0303 0.02%
浙商聚盈C 1.0556 0.02%
浙商聚盈A 1.0604 0.02%
浙商惠睿 0.9948 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
广发石油C 1.1028 6.20%
石油A现汇 0.1694 5.88%
石油C现汇 0.1699 5.79%
华宝油气C 0.4106 5.39%
上投资源 0.8163 5.32%
中银资源 1.4700 5.00%
油气美元 0.0636 4.95%
黄金C美元 0.1280 4.92%
易基黄金C 0.8300 4.80%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
医药美元 0.2520 21.55%
易基药行 1.6351 19.73%
国泰煤炭A 1.5347 13.88%
国泰煤炭C 1.5290 13.86%
东财有色A 1.1152 13.22%
东财有色C 1.1147 13.18%
前海资源A 2.2420 13.12%
前海资源C 2.2290 13.03%
申万智能 2.8129 12.69%
万家双引 2.1730 12.40%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0636 103.19%
华宝油气C 0.4106 98.45%
石油A现汇 0.1694 91.85%
石油C现汇 0.1699 91.19%
广发石油C 1.1028 83.95%
易原油A汇 0.1160 67.31%
易原油C汇 0.1130 67.07%
广发因子 2.8628 61.91%
中航瑞明A 1.6281 61.07%
易原油C 0.7331 60.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
大成新锐 4.4410 121.06%
创金工业A 3.0030 120.96%
华夏能源 2.7030 120.65%
创金工业C 2.9444 119.44%
汇丰低碳 3.1856 117.85%
汇丰智造A 3.1376 116.91%
汇丰智造C 3.0539 115.84%
恒越核心A 2.3265 115.22%
恒越核心C 2.3301 114.78%

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