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长江添利混合C (长江添利C 009701) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1084

0.0017 0.15%
2022/08/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-08-15 1.1084 0.15%
2022-08-12 1.1067 -0.11%
2022-08-11 1.1079 0.43%
2022-08-10 1.1032 -0.08%
2022-08-09 1.1041 -0.04%
2022-08-08 1.1045 0.17%
2022-08-05 1.1026 0.36%
2022-08-04 1.0986 0.05%
2022-08-03 1.0981 -0.21%

购买指南

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  • 2020-07-13
  • 偏债型基金
  • 1.7亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 长江添利混合C 基金简称 长江添利C 基金代码 009701
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-07-13 基金公司 长江资管 基金经理 漆志伟、徐婕
总份额 1.1亿份 总净资产 1.7亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2022-08-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.35% 1.30% 2.55% -0.40% -0.03% -2.19%
上证综指 -0.02% 0.19% 4.12% -6.15% -4.41% -9.99%
沪深300 -0.13% -1.24% 2.65% -10.01% -12.24% -15.28%
上证基指 -0.05% -0.04% 3.75% -5.30% -8.12% -9.49%

基金经理

徐婕: 博士 任职日期: 2020-09-01 任职天数: 1年348天
任职收益: 10.23% 同期上证: -3.94%
简历: 徐婕女士:复旦大学金融学博士研究生。曾任群益国际控股有限公司研究员,汇添富基金管理有限公司基金经理、投资经理,上海明河投资管理股份有限公司研究总监,上海启石资产股份有限公司研究总监,富安达基金管理有限公司策略研究员;现任长江证券(上海)资产管理有限公司公募权益投资部总经理。
漆志伟: 硕士 任职日期: 2020-07-02 任职天数: 2年44天
任职收益: 10.67% 同期上证: 6.00%
简历: 漆志伟先生:中国人民大学工商管理硕士,多年固定收益投资研究经验。曾任东兴证券股份有限公司客服经理、华农财产保险股份有限公司投资经理。现任长江证券(上海)资产管理有限公司公募固定收益投资部总经理,长江收益增强债券型证券投资基金、长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、长江可转债债券型证券投资基金、长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金、长江添利混合型证券投资基金、长江安享纯债18个月定期开放债券型证券投资基金、长江双盈6个月持有期债券型发起式证券投资基金、长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-06-30 1.1亿份 1,249.76万份 3,127.18万份 -1,877.43万份 -14.54%
2022-03-31 1.29亿份 3,792.8万份 9,580.41万份 -5,787.61万份 -30.95%
2021-12-31 1.87亿份 1.94亿份 7,995.89万份 1.14亿份 157.13%
2021-09-30 7,272.89万份 3,824.85万份 3,324.37万份 500.48万份 7.39%
2021-06-30 6,772.41万份 1,985.83万份 3,165.08万份 -1,179.26万份 -14.83%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,267.17万元 20.22% 9.6%
债券 1.61亿元 76.28% -20.64%
存款与备付金 422.65万元 2.00% 19.43%
其他资产 315.42万元 1.49% -31.37%
报告期:2022-06-30 资产总值:2.11亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 14.16万 306.71万 1.80%
江苏银行 41.13万 292.85万 1.72%
兴业银行 14.15万 281.59万 1.66%
创世纪 19.35万 222.53万 1.31%
春秋航空 3.33万 194.31万 1.14%
中国巨石 10.28万 178.97万 1.05%
福耀玻璃 4.17万 174.35万 1.02%
盟升电子 2.81万 170.03万 1.00%
平安银行 11万 164.78万 0.97%
杰瑞股份 4万 161.2万 0.95%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,333.73万 13.72%
金融业 1,370.6万 8.06%
交通运输、仓储和邮政业 329.66万 1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 224.29万 1.32%
建筑业 8.88万 0.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
22国开10 20万 1,999.63万 11.75%
20国开15 10万 1,068.05万 6.28%
21西安高新债02 10万 1,056.22万 6.21%
20甘肃资管小微债 10万 1,041.58万 6.12%
21鲁能源MTN009B(高成 10万 1,030.62万 6.06%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,016.46万 5.97%
企业债 5,684.08万 33.41%
可转债 1,717.4万 10.09%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏低碳A 1.0911 5.61%
华夏低碳C 1.0901 5.59%
易基严选 0.8432 5.24%
广发北交C 0.9660 5.13%
广发北交A 0.9687 5.12%
添富优选A 2.5650 4.74%
添富优选C 2.5380 4.70%
前海经济A 3.4838 4.47%
前海经济C 3.4735 4.47%
鑫元清洁C 1.3368 4.45%

同系基金-长江资管

基金名称 净值 涨跌幅
长江能源A 1.5935 1.76%
长江能源C 1.5850 1.75%
长江新兴A 1.1561 1.73%
长江新兴C 1.1545 1.73%
长江匠心A 1.2836 1.16%
长江匠心C 1.2553 1.15%
长江科技A 0.8031 0.74%
长江智能A 0.9954 0.74%
长江科技C 0.7975 0.73%
长江智能C 0.9929 0.73%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏低碳A 1.0911 5.61%
华夏低碳C 1.0901 5.59%
易基严选 0.8432 5.24%
广发北交C 0.9660 5.13%
广发北交A 0.9687 5.12%
添富优选A 2.5650 4.74%
添富优选C 2.5380 4.70%
医药美元 0.1312 4.54%
前海经济A 3.4838 4.47%
前海经济C 3.4735 4.47%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方多元 1.2545 22.75%
华宝油气C 0.7059 22.00%
油气美元 0.1059 21.86%
华夏领航A 1.1121 19.92%
金信深圳 2.3610 19.91%
华夏领航C 1.1110 19.85%
美国消费C 2.1160 19.01%
华宝美元A 0.3169 18.87%
招商创新A 1.4516 18.46%
招商创新C 1.4238 18.38%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华启航A 2.4146 141.63%
南华启航C 2.4490 141.36%
长城1-3政金A 1.5351 50.40%
长城1-3政金C 1.5341 50.30%
添富优选A 2.5650 42.90%
添富优选C 2.5380 42.58%
南华瑞恒A 1.3397 42.18%
添富盈鑫A 2.3640 42.07%
南华瑞恒C 1.3401 42.06%
添富盈鑫D 2.3610 41.89%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
东方中债1-5C 1.9006 146.10%
南华启航A 2.4146 145.45%
南华启航C 2.4490 144.89%
广发石油C 1.9357 75.35%
华宝油气C 0.7059 74.43%
石油A现汇 0.2885 69.92%
石油C现汇 0.2871 68.85%
油气美元 0.1059 68.36%
农银金穗 1.6671 65.72%

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