rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

大摩丰裕63个月开放债券 (大摩丰裕 009816) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0173

0.0007 0.07%
2021/05/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-05-07 1.0173 0.07%
2021-04-30 1.0166 0.07%
2021-04-23 1.0159 0.07%
2021-04-16 1.0152 0.08%
2021-04-09 1.0144 0.07%
2021-04-02 1.0137 0.07%
2021-03-26 1.0130 0.07%
2021-03-19 1.0123 0.08%
2021-03-12 1.0115 0.08%

购买指南

更多
  • 2020-07-31
  • 债券型基金
  • 80.08亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 大摩丰裕63个月开放债券 基金简称 大摩丰裕 基金代码 009816
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-07-31 基金公司 大摩华鑫 基金经理 施同亮
总份额 79.01亿份 总净资产 80.08亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,理论上其预期风险和预期收益水平低于股票和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-05-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 0.36% 0.92% 1.73% 0.00% 1.25%
上证综指 -0.81% -0.92% -2.22% 3.22% 18.08% -1.56%
沪深300 -2.49% -0.78% -8.89% 2.26% 26.05% -4.13%
上证基指 -1.23% -0.41% -3.94% -0.82% 13.32% -3.75%

基金经理

施同亮: 硕士 任职日期: 2020-07-28 任职天数: 286天
任职收益: 1.73% 同期上证: 5.91%
简历: 施同亮先生:清华大学数学系硕士。曾于2010年7月至2013年10月担任中信建投证券股份有限公司债券分析师,2013年11月至2014年11月担任中银国际证券有限公司首席债券分析师。2014年12月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任信用分析师、基金经理助理。2017年1月9日起任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年11月起担任摩根士丹利华鑫丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 79.01亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 126.38亿元 98.27% --
存款与备付金 4,649.59万元 0.36% --
其他资产 1.76亿元 1.37% --
报告期:2021-03-31 资产总值:128.61亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20进出15 3,420万 34.25亿 42.77%
16农发05 2,090万 20.82亿 26.00%
20农发08 1,800万 18.03亿 22.52%
国开2101 1,628.42万 16.26亿 20.30%
20国开12 1,520万 15.13亿 18.90%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.5200 1.74%
国泰双A 1.5790 1.41%
国泰双C 1.5190 1.40%
华商转债C 1.4835 1.16%
华商转债A 1.4969 1.16%
华商丰利C 1.2680 0.71%
华商丰利A 1.2920 0.70%
华商稳增C 1.7230 0.70%
华商稳增A 1.8000 0.61%
前海鼎裕A 1.2153 0.55%

同系基金-大摩华鑫

基金名称 净值 涨跌幅
大摩增值A 1.1630 0.17%
大摩18个月 1.0470 0.10%
大摩增值C 1.1380 0.09%
大摩添利C 1.3600 0.07%
大摩添利A 1.3970 0.07%
大摩丰裕 1.0173 0.07%
大摩中债 1.0003 0.03%
大摩强收 1.5151 0.02%
大摩优选 1.0364 0.02%
大摩双利C 1.1510 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
广发石油C 1.1028 6.20%
石油A现汇 0.1694 5.88%
石油C现汇 0.1699 5.79%
华宝油气C 0.4106 5.39%
上投资源 0.8163 5.32%
中银资源 1.4700 5.00%
油气美元 0.0636 4.95%
黄金C美元 0.1280 4.92%
易基黄金C 0.8300 4.80%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国泰煤炭A 1.5347 13.88%
国泰煤炭C 1.5290 13.86%
东财有色A 1.1152 13.22%
东财有色C 1.1147 13.18%
前海资源A 2.2420 13.12%
前海资源C 2.2290 13.03%
申万智能 2.8129 12.69%
万家双引 2.1730 12.40%
医药美元 0.2520 12.00%
华宝资源A 2.8460 11.26%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0636 103.19%
石油A现汇 0.1694 101.67%
石油C现汇 0.1699 100.83%
华宝油气C 0.4106 98.45%
广发石油C 1.1028 96.68%
易原油A汇 0.1160 64.07%
易原油C汇 0.1130 63.77%
广发因子 2.8628 61.91%
中航瑞明A 1.6281 61.07%
广发领先 1.7588 60.53%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
大成新锐 4.4410 121.06%
创金工业A 3.0030 120.96%
华夏能源 2.7030 120.65%
创金工业C 2.9444 119.44%
恒越核心A 2.3265 115.22%
恒越核心C 2.3301 114.78%
农银能源 2.5755 114.46%
汇丰低碳 3.1856 112.77%
汇丰智造A 3.1376 112.49%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014