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民生加银家盈6个月持有期债券A (民生家盈A 009826) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0354

0.0096 0.94%
2021/08/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-08-04 1.0354 0.94%
2021-08-03 1.0258 -0.47%
2021-08-02 1.0306 0.49%
2021-07-30 1.0256 0.00%
2021-07-29 1.0256 1.15%
2021-07-28 1.0139 0.10%
2021-07-27 1.0129 -1.23%
2021-07-26 1.0255 -0.35%
2021-07-23 1.0291 -0.17%

购买指南

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  • 2020-07-17
  • 债券型基金
  • 3.64亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银家盈6个月持有期债券A 基金简称 民生家盈A 基金代码 009826
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-07-17 基金公司 民生加银 基金经理 陆欣、孙伟、关键
总份额 3.1亿份 总净资产 3.64亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-08-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.12% 1.24% 2.12% 0.35% 3.54% 1.76%
上证综指 2.35% -1.33% 1.71% -0.55% 3.67% 0.12%
沪深300 3.49% -1.79% -0.34% -9.20% 5.75% -4.46%
上证基指 1.63% 0.51% 5.42% 1.27% 4.21% 1.47%

基金经理

关键: 硕士 任职日期: 2021-07-13 任职天数: 23天
任职收益: 0.55% 同期上证: -2.50%
简历: 关键先生:中国国籍,中央财经大学硕士,多年证券从业经历。曾在中国农业银行股份有限公司金融市场部担任高级投资经理、中国人寿养老保险股份有限公司投资中心担任固定收益投资经理、景顺长城基金管理有限公司专户投资部担任固定收益投资经理。2016年9月加入民生加银基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任投资经理兼基金经理。
孙伟: 硕士 任职日期: 2020-07-14 任职天数: 1年22天
任职收益: 3.54% 同期上证: 1.83%
简历: 孙伟先生:北京大学工商管理硕士,多年证券从业经历。曾任国信证券经济研究所分析师。2012年2月加入民生加银基金管理有限公司,曾任计算机、传媒、电子行业研究员,基金经理助理、总监助理,现任投资部副总监、基金经理、权益资产条线投资决策委员会成员。自2014年7月至今担任民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2018年9月至今担任民生加银新兴成长混合型证券投资基金基金经理;自2018年12月至今担任民生加银创新成长混合型证券投资基金基金经理;自2020年5月至今担任民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2014年7月至2018年9月担任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2016年7月至2018年9月担任民生加银精选混合型证券投资基金基金经理;自2017年12月至2019年1月担任民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2
陆欣: 硕士 任职日期: 2020-07-14 任职天数: 1年22天
任职收益: 3.54% 同期上证: 1.83%
简历: 陆欣先生:复旦大学数量经济学硕士,CPA,中国准精算师,多年证券从业经历。曾任中国银行全球金融市场部上海交易中心债券交易员、债券研究员;光大保德信基金管理有限公司高级债券研究员、宏观分析师、债券基金经理、固定收益副总监;工银瑞信基金管理有限公司债券基金经理、固定收益副总监。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司,任固定收益部总监。现任民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银鑫享债券型证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银兴盈债券型证券投资基金(2019年05月至今)、民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(2019年05月至今)、民生加银聚益纯债债券型证券投资基金(2019年07月至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 3.1亿份 65.86万份 1.89亿份 -1.88亿份 -37.77%
2021-03-31 4.98亿份 335.06万份 7.82亿份 -7.79亿份 -61.00%
2020-12-31 12.76亿份 85.32万份 -- -- 0.07%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,559.81万元 5.78% -62.78%
债券 3.58亿元 80.80% -29.94%
存款与备付金 441.15万元 1.00% 11.32%
其他资产 5,507.45万元 12.43% -37.61%
报告期:2021-06-30 资产总值:4.43亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 8,000 388.75万 1.07%
中国中免 10,000 300.1万 0.82%
宁德时代 5,000 267.4万 0.73%
宝信软件 5万 254.5万 0.70%
小米集团-W 10万 224.66万 0.62%
美团-W 8,000 213.28万 0.59%
贵州茅台 1,000 205.67万 0.57%
顺丰控股 3万 203.1万 0.56%
锦江酒店 3万 170.85万 0.47%
福耀玻璃 3万 167.55万 0.46%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 640.62万 1.76%
租赁和商务服务业 300.1万 0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 254.5万 0.70%
交通运输、仓储和邮政业 203.1万 0.56%
住宿和餐饮业 170.85万 0.47%
金融业 163.95万 0.45%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20华创03 30万 3,018.9万 8.30%
20穗环G1 30万 3,017.4万 8.29%
20招金Y1 30万 3,003万 8.25%
20附息国债10 30万 3,000.3万 8.25%
20安租04 30万 2,992.8万 8.23%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 6,221.06万 17.10%
企业债 2.16亿 59.24%
可转债 1,025.12万 2.82%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源C 1.2241 4.44%
宝盈融源A 1.2313 4.44%
民生转债C 1.0670 3.89%
民生转债A 1.0920 3.80%
财通收益A 1.4926 3.60%
财通收益C 1.4337 3.60%
长盛转债C 1.4366 3.42%
长盛转债A 1.4347 3.42%
中期信用 113.8015 2.89%
金鹰元丰 1.8361 2.81%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生成长 3.7040 5.83%
民生研究 1.9820 5.09%
民生优选 2.6000 4.67%
民生蓝筹 3.3134 4.56%
民生养老 2.8320 4.42%
民生品质C 1.5287 4.25%
民生品质A 1.5366 4.25%
民生资源C 1.0460 3.98%
民生资源A 1.0470 3.97%
民生转债C 1.0670 3.89%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰信服务 3.0300 9.03%
工银汽车A 4.3174 8.78%
工银汽车C 4.2322 8.77%
摩根动力A 3.6840 8.64%
摩根动力C 3.6843 8.64%
阿尔优势A 2.2273 8.55%
阿尔优势C 2.2152 8.55%
东方汽车 4.5579 8.20%
新华动力C 3.4261 8.02%
新华动力A 3.4459 8.02%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.5420 42.28%
国投趋势A 1.4995 36.29%
国投趋势C 1.4986 36.24%
国投制造 4.4840 35.51%
华安制造 4.1688 34.75%
国投能源A 3.4119 34.64%
国投能源C 3.3887 34.60%
国投进宝 4.3969 33.93%
华安动态 4.7130 33.25%
信诚产业 5.1830 32.59%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.1947 81.41%
前海事业 3.1418 81.33%
长城轮动 2.6465 76.23%
华夏景气 3.6481 73.70%
金鹰民族 4.2390 65.07%
信诚产业 5.1830 63.60%
华商新兴 2.6830 60.95%
中航瑞明A 1.6339 60.08%
华商智能 2.7980 60.07%
华安动态 4.7130 57.94%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1418 188.64%
信诚产业 5.1830 155.19%
东方汽车 4.5579 145.66%
华夏能源A 3.9210 143.24%
建信能源 2.6417 141.87%
创金汽车A 3.6373 135.62%
创金汽车C 3.5530 134.00%
金鹰改革 3.5980 132.58%
前海经济A 3.1947 131.67%

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