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易方达中证银行指数(LOF)C (易基银行C 009860) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1247

0.0073 0.65%
2021/12/01 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-11-30 1.1174 -0.24%
2021-11-29 1.1201 -0.41%
2021-11-26 1.1247 -0.75%
2021-11-25 1.1332 -0.30%
2021-11-24 1.1366 0.15%
2021-11-23 1.1349 0.15%
2021-11-22 1.1332 -0.91%
2021-11-19 1.1436 1.06%
2021-11-18 1.1316 -0.65%

购买指南

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  • 2020-08-07
  • 偏股型基金
  • 18.46亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达中证银行指数(LOF)C 基金简称 易基银行C 基金代码 009860
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2020-08-07 基金公司 易方达基金 基金经理 刘树荣
总份额 4.12亿份 总净资产 18.46亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,长期而言预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-12-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.54% -3.68% 1.40% -11.49% -2.89% -0.09%
上证综指 0.36% 2.44% -0.14% -0.42% 3.84% 2.99%
沪深300 -0.33% 0.03% 0.02% -8.30% -4.38% -7.05%
上证基指 0.03% 0.92% 0.11% 0.91% 2.24% 1.28%

基金经理

刘树荣: 硕士 任职日期: 2020-08-07 任职天数: 1年116天
任职收益: 9.23% 同期上证: 6.64%
简历: 刘树荣先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日至2019年8月15日)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月11日至2020年4月22日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日至2020年8月6日)。易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 4.12亿份 3.77亿份 3.29亿份 4,804.04万份 13.20%
2021-06-30 3.64亿份 3.31亿份 2.66亿份 6,468.23万份 21.61%
2021-03-31 2.99亿份 4.51亿份 3.46亿份 1.05亿份 54.03%
2020-12-31 1.94亿份 2.76亿份 8,998.83万份 1.86亿份 2,205.51%
2020-09-30 842.94万份 1,764.19万份 921.25万份 842.94万份 --%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 17.44亿元 93.70% 6.56%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1.04亿元 5.61% 15.91%
其他资产 1,274.6万元 0.68% -58.67%
报告期:2021-09-30 资产总值:18.61亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 530.42万 2.68亿 14.50%
兴业银行 1,130.28万 2.07亿 11.21%
平安银行 754.17万 1.35亿 7.33%
工商银行 2,724.23万 1.27亿 6.88%
宁波银行 280.19万 9,848.58万 5.34%
交通银行 2,135.55万 9,609.95万 5.21%
浦发银行 912.57万 8,213.09万 4.45%
农业银行 2,233.19万 6,565.59万 3.56%
民生银行 1,653.78万 6,466.28万 3.50%
上海银行 772.94万 5,650.21万 3.06%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 17.35亿 93.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 629.99万 0.34%
制造业 270.75万 0.15%
科学研究和技术服务业 28万 0.02%
农、林、牧、渔业 5,766.3 0.00%
建筑业 2.02万 0.00%
批发和零售业 7.77万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 3,345.12 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
南银转债 5.64万 564.3万 0.32%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
汽车 1.1131 3.64%
煤炭ETF 1.9115 3.58%
能源ETF 0.8721 3.34%
中融煤炭 1.4090 3.30%
煤炭C 1.5050 3.22%
国泰煤炭C 1.8325 3.16%
国泰煤炭A 1.8424 3.16%
煤炭 1.5050 3.15%
煤炭等权 1.4517 2.59%
煤炭等权C 1.4513 2.58%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
标普科C汇 0.4648 2.47%
标普科A汇 0.4652 2.47%
纳指LOFC美 0.3820 2.28%
纳指100A美 0.3824 2.27%
易基全球 0.4666 1.86%
香港证券 1.2243 1.45%
云计算 1.0469 1.44%
石化ETF 1.0581 1.39%
中证证券 1.1095 1.35%
证券保险 0.7160 1.30%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
工银科创A 1.4734 3.91%
工银科创C 1.4556 3.90%
九泰锐和 1.1979 3.74%
博时军工A 2.4570 3.67%
博时军工C 2.4470 3.64%
长信国防C 2.1210 3.40%
煤炭C 1.5050 3.22%
国泰煤炭C 1.8325 3.16%
国泰煤炭A 1.8424 3.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰信鑫选C 1.5080 20.06%
泰信鑫选A 1.5140 20.06%
金信深圳 2.5160 19.44%
金信核心 1.4335 18.79%
东吴策略A 2.5540 17.57%
东吴策略C 2.5454 17.53%
泰信精选 4.7530 16.73%
前海海洋 2.8080 16.65%
金信行业 2.7510 15.97%
金信稳健 2.3240 15.77%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.7095 97.51%
前海事业 3.6086 93.51%
华商新兴 3.1420 86.94%
华商智能 3.3360 85.23%
工银生态 3.1340 76.27%
国投进宝 5.0835 74.88%
长江能源A 1.8112 72.74%
长江能源C 1.8067 72.39%
平安创新A 3.8533 69.47%
平安策略 6.7630 69.33%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海经济A 3.7095 174.61%
前海事业 3.6086 172.20%
信诚产业A 5.4136 140.45%
阿尔优势A 2.4342 136.26%
阿尔优势C 2.4172 135.09%
创金汽车A 3.7947 123.48%
泰达机遇A 3.9410 123.33%
华夏景气 4.1016 122.01%
创金汽车C 3.6985 121.95%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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