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工银创新精选一年定开混合A (工银创精A 009867) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.3433

-0.0390 -2.82%
2021/07/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-30 1.3433 -2.82%
2021-07-23 1.3823 1.41%
2021-07-16 1.3631 0.69%
2021-07-09 1.3537 2.32%
2021-07-02 1.3230 -3.64%
2021-06-30 1.3730 1.72%
2021-06-25 1.3498 4.49%
2021-06-18 1.2918 0.02%
2021-06-11 1.2915 0.58%

购买指南

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  • 2020-08-17
  • 偏股型基金
  • 3.41亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 工银创新精选一年定开混合A 基金简称 工银创精A 基金代码 009867
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-08-17 基金公司 工银瑞信 基金经理 单文
总份额 2.01亿份 总净资产 3.41亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期收益和风险水平高于债券型基金与货币市场基金。 本基金将投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 本基金将投资于新三板精选层股票,需承担新三板市场因投资环境、投资标的以及交易规则等差异带来的流动性风险、挂牌公司经营风险、挂牌公司降层风险、终止挂牌的风险和精选层市场股价波动风险等。

业绩表现(2021-07-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.82% -2.16% 8.69% 4.11% 0.00% 8.27%
上证综指 -4.31% -3.45% -1.44% -2.46% 2.64% -2.18%
沪深300 -5.46% -5.31% -6.10% -10.10% 2.47% -7.68%
上证基指 -2.46% -0.15% 2.46% -0.57% 3.44% -0.16%

基金经理

单文: 硕士 任职日期: 2020-07-29 任职天数: 1年1天
任职收益: 38.23% 同期上证: 3.12%
简历: 单文先生:中国国籍,硕士研究生。先后在KPMG担任助理经理,在嘉实基金管理有限公司担任中级研究员;2014年加入工银瑞信,现任权益投资部权益投资能力一中心及七中心负责人、基金经理,2016年6月22日至2018年8月28日,担任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理;2017年7月25日至今,担任工银瑞信信息产业混合型证券投资基金基金经理;2020年9月10日至今,担任工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金基金经理;2020年12月2日至今,担任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理;2020年12月21日至今,担任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 2.01亿份 -- -- -- 0.00%
2021-03-31 2.01亿份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 2.01亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.18亿元 93.30% 19.1%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,281.48万元 6.69% 2.27%
其他资产 6.6万元 0.02% -89.04%
报告期:2021-06-30 资产总值:3.41亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 5.03万 2,444.23万 7.18%
宁德时代 3.18万 1,700.66万 4.99%
杭氧股份 47.99万 1,659.97万 4.87%
海康威视 20.33万 1,311.29万 3.85%
分众传媒 134.34万 1,264.14万 3.71%
香港交易所 3.13万 1,205.33万 3.54%
舜宇光学科技 5.81万 1,186.34万 3.48%
生益科技 50.54万 1,183.14万 3.47%
西部超导 17.54万 1,137.66万 3.34%
抚顺特钢 60.57万 1,098.74万 3.23%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.87亿 55.01%
卫生和社会工作 1,601万 4.70%
科学研究和技术服务业 1,273.54万 3.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,271.58万 3.73%
租赁和商务服务业 1,265.74万 3.72%
金融业 783.81万 2.30%
水利、环境和公共设施管理业 693.28万 2.04%
农、林、牧、渔业 421.56万 1.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9.12万 0.03%
采矿业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
国投趋势C 1.4618 6.01%
国投趋势A 1.4626 6.01%
国投能源A 3.3332 5.86%
国投能源C 3.3107 5.86%
银河创新 9.3262 5.73%
国投制造 4.3755 5.41%
前海优选A 2.6399 5.07%
前海优选C 2.6157 5.07%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银经美 0.2210 5.54%
工银经济 1.4350 5.53%
工银香港 2.2270 5.20%
工银美元 0.3429 5.18%
工银景气A 1.0272 2.72%
工银景气C 1.0271 2.71%
工银全美 0.2470 2.07%
工银全球 1.6040 1.97%
工银生态 2.6660 1.29%
工银红利 1.4818 1.24%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易基药行 1.7904 7.07%
医药美元 0.2757 7.07%
海富海外 2.3320 6.44%
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
海富中华 1.5120 6.25%
上投世纪 2.2415 6.16%
国投趋势C 1.4618 6.01%
国投趋势A 1.4626 6.01%
国投能源A 3.3332 5.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.5001 39.19%
国投趋势A 1.4626 35.41%
国投趋势C 1.4618 35.38%
国投制造 4.3755 33.76%
国投能源A 3.3332 33.61%
国投能源C 3.3107 33.57%
前海硬件A 2.8152 32.05%
前海硬件C 3.3698 32.04%
国投进宝 4.2856 31.97%
中信智信A 2.8470 30.49%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6801 137.18%
格林泓景C 1.6298 132.14%
长城轮动 2.6544 81.53%
前海经济A 3.0812 68.46%
前海事业 3.0104 68.24%
华夏景气 3.5260 63.55%
金鹰民族 4.1850 61.90%
金信稳健 2.3177 60.38%
中航瑞明A 1.6338 60.27%
宝盈优产A 3.4034 57.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0104 178.41%
信诚产业 4.9800 150.50%
华夏能源A 3.8380 144.61%
东方汽车 4.2986 142.97%
创金汽车A 3.5466 141.17%
创金汽车C 3.4648 139.51%
金鹰民族 4.1850 139.28%
金鹰改革 3.5280 135.99%
建信能源 2.5129 135.64%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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