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天弘甄选食品饮料股票A (天弘甄选A 009875) 开放型 股票型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.1865

-0.0053 -0.44%
2021/10/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-14 1.1865 -0.44%
2021-10-13 1.1918 2.81%
2021-10-12 1.1592 0.02%
2021-10-11 1.1590 -1.25%
2021-10-08 1.1737 1.52%
2021-09-30 1.1561 1.13%
2021-09-29 1.1432 -0.44%
2021-09-28 1.1482 -0.78%
2021-09-27 1.1572 4.12%

购买指南

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  • 2020-07-27
  • 偏股型基金
  • 2.4亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天弘甄选食品饮料股票A 基金简称 天弘甄选A 基金代码 009875
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-07-27 基金公司 天弘基金 基金经理 于洋
总份额 9,242.34万份 总净资产 2.4亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.63% 9.03% -7.24% 0.49% 18.96% -3.95%
上证综指 -0.94% -1.54% 0.54% 3.84% 6.65% 2.45%
沪深300 -0.33% 1.19% -3.56% -1.06% 2.54% -5.71%
上证基指 -0.39% -0.83% -1.13% 4.44% 3.83% 0.29%

基金经理

于洋: 博士 任职日期: 2020-07-24 任职天数: 1年83天
任职收益: 18.65% 同期上证: 11.31%
简历: 于洋先生:中国科学院环境科学博士学位,2011年7月加盟天弘基金管理有限公司,从事化工、电力及公用事业等行业研究工作,历任研究员、投资研究部总经理助理,现任股票投资研究部总经理助理,天弘永定价值成长混合型证券投资基金基金经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 9,242.34万份 1,618.98万份 2,244.24万份 -625.26万份 -6.34%
2021-03-31 9,867.6万份 6,940.63万份 6,117.56万份 823.07万份 9.10%
2020-12-31 9,044.53万份 6,693.15万份 1,005.33万份 5,687.82万份 169.45%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.02亿元 82.73% -4.84%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,837.08万元 15.71% -8.23%
其他资产 381.39万元 1.56% 223.49%
报告期:2021-06-30 资产总值:2.44亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 7.42万 2,210.34万 9.20%
贵州茅台 1.05万 2,159.54万 8.99%
百润股份 22.72万 2,153.39万 8.96%
山西汾酒 4.79万 2,145.92万 8.93%
泸州老窖 7.3万 1,722.36万 7.17%
华润啤酒 29.04万 1,685.14万 7.02%
口子窖 21.98万 1,487.83万 6.19%
青岛啤酒股份 21万 1,460.8万 6.08%
绝味食品 14.57万 1,228.11万 5.11%
安井食品 3.72万 944.95万 3.93%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.68亿 69.95%
批发和零售业 9.56万 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.82万 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 3.9万 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.3万 0.01%
金融业 3.47万 0.01%
建筑业 2.54万 0.01%
农、林、牧、渔业 1.13万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
添富智能 2.0427 2.63%
博时军工C 2.0230 2.48%
博时军工A 2.0290 2.47%
建信中国 2.4297 2.47%
建信先锋 3.5790 2.43%
建信潜力 3.1860 2.38%
建信能源 2.6700 2.38%
招商体育 1.5440 2.25%
鹏扬量化A 1.8516 2.24%
鹏扬量化C 1.7920 2.24%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘创新A 0.9743 2.41%
天弘创新C 0.9699 2.40%
天弘互联 1.1413 2.31%
光伏ETF 1.4157 2.14%
天弘光伏C 1.3756 2.03%
天弘光伏A 1.3775 2.03%
天弘互联(QDII)A 1.1303 1.33%
天弘互联(QDII)C 1.1260 1.32%
上海金 3.6709 1.29%
天弘先进C 1.1465 1.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中欧永裕C 1.6720 5.36%
中欧盛世C 2.4018 5.35%
中欧盛世E 2.4814 5.34%
中欧永裕A 1.7580 5.33%
恒生现钞 0.1841 4.42%
前海珠宝A 1.2630 3.78%
前海珠宝C 1.2400 3.77%
东吴策略C 2.1394 3.67%
东吴策略A 2.1454 3.67%
华夏军工 1.7760 3.50%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信民兴A 1.6941 63.92%
金信民兴C 1.6958 63.58%
农银金穗 1.6308 62.03%
招商招华C 1.3120 29.45%
能化联接A 1.7270 24.30%
能化联接C 1.7201 24.26%
石油A现汇 0.2069 21.06%
广发石油C 1.3356 21.03%
石油C现汇 0.2067 20.81%
华宝油气C 0.5026 19.16%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.0665 103.90%
前海经济A 3.0354 94.83%
长城轮动A 2.6181 89.59%
阿尔优势A 2.2349 87.43%
阿尔优势C 2.2207 86.97%
信诚产业A 5.1462 86.86%
国投进宝 4.3838 80.66%
工银生态 2.7060 80.16%
金鹰民族 4.1390 76.65%
东方汽车 4.3295 75.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0665 139.59%
油气美元 0.0784 132.64%
石油A现汇 0.2069 128.62%
石油C现汇 0.2067 126.89%
华宝油气C 0.5026 122.19%
信诚产业A 5.1462 121.06%
前海经济A 3.0354 120.12%
阿尔优势A 2.2349 118.51%
广发石油C 1.3356 117.81%

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