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民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF (民生平衡 009884) 开放型 混合型 FOF基金

加入自选基金

最新净值:1.0270

0.0004 0.04%
2021/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-18 1.0270 0.04%
2021-10-15 1.0266 0.48%
2021-10-14 1.0217 0.38%
2021-10-13 1.0178 0.55%
2021-10-12 1.0122 -0.69%
2021-10-11 1.0192 0.01%
2021-10-08 1.0191 0.12%
2021-09-30 1.0179 0.70%
2021-09-29 1.0108 -0.95%

购买指南

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  • 2020-08-31
  • 偏债型基金
  • 5.28亿
  • 场外申购
  • 未开通赎回
基金名称 民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF 基金简称 民生平衡 基金代码 009884
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-08-31 基金公司 民生加银 基金经理 于善辉
总份额 4.9亿份 总净资产 5.28亿 基金分红 1次/共0.07元
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。同时,本基金为目标风险系列基金中基金中风险水平恒定,更透明、灵活,高权益上限更有利于做出收益,助力实现养老目标的基金。 本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.74% -0.84% 0.12% 5.96% 8.48% 3.22%
上证综指 0.58% -0.55% 1.20% 3.42% 9.61% 3.46%
沪深300 -0.19% 1.51% -3.27% -4.14% 4.33% -5.54%
上证基指 0.26% -0.18% -1.38% 3.44% 5.94% 0.95%

基金经理

于善辉: 硕士 任职日期: 2020-08-22 任职天数: 1年58天
任职收益: 9.48% 同期上证: 6.13%
简历: 于善辉先生:北京大学数学科学学院理学硕士,多年证券从业经历。曾任职于天相投资顾问有限公司,任分析师、金融创新部经理、总裁助理、副总经理等职。2012年加入民生加银基金管理有限公司,现任公司副总经理、公司投资决策委员会成员、权益资产条线投资决策委员会成员、固收资产条线投资决策委员会成员、大类资产配置条线投资决策委员会成员。自2019年4月至今担任民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理,自2020年2月至今担任民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理;自2020年9月至今担任民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 4.9亿份 36.12万份 -- -- 0.07%
2021-03-31 4.9亿份 263.43万份 -- -- 0.54%
2020-12-31 4.87亿份 678.71万份 -- -- 1.41%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9,644.07万元 18.24% 6.61%
债券 14.5万元 0.03% -64.02%
存款与备付金 349.54万元 0.66% 17.51%
其他资产 4.29亿元 81.07% 3.62%
报告期:2021-06-30 资产总值:5.29亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宝信软件 32万 1,628.8万 3.08%
中国中免 3.2万 960.32万 1.82%
宝钛股份 18万 772.2万 1.46%
帝尔激光 5万 746.8万 1.41%
腾讯控股 1.5万 728.9万 1.38%
金山办公 1.8万 710.64万 1.34%
中国巨石 45万 697.95万 1.32%
万华化学 6万 652.92万 1.24%
中国平安 8万 514.24万 0.97%
恒瑞医药 7万 475.79万 0.90%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,356.4万 8.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,413.27万 4.57%
租赁和商务服务业 960.32万 1.82%
金融业 514.24万 0.97%
交通运输、仓储和邮政业 270.8万 0.51%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.3万 0.00%
建筑业 1.1万 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
南银转债 1,450 14.5万 0.03%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 14.5万 0.03%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 3.2608 4.32%
添富优行A 0.9899 3.77%
添富优行C 0.9881 3.77%
长安鑫瑞A 1.0441 3.35%
长安鑫瑞C 1.0422 3.33%
农银消费H 8.2732 2.97%
易基产业A 1.0080 2.94%
易基产业C 1.0071 2.93%
农业精选 1.4930 2.89%
前海主题C 1.9120 2.85%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
生科ETF 0.9192 1.97%
民生300 5.8616 0.98%
民生300联接C 1.3750 0.92%
民生300联接A 1.3800 0.92%
民生中证500A 0.9864 0.90%
民生转债A 1.0180 0.89%
民生中证500C 0.9858 0.89%
民生城镇A 2.5020 0.89%
民生产业A 1.1221 0.87%
民生动能A 1.0357 0.87%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
蜂巢丰瑞A 1.5861 8.23%
蜂巢丰瑞C 1.5116 7.89%
全科C美元 0.1546 4.81%
全科A美元 0.1550 4.80%
广发全科A 0.9981 4.49%
广发全科C 0.9956 4.48%
国泰养殖C 1.0126 4.45%
国泰养殖A 1.0134 4.44%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 3.2608 4.32%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
农银金穗 1.6308 62.01%
能化联接A 1.8450 30.14%
能化联接C 1.8375 30.10%
招商招华C 1.3120 29.49%
油气美元 0.0795 19.55%
华宝油气C 0.5074 19.02%
石油A现汇 0.2093 18.65%
石油C现汇 0.2091 18.46%
广发石油C 1.3448 18.25%
易原油A汇 0.1463 12.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.2258 101.51%
前海经济A 3.2282 96.48%
长城轮动A 2.7845 94.72%
阿尔优势A 2.4026 90.44%
阿尔优势C 2.3871 89.96%
信诚产业A 5.5314 88.78%
国投进宝 4.6847 83.38%
工银生态 2.8810 82.92%
金鹰民族 4.4030 80.01%
国投制造 4.5969 77.98%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.2258 167.46%
阿尔优势A 2.4026 148.82%
信诚产业A 5.5314 148.71%
阿尔优势C 2.3871 147.60%
前海经济A 3.2282 142.90%
油气美元 0.0795 138.02%
创金汽车A 3.6301 135.46%
创金汽车C 3.5409 133.85%
东方汽车 4.5854 132.00%

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