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民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF (民生平衡 009884) 开放型 混合型 FOF基金

加入自选基金

最新净值:1.0299

-0.0075 -0.72%
2021/05/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-05-13 1.0299 -0.72%
2021-05-12 1.0374 0.17%
2021-05-11 1.0356 -0.09%
2021-05-10 1.0365 -0.02%
2021-05-07 1.0367 -0.90%
2021-05-06 1.0461 -0.16%
2021-04-30 1.0478 -0.29%
2021-04-29 1.0508 0.15%
2021-04-28 1.0492 0.33%

购买指南

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  • 2020-08-31
  • 偏债型基金
  • 5.07亿
  • 场外申购
  • 未开通赎回
基金名称 民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF 基金简称 民生平衡 基金代码 009884
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-08-31 基金公司 民生加银 基金经理 于善辉
总份额 4.9亿份 总净资产 5.07亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。同时,本基金为目标风险系列基金中基金中风险水平恒定,更透明、灵活,高权益上限更有利于做出收益,助力实现养老目标的基金。 本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-05-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.55% 0.39% -6.39% 2.90% 0.00% -2.80%
上证综指 2.09% 1.86% -4.51% 5.45% 21.68% 0.50%
沪深300 2.29% 2.91% -12.00% 5.22% 30.61% -1.93%
上证基指 1.36% 1.59% -5.72% 0.95% 15.50% -2.44%

基金经理

于善辉: 硕士 任职日期: 2020-08-22 任职天数: 268天
任职收益: 2.99% 同期上证: 3.09%
简历: 于善辉先生:北京大学数学科学学院理学硕士,多年证券从业经历。曾任职于天相投资顾问有限公司,任分析师、金融创新部经理、总裁助理、副总经理等职。2012年加入民生加银基金管理有限公司,现任公司副总经理、公司投资决策委员会成员、权益资产条线投资决策委员会成员、固收资产条线投资决策委员会成员、大类资产配置条线投资决策委员会成员。自2019年4月至今担任民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理,自2020年2月至今担任民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理;自2020年9月至今担任民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 4.9亿份 263.43万份 -- -- 0.54%
2020-12-31 4.87亿份 678.71万份 -- -- 1.41%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9,046.43万元 17.82% -12.74%
债券 40.3万元 0.08% 87.44%
存款与备付金 297.45万元 0.59% 112.07%
其他资产 4.14亿元 81.51% 0.19%
报告期:2021-03-31 资产总值:5.08亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宝信软件 25万 1,460.75万 2.88%
中国中免 3.5万 1,071.28万 2.11%
恒瑞医药 9.5万 874.86万 1.72%
腾讯控股 1.5万 773.34万 1.52%
中国平安 8万 629.6万 1.24%
金山办公 1.8万 583.2万 1.15%
中航沈飞 7万 454.37万 0.90%
帝尔激光 4万 453.92万 0.89%
中国巨石 20万 384万 0.76%
宝钛股份 10万 387.8万 0.76%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,704.66万 7.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,089.06万 4.12%
租赁和商务服务业 1,071.28万 2.11%
金融业 747.94万 1.47%
批发和零售业 337.82万 0.67%
交通运输、仓储和邮政业 105.33万 0.21%
水利、环境和公共设施管理业 47.42万 0.09%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
杭银转债 3,180 31.8万 0.06%
温氏转债 850 8.5万 0.02%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 40.3万 0.08%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
信达医药 1.0682 6.48%
工银科创A 1.4376 6.28%
工银科创C 1.4264 6.26%
华泰品质A 1.0487 5.58%
华泰品质C 1.0477 5.56%
大摩万众A 0.8722 4.88%
大摩万众C 0.8719 4.87%
中海量化 1.7100 4.78%
凯石澜经 1.1075 4.71%
南方军工C 1.2161 4.69%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生成长 2.6520 2.79%
民生200指数C 1.0464 2.42%
民生200指数A 1.0477 2.41%
民生300 5.7570 2.35%
民生300联接A 1.3668 2.23%
民生300联接C 1.3629 2.23%
民生研究 1.5530 2.17%
民生品质A 1.5048 2.02%
民生品质C 1.4984 2.02%
民生智造 2.3281 2.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方全指A 1.1313 7.02%
南方全指C 1.1123 7.01%
天弘券商A 1.1551 7.00%
天弘券商C 1.1517 7.00%
券商联接C 1.4952 6.96%
券商联接A 1.5063 6.96%
券商(LOF)C 1.0490 6.93%
华夏证券C 1.1751 6.87%
华夏证券A 1.1790 6.86%
信达医药 1.0682 6.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
天弘生物A 1.1088 19.21%
天弘生物C 1.1082 19.20%
中信医改A 2.9327 17.47%
中信医改C 2.4384 17.43%
华夏乐享 2.5120 17.22%
申万智能 2.8297 16.28%
东吴医疗A 1.5783 15.93%
华泰生物A 3.1712 15.92%
东吴医疗C 1.5776 15.88%
华泰生物C 3.1540 15.85%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1668 66.14%
石油C现汇 0.1673 65.48%
油气美元 0.0616 65.15%
广发石油C 1.0810 61.30%
中航瑞明A 1.6283 61.27%
华宝油气C 0.3958 60.63%
广发领先 1.7499 57.58%
南华丰淳A 2.2224 57.17%
南华丰淳C 2.1494 56.90%
鹏华中债1-3C 1.5618 55.79%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
华夏能源 2.6600 120.38%
创金工业A 2.9131 119.72%
创金工业C 2.8559 118.22%
恒越核心A 2.4413 118.07%
恒越核心C 2.4451 117.63%
农银能源 2.5429 113.40%
汇丰低碳 3.1682 111.82%
汇丰智造A 3.1188 111.16%
大成新锐 4.3400 110.58%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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