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万家创业板指数增强A (万家创指A 009981) 开放型 指数型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.0319

0.0238 2.36%
2021/05/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-05-17 1.0319 2.36%
2021-05-14 1.0081 2.76%
2021-05-13 0.9810 -0.97%
2021-05-12 0.9906 0.79%
2021-05-11 0.9828 -0.19%
2021-05-10 0.9847 0.21%
2021-05-07 0.9826 -3.09%
2021-05-06 1.0139 -2.08%
2021-04-30 1.0354 1.17%

购买指南

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  • 2021-01-11
  • 偏股型基金
  • 3.6亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 万家创业板指数增强A 基金简称 万家创指A 基金代码 009981
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2021-01-11 基金公司 万家基金 基金经理 乔亮
总份额 2.77亿份 总净资产 3.6亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2021-05-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.79% 5.93% 2.76% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 0.78% 1.25% -4.83% 4.14% 25.01% 1.28%
沪深300 1.46% 0.96% -10.28% 4.89% 35.59% -0.50%
上证基指 0.56% 0.52% -5.57% 0.56% 18.66% -1.90%

基金经理

乔亮: 博士 任职日期: 2020-12-30 任职天数: 138天
任职收益: 0.81% 同期上证: 3.02%
简历: 乔亮先生:中国国籍,博士研究生。曾任美国巴克莱国际投资管理公司基金经理,加拿大退休基金国际投资管理公司基金经理,南方基金管理有限公司量化投资部基金经理,通联数据股份公司联合创始人、首席投资官,上海寻乾资产管理有限公司投资总监、总经理,巨杉(上海)资产管理有限公司量化投资部投资总监。2019年7月加入万家基金管理有限公司,担任公司总经理助理、量化投资部总监。现任万家沪深300指数增强型证券投资基金、万家中证500指数增强型发起式证券投资基金、万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家创业板指数增强型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 2.77亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.15亿元 31.97% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,490.66万元 6.92% --
其他资产 2.2亿元 61.11% --
报告期:2021-03-31 资产总值:3.6亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁德时代 3.33万 1,072.83万 2.98%
东方财富 31.13万 848.47万 2.36%
迈瑞医疗 1.36万 542.79万 1.51%
爱尔眼科 9.04万 535.62万 1.49%
汇川技术 5.81万 496.81万 1.38%
智飞生物 2.79万 481.25万 1.34%
阳光电源 5.51万 395.51万 1.10%
三环集团 7.27万 304.47万 0.85%
卓胜微 4,700 286.23万 0.80%
先导智能 3.38万 266.99万 0.74%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,797.62万 21.69%
金融业 1,081万 3.01%
卫生和社会工作 824.86万 2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 532.38万 1.48%
文化、体育和娱乐业 301.43万 0.84%
农、林、牧、渔业 248.63万 0.70%
批发和零售业 162.65万 0.45%
交通运输、仓储和邮政业 110.87万 0.31%
科学研究和技术服务业 106.94万 0.30%
租赁和商务服务业 103.57万 0.29%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
新能车 2.0873 4.88%
新能汽车 1.0297 4.58%
新汽车 1.6532 4.56%
新能车 2.1118 4.55%
新能源车 2.1163 4.53%
新能车C 2.0982 4.52%
新能汽车 1.0151 4.52%
东财能源A 1.0654 4.41%
东财能源C 1.0636 4.41%
新能源车 1.0530 4.26%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家自创A 1.3169 3.16%
万家自创C 1.3086 3.16%
万家科创 1.1372 3.14%
万家行业 1.8586 3.03%
万家互联A 1.1007 2.89%
万家互联C 1.0978 2.88%
万家经济A 1.9997 2.86%
万家经济C 1.9510 2.85%
万家汽车A 2.0698 2.83%
万家汽车C 2.0537 2.83%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达医药 1.0682 6.48%
工银科创A 1.4376 6.28%
工银科创C 1.4264 6.26%
长盛创新 2.0067 5.63%
华泰品质A 1.0487 5.58%
华泰品质C 1.0477 5.56%
油气美元 0.0650 5.52%
新华动力C 2.2576 5.48%
新华动力A 2.2702 5.48%
华宝油气C 0.4171 5.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信医改A 3.0202 22.52%
中信医改C 2.5111 22.49%
天弘生物A 1.1300 21.91%
天弘生物C 1.1293 21.89%
宝盈医疗 2.4140 19.92%
华夏医疗A 3.0820 19.88%
华夏医疗C 2.9860 19.82%
华夏乐享 2.5580 19.70%
华商医疗 1.6301 19.65%
东吴医疗A 1.6193 19.65%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1737 66.14%
石油C现汇 0.1742 65.48%
油气美元 0.0650 65.15%
南华丰淳A 2.2971 62.09%
南华丰淳C 2.2216 61.81%
中航瑞明A 1.6283 61.30%
广发石油C 1.1241 61.30%
华宝油气C 0.4171 60.63%
金鹰医疗A 2.4550 55.76%
鹏华中债1-3C 1.5617 55.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.0224 127.73%
创金工业C 2.9629 126.16%
华夏能源 2.7630 124.63%
恒越核心A 2.4765 119.72%
恒越核心C 2.4802 119.27%
农银能源 2.6392 117.54%
汇丰低碳 3.2481 114.95%
恒越研究A 2.4781 113.28%
汇丰智造A 3.1790 113.01%

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