rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

嘉实港股优势混合A (嘉实港股A 010041) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9008

0.0169 1.91%
2021/07/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-07-28 0.9008 1.91%
2021-07-27 0.8839 -3.81%
2021-07-26 0.9189 -3.32%
2021-07-23 0.9505 -0.60%
2021-07-22 0.9562 0.76%
2021-07-21 0.9490 0.66%
2021-07-20 0.9428 -0.71%
2021-07-19 0.9495 -1.35%
2021-07-16 0.9625 -0.30%

购买指南

更多
  • 2021-01-15
  • 偏股型基金
  • 74.31亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 嘉实港股优势混合A 基金简称 嘉实港股A 基金代码 010041
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2021-01-15 基金公司 嘉实基金 基金经理 张金涛、胡宇飞
总份额 66.78亿份 总净资产 74.31亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

业绩表现(2021-07-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -5.08% -9.39% -7.26% -9.44% 0.00% 0.00%
上证综指 -5.32% -4.47% -2.47% -3.49% 1.56% -3.21%
沪深300 -6.46% -6.31% -7.09% -11.05% 1.39% -8.65%
上证基指 -3.77% -1.49% 1.09% -1.90% 2.06% -1.49%

基金经理

张金涛: 硕士 任职日期: 2020-12-28 任职天数: 213天
任职收益: -9.92% 同期上证: -1.05%
简历: 张金涛先生:硕士研究生,多年证券从业经历。曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁,负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012年10月加入嘉实基金,曾任海外研究组组长,负责海外投资策略以及能源原材料行业研究。曾任策略组投资总监;现任基金经理。2017年1月12日至2019年4月12日任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理。2016年5月27日至今任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金基金经理、2017年3月29日至今任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金经理、2018年8月3日至今任嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2020年5月14日至今任嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金基金经理。、2021年1月19日至今任嘉实港股优势混合型证券投资基金基金经理、 2021年6月9日至今任嘉实领先优势混合型证券投资基金基金经理。
胡宇飞: 硕士 任职日期: 2020-12-28 任职天数: 213天
任职收益: -9.92% 同期上证: -1.05%
简历: 胡宇飞先生:中国籍,硕士研究生。曾就职于海通证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、观富(北京)资产管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司,先后担任A股、港股行业研究员、投资经理。2017年8月加入嘉实基金管理有限公司,从事股票研究工作。2018年2月1日至今任嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金基金经理、2021年1月19日至今任嘉实港股优势混合型证券投资基金基金经理、2021年6月29日至今任嘉实优势精选混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 66.78亿份 9,150.65万份 3.63亿份 -2.71亿份 -3.90%
2021-03-31 69.49亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 57.3亿元 75.61% 10.03%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 10.31亿元 13.60% -38.17%
其他资产 8.17亿元 10.79% 1.49%
报告期:2021-06-30 资产总值:75.79亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国海洋石油 5,800万 4.26亿 5.73%
长城汽车 1,962.6万 4.1亿 5.52%
招商银行 741.8万 4.09亿 5.50%
腾讯控股 83.56万 4.06亿 5.46%
美团-W 139万 3.71亿 4.99%
青岛啤酒股份 515.2万 3.58亿 4.82%
友邦保险 411万 3.3亿 4.44%
建设银行 6,026.2万 3.06亿 4.12%
创科实业 251.35万 2.84亿 3.82%
滔搏 1,685.3万 1.78亿 2.40%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.09亿 4.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,597.22万 1.02%
金融业 3,545.81万 0.48%
交通运输、仓储和邮政业 3,076.77万 0.41%
科学研究和技术服务业 67.68万 0.01%
农、林、牧、渔业 1.13万 0.00%
建筑业 1.44万 0.00%
批发和零售业 25.11万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.22万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%
前海聚瑞 1.4749 7.12%
信达科技A 1.5729 6.08%
信达科技C 1.5711 6.08%
工银精选C 1.0862 5.89%
工银精选A 1.0977 5.88%
华夏磐益 1.2387 5.82%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
新经济HK 1.3096 4.28%
嘉实经济C 1.2963 4.27%
嘉实港深 2.1314 3.49%
港股科技 0.8018 3.31%
医药卫生 2.1427 2.41%
医药100 1.2947 2.34%
嘉实医药A 2.4751 2.25%
嘉实医药C 2.4057 2.25%
恒生H股 0.6815 2.22%
医药联接A 0.9072 2.16%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%
前海聚瑞 1.4749 7.12%
信达科技A 1.5729 6.08%
信达科技C 1.5711 6.08%
银华港股 1.3887 6.07%
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.3495 26.95%
信达科技A 1.5729 26.66%
信达科技C 1.5711 26.65%
国投趋势A 1.2868 22.52%
国投趋势C 1.2861 22.47%
创金回报 1.3685 21.97%
华商丰利A 1.5200 21.89%
华商丰利C 1.4900 21.83%
信诚产业 4.6650 21.71%
海富成长A 1.5762 21.58%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6803 137.23%
格林泓景C 1.6300 132.19%
长城轮动 2.3714 60.85%
中航瑞明A 1.6338 60.29%
鹏华中债1-3C 1.5205 56.41%
华夏景气 3.3541 53.41%
前海经济 2.8250 52.87%
前海事业 2.7556 52.17%
金信稳健 2.1850 49.93%
宝盈优产A 3.2112 48.39%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.7556 161.39%
信诚产业 4.6650 144.37%
华夏能源 3.6270 137.99%
东方汽车 4.0782 136.09%
建信能源 2.3430 129.55%
创金汽车A 3.2583 128.83%
农银能源 3.8227 127.34%
创金汽车C 3.1833 127.26%
金鹰改革 3.2870 125.91%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014