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蜂巢丰瑞债券A (蜂巢丰瑞A 010084) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.4629

0.0000 0.00%
2021/10/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-14 1.4629 0.00%
2021-10-13 1.4629 0.00%
2021-10-12 1.4629 0.00%
2021-10-11 1.4629 0.01%
2021-10-08 1.4628 0.04%
2021-09-30 1.4622 0.02%
2021-09-29 1.4619 0.02%
2021-09-28 1.4616 0.00%
2021-09-27 1.4616 0.01%

购买指南

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  • 2021-02-05
  • 债券型基金
  • 4.13万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 蜂巢丰瑞债券A 基金简称 蜂巢丰瑞A 基金代码 010084
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2021-02-05 基金公司 蜂巢基金 基金经理 李海涛
总份额 2.6万份 总净资产 4.13万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2021-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.12% 39.92% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 -0.94% -1.54% 0.54% 3.84% 6.65% 2.45%
沪深300 -0.33% 1.19% -3.56% -1.06% 2.54% -5.71%
上证基指 -0.39% -0.83% -1.13% 4.44% 3.83% 0.29%

基金经理

李海涛: 博士 任职日期: 2021-02-02 任职天数: 255天
任职收益: 46.29% 同期上证: 0.70%
简历: 李海涛先生:中国国籍,中国科学技术大学金融工程博士,多年证券市场从业经验。2012年8月至2015年5月担任广发银行金融市场部债券交易员,负责本币自营账户操作。2015年5月至2018年5月任华福证券固定收益部副总经理、交易主管,负责自营账户债券投资交易管理工作。2018年5月加入蜂巢基金管理有限公司,任基金投资部副总监,负责基金投资工作。现任蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金、蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金、蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 2.6万份 -- 1.8亿份 -- -99.99%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4.21万元 81.96% --
存款与备付金 4,862.96元 9.47% --
其他资产 4,402.62元 8.57% --
报告期:2021-06-30 资产总值:5.13万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债(7) 410 4.11万 99.41%
21国债06 10 1,000.3 2.42%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4.21万 101.84%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中期信用 113.8015 2.89%
富安债A 1.4419 1.86%
富安债C 1.3837 1.85%
中银转A 2.9610 1.37%
中银转B 2.8490 1.35%
银华转债 1.6057 1.32%
国泰双C 1.5830 1.21%
大成景荣C 1.1070 1.19%
大成景荣A 1.1170 1.18%
南方希元 1.7499 1.17%

同系基金-蜂巢基金

基金名称 净值 涨跌幅
蜂巢丰鑫 1.0221 0.11%
蜂巢添禧 1.0066 0.08%
蜂巢添跃 1.0030 0.07%
蜂巢添汇C 1.0262 0.02%
蜂巢添汇A 1.0275 0.02%
蜂巢添益C 1.0400 0.02%
蜂巢添益A 1.0407 0.02%
蜂巢丰远C 0.9966 0.01%
蜂巢丰远A 0.9970 0.01%
蜂巢丰华A 1.0011 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中欧永裕C 1.6720 5.36%
中欧盛世C 2.4018 5.35%
中欧盛世E 2.4814 5.34%
中欧永裕A 1.7580 5.33%
恒生现钞 0.1841 4.42%
前海珠宝A 1.2630 3.78%
前海珠宝C 1.2400 3.77%
东吴策略C 2.1394 3.67%
东吴策略A 2.1454 3.67%
华夏军工 1.7760 3.50%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信民兴A 1.6941 63.92%
金信民兴C 1.6958 63.58%
农银金穗 1.6308 62.03%
招商招华C 1.3120 29.45%
能化联接A 1.7270 24.30%
能化联接C 1.7201 24.26%
石油A现汇 0.2069 21.06%
广发石油C 1.3356 21.03%
石油C现汇 0.2067 20.81%
华宝油气C 0.5026 19.16%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.0665 103.90%
前海经济A 3.0354 94.83%
长城轮动A 2.6181 89.59%
阿尔优势A 2.2349 87.43%
阿尔优势C 2.2207 86.97%
信诚产业A 5.1462 86.86%
国投进宝 4.3838 80.66%
工银生态 2.7060 80.16%
金鹰民族 4.1390 76.65%
东方汽车 4.3295 75.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0665 139.59%
油气美元 0.0784 132.64%
石油A现汇 0.2069 128.62%
石油C现汇 0.2067 126.89%
华宝油气C 0.5026 122.19%
信诚产业A 5.1462 121.06%
前海经济A 3.0354 120.12%
阿尔优势A 2.2349 118.51%
广发石油C 1.3356 117.81%

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