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民生加银新兴产业混合A (民生产业A 010116) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0997

-0.0180 -1.61%
2021/07/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-23 1.0997 -1.61%
2021-07-22 1.1177 0.42%
2021-07-21 1.1130 1.67%
2021-07-20 1.0947 -0.02%
2021-07-19 1.0949 -0.42%
2021-07-16 1.0995 -0.70%
2021-07-15 1.1073 0.67%
2021-07-14 1.0999 -1.02%
2021-07-13 1.1112 -0.11%

购买指南

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  • 2020-09-11
  • 偏股型基金
  • 14.66亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银新兴产业混合A 基金简称 民生产业A 基金代码 010116
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-09-11 基金公司 民生加银 基金经理 孙伟
总份额 11.68亿份 总净资产 14.66亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-07-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.02% 2.54% 5.61% -7.82% 0.00% 1.97%
上证综指 0.31% -1.58% 2.19% -1.56% 11.06% 2.23%
沪深300 -0.11% -2.88% -0.90% -8.63% 12.95% -2.34%
上证基指 0.91% 0.64% 4.89% -1.54% 9.23% 2.36%

基金经理

孙伟: 硕士 任职日期: 2020-08-31 任职天数: 326天
任职收益: 11.77% 同期上证: 4.56%
简历: 孙伟先生:北京大学工商管理硕士,多年证券从业经历。曾任国信证券经济研究所分析师。2012年2月加入民生加银基金管理有限公司,曾任计算机、传媒、电子行业研究员,基金经理助理、总监助理,现任投资部副总监、基金经理、权益资产条线投资决策委员会成员。自2014年7月至今担任民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2018年9月至今担任民生加银新兴成长混合型证券投资基金基金经理;自2018年12月至今担任民生加银创新成长混合型证券投资基金基金经理;自2020年5月至今担任民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2014年7月至2018年9月担任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2016年7月至2018年9月担任民生加银精选混合型证券投资基金基金经理;自2017年12月至2019年1月担任民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 11.68亿份 1,224.22万份 2.22亿份 -2.09亿份 -15.20%
2021-03-31 13.77亿份 6,792.29万份 11.26亿份 -10.59亿份 -43.45%
2020-12-31 24.36亿份 451.58万份 8,812.52万份 -8,360.94万份 -3.32%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 11.86亿元 78.55% 1.28%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3.22亿元 21.34% -25.08%
其他资产 174.5万元 0.12% -62.07%
报告期:2021-06-30 资产总值:15.09亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 22万 1.07亿 7.29%
宝信软件 200万 1.02亿 6.94%
东方财富 300万 9,837万 6.71%
宁德时代 16万 8,556.8万 5.84%
福耀玻璃 120万 6,702万 4.57%
美团-W 25万 6,664.96万 4.55%
韦尔股份 20万 6,440万 4.39%
小米集团-W 280万 6,290.52万 4.29%
药明康德 38万 5,950.42万 4.06%
金山办公 15万 5,922万 4.04%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.73亿 25.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.61亿 10.99%
金融业 9,837万 6.71%
科学研究和技术服务业 5,950.42万 4.06%
交通运输、仓储和邮政业 5,416万 3.69%
租赁和商务服务业 5,041.68万 3.44%
文化、体育和娱乐业 4,664.8万 3.18%
卫生和社会工作 3,288万 2.24%
水利、环境和公共设施管理业 7.89万 0.01%
农、林、牧、渔业 5,439.5 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
国投趋势A 1.3424 8.21%
国投趋势C 1.3418 8.21%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%
信达科技A 1.5729 6.08%
信达科技C 1.5711 6.08%
华夏磐益 1.2387 5.82%
华夏磐锐A 1.2467 5.14%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生汇智 1.0931 0.36%
民生内核A 1.0030 0.31%
民生内核C 1.0021 0.29%
民生平衡 1.1032 0.27%
民生卓越 1.1740 0.25%
民生瑞夏 1.0221 0.24%
民生配置 1.0313 0.23%
民生睿智 0.9990 0.22%
民生瑞盈 1.0365 0.18%
民生量化 1.2300 0.16%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
国投趋势A 1.3424 8.21%
国投趋势C 1.3418 8.21%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%
信达科技A 1.5729 6.08%
信达科技C 1.5711 6.08%
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.4447 38.89%
国投趋势A 1.3424 33.99%
国投趋势C 1.3418 33.94%
海富成长A 1.6629 33.41%
海富成长C 1.6575 33.37%
创金回报 1.4568 33.13%
创金汽车A 3.4798 30.79%
创金汽车C 3.3999 30.72%
创金气候A 1.5839 30.22%
创金气候C 1.5804 30.18%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城轮动 2.4770 61.25%
中航瑞明A 1.6333 60.21%
华夏景气 3.5911 59.54%
鹏华中债1-3C 1.5206 56.04%
前海经济 2.9510 54.02%
金鹰民族 4.0380 52.61%
前海事业 2.8760 50.86%
宝盈优产A 3.3539 48.40%
上投精选 3.0704 48.24%
中航瑞明C 1.5026 47.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.8760 166.96%
信诚产业 4.9030 148.76%
华夏能源 3.8990 145.68%
东方汽车 4.3515 138.50%
创金汽车A 3.4798 132.98%
建信能源 2.4872 132.77%
创金汽车C 3.3999 131.38%
农银能源 3.9566 126.07%
金鹰民族 4.0380 125.21%

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