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东财消费精选混合A (东财消费A 010151) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.0401

-0.0042 -0.40%
2021/10/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-26 1.0401 -0.40%
2021-10-25 1.0443 -0.64%
2021-10-22 1.0510 1.59%
2021-10-21 1.0346 0.33%
2021-10-20 1.0312 -0.35%
2021-10-19 1.0348 1.72%
2021-10-18 1.0173 -3.53%
2021-10-15 1.0545 -0.62%
2021-10-14 1.0611 -0.12%

购买指南

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  • 2020-09-07
  • 偏股型基金
  • 1.04亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 东财消费精选混合A 基金简称 东财消费A 基金代码 010151
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-09-07 基金公司 东财基金 基金经理 吴逸
总份额 5,655.01万份 总净资产 1.04亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-10-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.51% 7.17% -0.62% -7.76% 4.36% -8.85%
上证综指 0.42% 0.83% 5.90% 4.37% 11.57% 3.59%
沪深300 0.07% 1.99% 3.16% -3.13% 5.70% -4.76%
上证基指 0.26% 1.11% 1.59% 4.08% 7.32% 1.43%

基金经理

吴逸: 硕士 任职日期: 2020-09-03 任职天数: 1年54天
任职收益: 4.01% 同期上证: 6.28%
简历: 吴逸女士:上海财经大学金融数学与金融工程硕士。自2010年6月始,先后在天治基金管理有限公司、东方财富信息股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、西藏东财基金管理有限公司筹备组、西藏东财基金管理有限公司担任产品创新及量化投资部总监助理、筹备组成员、资产管理总部投资主办人、量 化投资部总监、研究部总监、基金经理等职务。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 5,655.01万份 1,574.49万份 1,722.62万份 -148.12万份 -2.55%
2021-06-30 5,803.13万份 539.25万份 1,369.38万份 -830.12万份 -12.51%
2021-03-31 6,633.25万份 2,643.32万份 3,967.67万份 -1,324.35万份 -16.64%
2020-12-31 7,957.61万份 2,367.5万份 1,370.21万份 997.29万份 14.33%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,559.07万元 81.89% -13.14%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,870.15万元 17.89% 46.94%
其他资产 22.71万元 0.22% 593.04%
报告期:2021-09-30 资产总值:1.05亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 4,800 878.4万 8.44%
中国中免 3.35万 871万 8.37%
海天味业 7.1万 780.45万 7.50%
五粮液 3.45万 756.9万 7.28%
泸州老窖 3.04万 673.6万 6.48%
山西汾酒 1.68万 530.04万 5.10%
片仔癀 1.22万 461.4万 4.44%
洋河股份 2.5万 415.2万 3.99%
长春高新 1.27万 349.92万 3.36%
恒瑞医药 6.47万 325.09万 3.13%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,962.9万 66.94%
租赁和商务服务业 871万 8.37%
卫生和社会工作 311.08万 2.99%
科学研究和技术服务业 210.54万 2.02%
批发和零售业 203.56万 1.96%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐益 1.2467 3.47%
西部碳中C 1.0690 3.22%
西部碳中A 1.0698 3.21%
农银消费H 8.2732 2.97%
海富碳中A 1.0430 2.62%
海富碳中C 1.0426 2.61%
浦银创新A 1.0972 2.59%
浦银创新C 1.0934 2.57%
长安鑫瑞A 1.0694 2.42%
长安鑫瑞C 1.0674 2.42%

同系基金-东财基金

基金名称 净值 涨跌幅
东财通信C 1.0235 1.48%
东财通信A 1.0280 1.47%
东财有色C 1.5202 0.80%
东财有色A 1.5229 0.79%
东财量化C 1.1403 0.20%
东财量化A 1.1517 0.19%
东财电子A 1.0073 0.19%
东财电子C 1.0072 0.18%
东财制造A 1.2653 0.14%
东财制造C 1.2631 0.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏磐益 1.2467 3.47%
西部碳中C 1.0690 3.22%
西部碳中A 1.0698 3.21%
上投世纪 1.9705 3.06%
农银消费H 8.2732 2.97%
油气美元 0.0830 2.85%
全科C美元 0.1590 2.85%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3142 29.72%
农银金穗 1.6311 20.06%
油气美元 0.0830 19.08%
华宝油气C 0.5265 17.63%
石油A现汇 0.2154 17.45%
石油C现汇 0.2151 17.28%
广发石油C 1.3753 16.08%
互联美元A 0.1880 12.57%
互联美元C 0.1851 12.52%
国泰智能A 3.1830 11.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.2839 105.87%
前海经济A 3.3517 104.87%
阿尔优势A 2.5032 97.18%
信诚产业A 5.8754 97.16%
阿尔优势C 2.4868 96.69%
国投进宝 4.9066 90.86%
长城轮动A 2.8313 88.56%
工银生态 2.9910 86.47%
国投能源A 3.6997 85.89%
国投能源C 3.6712 85.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
信诚产业A 5.8754 176.36%
前海事业 3.2839 170.26%
阿尔优势A 2.5032 158.49%
阿尔优势C 2.4868 157.22%
前海经济A 3.3517 152.96%
创金汽车A 3.7609 142.29%
创金汽车C 3.6680 140.64%
油气美元 0.0830 140.58%
东方汽车 4.7858 137.84%

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