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农银智增定开混合 (农银智增 010201) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1182

-0.0382 -3.30%
2022/01/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-01-14 1.1182 -3.30%
2022-01-07 1.1564 -4.63%
2021-12-31 1.2125 3.00%
2021-12-24 1.1772 1.09%
2021-12-17 1.1645 -0.42%
2021-12-10 1.1694 -0.24%
2021-12-03 1.1722 4.93%
2021-11-26 1.1171 0.01%
2021-11-19 1.1170 1.21%

购买指南

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  • 2020-10-12
  • 股债平衡型基金
  • 27.42亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 农银智增定开混合 基金简称 农银智增 基金代码 010201
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-10-12 基金公司 农银汇理 基金经理 许拓
总份额 26.39亿份 总净资产 27.42亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2022-01-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.30% -4.38% 8.51% 14.60% 6.89% -7.78%
上证综指 0.58% -2.11% -1.14% -0.25% -1.80% -2.70%
沪深300 0.86% -3.13% -3.88% -6.33% -14.41% -3.50%
上证基指 0.58% -1.69% -2.06% -3.21% -4.70% -2.30%

基金经理

许拓: 硕士 任职日期: 2020-09-18 任职天数: 1年121天
任职收益: 11.82% 同期上证: 6.10%
简历: 许拓先生:管理学硕士。具有多年证券从业经历。历任中欧基金管理有限公司研究员、中信证券研究部分析师,农银汇理基金管理有限公司研究员、基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 26.39亿份 -- -- -- 0.00%
2021-06-30 26.39亿份 -- -- -- 0.00%
2021-03-31 26.39亿份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 26.39亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 11.86亿元 43.10% -1.99%
债券 1.38亿元 5.01% -1.48%
存款与备付金 6,739.73万元 2.45% 110.03%
其他资产 13.6亿元 49.44% 10.88%
报告期:2021-09-30 资产总值:27.5亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
振华科技 107.04万 1.07亿 3.91%
嘉元科技 62.61万 8,896.84万 3.24%
航天电器 131.05万 8,098.96万 2.95%
中航重机 262.68万 7,988.1万 2.91%
航发动力 149.85万 7,970.52万 2.91%
赛轮轮胎 605.58万 6,939.95万 2.53%
科达利 53.1万 6,918.93万 2.52%
振芯科技 239.62万 5,999.99万 2.19%
中航光电 70.07万 5,748.54万 2.10%
抚顺特钢 251.31万 5,463.51万 1.99%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 11.09亿 40.44%
房地产业 5,706.88万 2.08%
金融业 1,787.07万 0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 156.52万 0.06%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 5.16万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 3,345.12 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债15 137.61万 1.38亿 5.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.38亿 5.02%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东财医疗 0.8300 4.39%
华富健康 1.2410 4.37%
东吴阿尔A 2.0745 3.81%
东吴阿尔C 2.0853 3.81%
国联优选 3.5567 3.71%
浦银创新A 1.0087 3.48%
浦银创新C 1.0043 3.47%
国联匠心 0.9607 3.35%
兴银鼎新 2.2060 3.23%
东吴经济A 1.8971 3.17%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
农银主题 3.4185 2.45%
农银高增 4.5872 2.39%
农银行业 7.6816 2.32%
农银睿选 2.8464 1.86%
农银能源 4.1587 1.59%
农银安瑞(FOF) 1.0555 1.53%
农银中小 4.1856 1.44%
农银海棠 1.8161 1.37%
农银研究 5.0546 1.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
东财医疗 0.8300 4.39%
华富健康 1.2410 4.37%
永赢器械C 1.0302 4.11%
永赢器械A 1.0304 4.11%
东吴阿尔A 2.0745 3.81%
东吴阿尔C 2.0853 3.81%
国联优选 3.5567 3.71%
国联科技 2.2281 3.70%
浦银创新A 1.0087 3.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中银健康 2.2810 18.44%
油气美元 0.0836 16.43%
华宝油气C 0.5279 16.41%
石油A现汇 0.2278 15.23%
石油C现汇 0.2273 15.15%
广发石油C 1.4444 14.93%
前海中药A 2.3096 14.70%
前海中药C 2.2942 14.68%
上投资源 0.8610 12.40%
易原油A汇 0.1471 11.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银金穗 1.6391 63.37%
金信民兴A 1.2107 62.91%
金信民兴C 1.7017 62.34%
蜂巢丰瑞A 1.5436 55.31%
蜂巢丰瑞C 1.4960 48.59%
农银消费H 8.2732 34.30%
北信华丰 1.9206 33.34%
中邮风格 2.5520 32.99%
招商招华C 1.2657 32.30%
信达周期 1.6200 32.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.2853 93.28%
前海经济A 3.2709 91.73%
华夏景气 3.8264 85.75%
广发因子 3.6952 80.13%
大成国改 3.5270 79.58%
交银趋势A 4.4737 76.59%
宝盈优产A 3.6975 70.39%
中庚小盘 2.3815 70.03%
华夏磐利A 1.7953 69.93%

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