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长江安享纯债18个月定开债券A (长江安享A 010251) 开放型 债券型 定期开放式基金
加入自选基金最新净值：1.0047
0.0004 0.04%- 1.0447
- 3次/共0.04元
- 4.52亿
- 债券型
- 债券型基金
- 漆志伟
- 长江资管
- 2020-09-23
- 10元
| 基金名称 | 长江安享纯债18个月定开债券A | 基金简称 | 长江安享A | 基金代码 | 010251 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
| 成立日期 | 2020-09-23 | 基金公司 | 长江资管 | 基金经理 | 漆志伟 |
| 总份额 | 4.5亿份 | 总净资产 | 4.52亿 | 基金分红 | 3次/共0.04元 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金和混合型基金，高于货币市场基金。 | ||||
业绩表现（2022-08-12）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | 0.04% | 0.18% | 0.46% | 1.14% | 2.68% | 1.48% |
| 上证综指 | -0.02% | 0.19% | 4.12% | -6.15% | -4.41% | -9.99% |
| 沪深300 | -0.13% | -1.24% | 2.65% | -10.01% | -12.24% | -15.28% |
| 上证基指 | -0.05% | -0.04% | 3.75% | -5.30% | -8.12% | -9.49% |
- 长江安享纯债18个月定期开放债券型证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-21
- 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金2022年第二季度报告提示性公告 2022-07-21
- 长江证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金参加财咨道信息技术有限公司费率优惠活动的公告 2022-07-16
- 长江证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金参加上海万得基金销售有限公司费率优惠活动的公告 2022-07-05
- 长江证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金参加宁波银行股份有限公司费率优惠活动的公告 2022-06-20
- 长江证券（上海）资产管理有限公司关于长江安享纯债18个月定期开放债券型证券投资基金首个开放期开放申购与 2022-06-14
- 长江安享纯债18个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 2022-06-10
- 长江资管旗下新债基募集失败 系今年来第9只 2022-04-22
| 漆志伟： | 硕士 | 任职日期： | 2020-09-19 | 任职天数： | 1年330天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 4.47% | 同期上证： | -1.23% | ||
| 简历： | 漆志伟先生：中国人民大学工商管理硕士，多年固定收益投资研究经验。曾任东兴证券股份有限公司客服经理、华农财产保险股份有限公司投资经理。现任长江证券（上海）资产管理有限公司公募固定收益投资部总经理，长江收益增强债券型证券投资基金、长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、长江可转债债券型证券投资基金、长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金、长江添利混合型证券投资基金、长江安享纯债18个月定期开放债券型证券投资基金、长江双盈6个月持有期债券型发起式证券投资基金、长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。 | ||||
基金份额
更多| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | 4.5亿份 | 8,654.63份 | 5.5亿份 | -5.5亿份 | -55.00% |
| 2022-03-31 | 10亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
| 2021-12-31 | 10亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
| 2021-09-30 | 10亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
| 2021-06-30 | 10亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 0元 | 0.00% | -- |
| 债券 | 13.89亿元 | 99.97% | 2.69% |
| 存款与备付金 | 36.69万元 | 0.03% | 246.89% |
| 其他资产 | -0元 | -0.00% | -100% |
报告期：2022-03-31
资产总值：13.89亿元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 暂无记录 | |||
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 暂无记录 | ||
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 19进出06 | 820万 | 8.44亿 | 82.86% |
| 19国开07 | 370万 | 3.8亿 | 37.36% |
| 21进出04 | 80万 | 8,156.92万 | 8.01% |
| 19农发03 | 40万 | 4,127.32万 | 4.05% |
| 15农发12 | 30万 | 3,116.87万 | 3.06% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | -- | --% |
| 企业债 | -- | --% |
| 可转债 | -- | --% |
同类基金-债券型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 华商丰利A | 1.8920 | 4.19% |
| 华商丰利C | 1.8460 | 4.18% |
| 民生转债C | 1.0560 | 1.83% |
| 广发转债C | 1.8796 | 1.79% |
| 广发转债E | 1.8579 | 1.79% |
| 广发转债A | 1.8640 | 1.79% |
| 民生转债A | 1.0850 | 1.78% |
| 富安债A | 1.5763 | 1.65% |
| 富安债C | 1.5076 | 1.65% |
| 长盛转债A | 1.2805 | 1.49% |
同系基金-长江资管
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 长江能源A | 1.5935 | 1.76% |
| 长江能源C | 1.5850 | 1.75% |
| 长江新兴A | 1.1561 | 1.73% |
| 长江新兴C | 1.1545 | 1.73% |
| 长江匠心A | 1.2836 | 1.16% |
| 长江匠心C | 1.2553 | 1.15% |
| 长江科技A | 0.8031 | 0.74% |
| 长江智能A | 0.9954 | 0.74% |
| 长江科技C | 0.7975 | 0.73% |
| 长江智能C | 0.9929 | 0.73% |
开基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 华夏低碳A | 1.0911 | 5.61% |
| 华夏低碳C | 1.0901 | 5.59% |
| 易基严选 | 0.8432 | 5.24% |
| 广发北交C | 0.9660 | 5.13% |
| 广发北交A | 0.9687 | 5.12% |
| 添富优选A | 2.5650 | 4.74% |
| 添富优选C | 2.5380 | 4.70% |
| 医药美元 | 0.1312 | 4.54% |
| 前海经济A | 3.4838 | 4.47% |
| 前海经济C | 3.4735 | 4.47% |
开基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 南方多元 | 1.2545 | 22.75% |
| 华宝油气C | 0.7059 | 22.00% |
| 油气美元 | 0.1059 | 21.86% |
| 华夏领航A | 1.1121 | 19.92% |
| 金信深圳 | 2.3610 | 19.91% |
| 华夏领航C | 1.1110 | 19.85% |
| 美国消费C | 2.1160 | 19.01% |
| 华宝美元A | 0.3169 | 18.87% |
| 招商创新A | 1.4516 | 18.46% |
| 招商创新C | 1.4238 | 18.38% |
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