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长江安享纯债18个月定开债券C (长江安享C 010252) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0045

0.0003 0.03%
2022/08/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-08-12 1.0045 0.03%
2022-08-05 1.0042 0.03%
2022-07-29 1.0039 0.03%
2022-07-22 1.0036 0.03%
2022-07-15 1.0033 0.03%
2022-07-08 1.0030 0.00%
2022-07-06 1.0030 0.00%
2022-07-05 1.0030 0.00%
2022-07-04 1.0030 0.01%

购买指南

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  • 2020-09-23
  • 债券型基金
  • 4.52亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 长江安享纯债18个月定开债券C 基金简称 长江安享C 基金代码 010252
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-09-23 基金公司 长江资管 基金经理 漆志伟
总份额 25.37万份 总净资产 4.52亿 基金分红 3次/共0.04元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2022-08-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 0.15% 0.37% 0.97% 2.36% 1.28%
上证综指 -0.02% 0.19% 4.12% -6.15% -4.41% -9.99%
沪深300 -0.13% -1.24% 2.65% -10.01% -12.24% -15.28%
上证基指 -0.05% -0.04% 3.75% -5.30% -8.12% -9.49%

基金经理

漆志伟: 硕士 任职日期: 2020-09-19 任职天数: 1年330天
任职收益: 3.95% 同期上证: -1.23%
简历: 漆志伟先生:中国人民大学工商管理硕士,多年固定收益投资研究经验。曾任东兴证券股份有限公司客服经理、华农财产保险股份有限公司投资经理。现任长江证券(上海)资产管理有限公司公募固定收益投资部总经理,长江收益增强债券型证券投资基金、长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、长江可转债债券型证券投资基金、长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金、长江添利混合型证券投资基金、长江安享纯债18个月定期开放债券型证券投资基金、长江双盈6个月持有期债券型发起式证券投资基金、长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-06-30 25.37万份 2,552.84份 39.24万份 -38.99万份 -60.58%
2022-03-31 64.36万份 -- -- -- 0.00%
2021-12-31 64.36万份 -- -- -- 0.00%
2021-09-30 64.36万份 -- -- -- 0.00%
2021-06-30 64.36万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 13.89亿元 99.97% 2.69%
存款与备付金 36.69万元 0.03% 246.89%
其他资产 -0元 -0.00% -100%
报告期:2022-03-31 资产总值:13.89亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19进出06 820万 8.44亿 82.86%
19国开07 370万 3.8亿 37.36%
21进出04 80万 8,156.92万 8.01%
19农发03 40万 4,127.32万 4.05%
15农发12 30万 3,116.87万 3.06%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.8920 4.19%
华商丰利C 1.8460 4.18%
民生转债C 1.0560 1.83%
广发转债C 1.8796 1.79%
广发转债E 1.8579 1.79%
广发转债A 1.8640 1.79%
民生转债A 1.0850 1.78%
富安债A 1.5763 1.65%
富安债C 1.5076 1.65%
长盛转债A 1.2805 1.49%

同系基金-长江资管

基金名称 净值 涨跌幅
长江能源A 1.5935 1.76%
长江能源C 1.5850 1.75%
长江新兴A 1.1561 1.73%
长江新兴C 1.1545 1.73%
长江匠心A 1.2836 1.16%
长江匠心C 1.2553 1.15%
长江科技A 0.8031 0.74%
长江智能A 0.9954 0.74%
长江科技C 0.7975 0.73%
长江智能C 0.9929 0.73%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏低碳A 1.0911 5.61%
华夏低碳C 1.0901 5.59%
易基严选 0.8432 5.24%
广发北交C 0.9660 5.13%
广发北交A 0.9687 5.12%
添富优选A 2.5650 4.74%
添富优选C 2.5380 4.70%
医药美元 0.1312 4.54%
前海经济A 3.4838 4.47%
前海经济C 3.4735 4.47%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方多元 1.2545 22.75%
华宝油气C 0.7059 22.00%
油气美元 0.1059 21.86%
华夏领航A 1.1121 19.92%
金信深圳 2.3610 19.91%
华夏领航C 1.1110 19.85%
美国消费C 2.1160 19.01%
华宝美元A 0.3169 18.87%
招商创新A 1.4516 18.46%
招商创新C 1.4238 18.38%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华启航A 2.4146 141.63%
南华启航C 2.4490 141.36%
长城1-3政金A 1.5351 50.40%
长城1-3政金C 1.5341 50.30%
添富优选A 2.5650 42.90%
添富优选C 2.5380 42.58%
南华瑞恒A 1.3397 42.18%
添富盈鑫A 2.3640 42.07%
南华瑞恒C 1.3401 42.06%
添富盈鑫D 2.3610 41.89%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
东方中债1-5C 1.9006 146.10%
南华启航A 2.4146 145.45%
南华启航C 2.4490 144.89%
广发石油C 1.9357 75.35%
华宝油气C 0.7059 74.43%
石油A现汇 0.2885 69.92%
石油C现汇 0.2871 68.85%
油气美元 0.1059 68.36%
农银金穗 1.6671 65.72%

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