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嘉实优质精选混合A (嘉实优精A 010275) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2099

-0.0074 -0.61%
2021/08/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-08-05 1.2099 -0.61%
2021-08-04 1.2173 1.66%
2021-08-03 1.1974 0.71%
2021-08-02 1.1890 1.86%
2021-07-30 1.1673 -1.63%
2021-07-29 1.1866 3.72%
2021-07-28 1.1440 1.19%
2021-07-27 1.1306 -2.44%
2021-07-26 1.1589 -3.43%

购买指南

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  • 2020-12-01
  • 偏股型基金
  • 30.9亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 嘉实优质精选混合A 基金简称 嘉实优精A 基金代码 010275
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-12-01 基金公司 嘉实基金 基金经理 胡涛
总份额 23.5亿份 总净资产 30.9亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

业绩表现(2021-08-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.96% -0.02% 9.05% 1.52% 0.00% 10.01%
上证综指 2.04% -1.63% 1.39% -0.85% 3.35% -0.19%
沪深300 2.86% -2.38% -0.95% -9.75% 5.11% -5.04%
上证基指 1.35% 0.23% 5.13% 0.99% 3.93% 1.19%

基金经理

胡涛: 硕士 任职日期: 2020-11-16 任职天数: 262天
任职收益: 21.73% 同期上证: 3.57%
简历: 胡涛先生:中国国籍,美国印第安纳大学凯利商学院MBA,CFA,1999年7月至2000年7月就职于北京证券有限责任公司,任投资银行部经理,2002年6月至2003年6月就职于中国国际金融有限公司,任股票研究经理,2003年7月至2004年4月就职于长盛基金管理有限公司,任研究员,2004年9月至2007年4月就职于友邦华泰基金管理有限公司,任基金经理助理。胡涛先生于2007年4月加盟泰达宏利基金管理有限公司,先后担任专户投资部副总经理、研究部研究主管、基金经理等职务。2014年3月加入嘉实基金管理有限公司,现任GARP策略组组长。2014年8月20日至今任嘉实优质企业混合型证券投资基金基金经理、2019年11月19日至今任嘉实成长收益证券投资基金基金经理。2020年7月22日至今任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月21日至今任嘉实远见企业精选两年持有期混合型证券投

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 23.5亿份 2.62亿份 28.96亿份 -26.35亿份 -52.85%
2021-03-31 49.85亿份 6,638.94万份 1.79亿份 -1.13亿份 -2.22%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 26.8亿元 82.40% -32.95%
债券 1.68亿元 5.17% -34.94%
存款与备付金 3.71亿元 11.40% -60.3%
其他资产 3,338.44万元 1.03% 303.22%
报告期:2021-06-30 资产总值:32.52亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
圣邦股份 68.06万 1.72亿 5.57%
金域医学 96.41万 1.54亿 4.99%
爱尔眼科 202.2万 1.44亿 4.64%
泰格医药 74万 1.43亿 4.63%
卓胜微 25.78万 1.39亿 4.48%
迈瑞医疗 28.53万 1.37亿 4.43%
恩捷股份 58.28万 1.36亿 4.42%
欧普康视 131.86万 1.37亿 4.42%
宁德时代 25.5万 1.36亿 4.41%
金山办公 32.91万 1.3亿 4.20%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 18.7亿 60.51%
卫生和社会工作 5.36亿 17.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.7亿 5.50%
科学研究和技术服务业 1.03亿 3.35%
农、林、牧、渔业 1.13万 0.00%
建筑业 1.44万 0.00%
批发和零售业 4万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 3.47万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1805 99.49万 9,975.68万 3.23%
20国债10 36.67万 3,666.6万 1.19%
20国债15 29.68万 2,976.9万 0.96%
健帆转债 1.97万 196.53万 0.06%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 6,643.5万 2.15%
企业债 -- --%
可转债 196.53万 0.06%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
长城久源 2.0074 3.99%
东吴策略A 2.3002 3.89%
东吴策略C 2.2954 3.88%
华夏产业 2.3283 3.85%
江信同福A 1.8301 3.84%
江信同福C 1.7777 3.84%
长盛城镇 1.8670 3.84%
华夏军工 1.9470 3.73%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实农业 2.0790 1.46%
嘉实海外 0.9670 1.04%
嘉实互联 2.1950 0.92%
嘉实现汇(QDII) 2.0700 0.83%
嘉实物流A 2.0760 0.83%
嘉实物流C 2.0490 0.79%
嘉实致安 1.0615 0.59%
嘉实周期 3.2680 0.55%
嘉实动力 4.1330 0.49%
嘉实逆向 2.7720 0.47%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏科技(QDII) 1.5850 4.17%
长城久源 2.0074 3.99%
东吴策略A 2.3002 3.89%
东吴策略C 2.2954 3.88%
华夏产业 2.3283 3.85%
江信同福A 1.8301 3.84%
江信同福C 1.7777 3.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.5421 34.85%
国投趋势A 1.4652 33.18%
国投趋势C 1.4643 33.12%
华夏产业 2.3283 32.71%
东吴策略A 2.3002 31.71%
东吴策略C 2.2954 31.66%
中邮军民 2.2165 31.57%
华夏兴和 4.2330 31.54%
长盛城镇 1.8670 30.47%
鹏华空天C 1.3464 30.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.1729 87.08%
前海事业 3.1234 86.87%
华夏景气 3.6479 79.58%
长城轮动 2.6555 78.87%
信诚产业 5.1440 68.32%
金鹰民族 4.2680 67.50%
创金汽车A 3.6293 65.61%
创金汽车C 3.5451 65.03%
华安动态 4.7140 62.10%
华商新兴 2.6670 60.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1234 186.08%
信诚产业 5.1440 148.26%
东方汽车 4.5405 144.23%
建信能源 2.6326 140.44%
华夏能源A 3.9050 136.95%
创金汽车A 3.6293 134.12%
金鹰民族 4.2680 132.72%
创金汽车C 3.5451 132.51%
金鹰改革 3.5880 131.19%

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