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华泰柏瑞成长智选混合A (华泰成智A 010345) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3033

-0.0122 -0.93%
2021/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-22 1.3033 -0.93%
2021-10-21 1.3155 -0.65%
2021-10-20 1.3241 1.87%
2021-10-19 1.2998 1.46%
2021-10-18 1.2811 0.34%
2021-10-15 1.2768 2.12%
2021-10-14 1.2503 0.36%
2021-10-13 1.2458 3.64%
2021-10-12 1.2021 -2.45%

购买指南

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  • 2020-11-05
  • 偏股型基金
  • 8.93亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞成长智选混合A 基金简称 华泰成智A 基金代码 010345
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-11-05 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 牛勇
总份额 5.99亿份 总净资产 8.93亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2021-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.08% -0.24% -1.79% 30.97% 0.00% 20.85%
上证综指 0.29% -0.84% 0.91% 3.12% 9.29% 3.15%
沪深300 0.56% 2.27% -2.54% -3.42% 5.11% -4.83%
上证基指 0.47% 0.03% -1.17% 3.66% 6.16% 1.16%

基金经理

牛勇: 硕士 任职日期: 2020-10-24 任职天数: 363天
任职收益: 31.55% 同期上证: 10.20%
简历: 牛勇先生:经济学硕士,FRM。曾在泰康人寿保险股份有限公司从事研究工作。2008年5月加入华安基金管理有限公司任高级金融工程师,2010年9月起担任基金经理,2016年6月起任华安基金指数与量化投资事业部助理总监。2018年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任投资部副总监。2018年5月起任华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 5.99亿份 1.24亿份 6亿份 -4.75亿份 -44.25%
2021-03-31 10.74亿份 1.46亿份 10.27亿份 -8.81亿份 -45.06%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8.38亿元 89.12% -18.11%
债券 32.79万元 0.03% --
存款与备付金 7,550.2万元 8.03% 21.37%
其他资产 2,637.49万元 2.81% 27.69%
报告期:2021-06-30 资产总值:9.4亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁德时代 16.17万 8,649.59万 9.68%
山西汾酒 18.94万 8,486.6万 9.50%
亿纬锂能 80.76万 8,393.52万 9.40%
天赐材料 77.61万 8,271.45万 9.26%
通威股份 178.08万 7,705.49万 8.63%
泰格医药 38.09万 7,363.72万 8.24%
恩捷股份 30.42万 7,120.97万 7.97%
先导智能 100.33万 6,033.83万 6.76%
酒鬼酒 19.74万 5,044.42万 5.65%
凯莱英 12.84万 4,784.18万 5.36%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7.36亿 82.39%
卫生和社会工作 9,080.17万 10.17%
科学研究和技术服务业 1,058.68万 1.19%
建筑业 4.76万 0.01%
批发和零售业 8.92万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 9,014.76 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.02万 0.00%
金融业 3.32万 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
健帆转债 3,279 32.79万 0.04%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 32.79万 0.04%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 2.0650 3.82%
前海硬件C 2.6607 3.65%
前海硬件A 2.2233 3.65%
华夏磐益 1.2467 3.47%
银河创新 7.4884 3.44%
光大产业 1.6230 3.38%
博时行业 2.0530 3.22%
西部碳中C 1.0690 3.22%
西部碳中A 1.0698 3.21%
农银消费H 8.2732 2.97%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰远见A 1.0448 2.91%
华泰远见C 1.0438 2.90%
华泰时代C 1.0355 1.95%
恒生科技 0.8376 1.95%
华泰时代A 1.0384 1.94%
华泰亚洲 1.6440 1.92%
物联网 1.1432 1.74%
华泰经济 2.4625 1.66%
游戏动漫 0.9048 1.46%
漂亮50 0.8884 1.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
全科C美元 0.1546 4.81%
全科A美元 0.1550 4.80%
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
广发全科A 0.9981 4.49%
广发全科C 0.9956 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
诺安成长 2.0650 3.82%
前海硬件C 2.6607 3.65%
前海硬件A 2.2233 3.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3132 29.58%
石油A现汇 0.2094 22.96%
石油C现汇 0.2092 22.77%
广发石油C 1.3364 21.85%
农银金穗 1.6311 20.06%
油气美元 0.0793 19.25%
华宝油气C 0.5031 18.02%
易原油A汇 0.1467 14.35%
易原油C汇 0.1424 14.21%
消费龙头C 1.5548 13.65%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1985 100.14%
前海经济A 3.2226 96.50%
阿尔优势A 2.4020 90.65%
信诚产业A 5.6026 90.56%
阿尔优势C 2.3864 90.18%
长城轮动A 2.7563 88.08%
国投进宝 4.7384 84.97%
工银生态 2.8790 81.07%
国投制造 4.6335 79.41%
国投能源A 3.5564 79.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1985 164.60%
信诚产业A 5.6026 160.34%
阿尔优势A 2.4020 149.82%
阿尔优势C 2.3864 148.58%
油气美元 0.0793 142.51%
前海经济A 3.2226 141.76%
创金汽车A 3.6290 140.24%
石油A现汇 0.2094 139.41%
创金汽车C 3.5397 138.60%

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