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鹏华香港银行指数(LOF)C (香港银行C 010365) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0963

-0.0113 -1.02%
2021/07/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-30 1.0963 -1.02%
2021-07-29 1.1076 -0.83%
2021-07-28 1.1169 0.98%
2021-07-27 1.1061 0.13%
2021-07-26 1.1047 -0.93%
2021-07-23 1.1151 -0.47%
2021-07-22 1.1204 0.82%
2021-07-21 1.1113 -0.28%
2021-07-20 1.1144 -0.91%

购买指南

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  • 2020-10-27
  • 偏股型基金
  • 12.26亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 鹏华香港银行指数(LOF)C 基金简称 香港银行C 基金代码 010365
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2020-10-27 基金公司 鹏华基金 基金经理 聂毅翔、张羽翔
总份额 6.21亿份 总净资产 12.26亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2021-07-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.69% -5.27% -7.26% 0.41% 0.00% 3.02%
上证综指 -4.31% -3.45% -1.44% -2.46% 2.64% -2.18%
沪深300 -5.46% -5.31% -6.10% -10.10% 2.47% -7.68%
上证基指 -2.46% -0.15% 2.46% -0.57% 3.44% -0.16%

基金经理

聂毅翔: 博士 任职日期: 2020-10-27 任职天数: 276天
任职收益: 10.76% 同期上证: 4.40%
简历: 聂毅翔先生:国籍中国,理学博士,多年证券基金从业经验,具备基金从业资格。历任美国风暴通讯咨询公司高级项目经理,美国罗根斯通资本对冲基金公司交易员,美国期货交易监管委员会助理经济学家,鹏华基金国际业务部投资经理,中银国际证券投资主办人,国海富兰克林基金国际业务副总监,天弘基金基金经理;2017年1月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任研究部副总经理/拟任基金经理。2017年08月担任鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金基金经理,2018年06月担任鹏华创新驱动混合型证券投资基金基金经理,2018年09月担任鹏华研究驱动混合型证券投资基金基金经理,2019年11月担任鹏华香港银行指数(LOF)基金基金经理,2021年01月担任鹏华汇智优选混合基金基金经理。
张羽翔: 硕士 任职日期: 2020-10-27 任职天数: 276天
任职收益: 10.76% 同期上证: 4.40%
简历: 张羽翔先生:中国国籍,工学硕士,具备基金从业资格,多年金融证券从业经验。曾任招商银行软件中心(原深圳市融博技术公司)数据分析师;2011年3月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部资深金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员,先后从事金融工程、量化研究等工作,现任量化及衍生品投资部基金经理。2015年09月至2020年06月担任鹏华上证民企50ETF联接基金经理,2015年09月至2020年06月担任民企ETF基金经理,2016年06月至2018年05月担任鹏华新丝路分级基金经理,2016年07月至2020年12月担任鹏华高铁分级基金经理,2016年09月担任鹏华沪深300指数(LOF)基金经理,2016年09月担任鹏华中证500指数(LOF)基金经理,2016年11月至2020年12月担任鹏华一带一路分级基金经理,2016年11月至2020年07月担任鹏华新能源分级基金经理,201

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 6.21亿份 2.24亿份 2.14亿份 992.73万份 1.62%
2021-03-31 6.11亿份 5.39亿份 1.86亿份 3.53亿份 136.78%
2020-12-31 2.58亿份 2.63亿份 442.32万份 2.58亿份 --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 11.54亿元 84.71% -8.72%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.73亿元 12.73% 107.08%
其他资产 3,492.97万元 2.56% 585.83%
报告期:2021-06-30 资产总值:13.62亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
建设银行 3,585.2万 1.82亿 14.86%
招商银行 313.8万 1.73亿 14.10%
工商银行 4,448.2万 1.69亿 13.76%
汇丰控股 447.32万 1.67亿 13.61%
中国银行 5,983.6万 1.39亿 11.33%
恒生银行 54.8万 7,072.25万 5.77%
中银香港 301.7万 6,614.87万 5.39%
交通银行 1,251.3万 5,434.97万 4.43%
农业银行 2,201.4万 4,945.7万 4.03%
邮储银行 844.4万 3,674.64万 3.00%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁ETF 1.8207 5.12%
钢铁LOF 1.9740 5.06%
鹏华钢铁C 1.0870 5.02%
中融钢铁 1.4170 4.96%
国泰钢铁C 1.7501 4.68%
国泰钢铁A 1.7579 4.67%
稀土产业 1.4348 4.65%
稀土ETF 1.3377 4.60%
恒生M类 0.9859 3.33%
光伏ETF 1.3352 3.22%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁LOF 1.9740 5.06%
鹏华钢铁C 1.0870 5.02%
光伏产业 1.5319 3.21%
鹏华研究 2.6997 2.91%
鹏华互联 2.1567 2.62%
芯片 1.7404 2.45%
港美现汇 0.2033 2.32%
互联网QD 1.3201 2.31%
有色50 1.3717 2.03%
资源LOFA 1.6720 1.89%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易基药行 1.7904 7.07%
医药美元 0.2757 7.07%
海富海外 2.3320 6.44%
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
海富中华 1.5120 6.25%
上投世纪 2.2415 6.16%
国投趋势C 1.4618 6.01%
国投趋势A 1.4626 6.01%
国投能源A 3.3332 5.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.5001 39.19%
国投趋势A 1.4626 35.41%
国投趋势C 1.4618 35.38%
国投制造 4.3755 33.76%
国投能源A 3.3332 33.61%
国投能源C 3.3107 33.57%
前海硬件A 2.8152 32.05%
前海硬件C 3.3698 32.04%
国投进宝 4.2856 31.97%
中信智信A 2.8470 30.49%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6801 137.18%
格林泓景C 1.6298 132.14%
长城轮动 2.6544 81.53%
前海经济A 3.0812 68.46%
前海事业 3.0104 68.24%
华夏景气 3.5260 63.55%
金鹰民族 4.1850 61.90%
金信稳健 2.3177 60.38%
中航瑞明A 1.6338 60.27%
宝盈优产A 3.4034 57.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0104 178.41%
信诚产业 4.9800 150.50%
华夏能源A 3.8380 144.61%
东方汽车 4.2986 142.97%
创金汽车A 3.5466 141.17%
创金汽车C 3.4648 139.51%
金鹰民族 4.1850 139.28%
金鹰改革 3.5280 135.99%
建信能源 2.5129 135.64%

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