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易方达医药生物股票A (易基医药A 010387) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.0175

-0.0813 -7.40%
2021/07/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-26 1.0175 -7.40%
2021-07-23 1.0988 -3.07%
2021-07-22 1.1336 -2.27%
2021-07-21 1.1599 0.15%
2021-07-20 1.1582 -0.17%
2021-07-19 1.1602 1.66%
2021-07-16 1.1412 -1.70%
2021-07-15 1.1609 0.83%
2021-07-14 1.1514 2.77%

购买指南

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  • 2020-10-19
  • 偏股型基金
  • 30.82亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 易方达医药生物股票A 基金简称 易基医药A 基金代码 010387
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-10-19 基金公司 易方达基金 基金经理 杨桢霄
总份额 22.32亿份 总净资产 30.82亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票基金,理论上其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。

业绩表现(2021-07-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -12.30% -15.31% -3.27% -5.89% 0.00% -1.27%
上证综指 -2.34% -1.46% 0.60% -0.45% 4.76% -0.16%
沪深300 -3.22% -3.07% -3.87% -7.97% 4.90% -5.49%
上证基指 -1.58% 0.75% 3.39% 0.33% 4.38% 0.75%

基金经理

杨桢霄: 博士 任职日期: 2020-10-13 任职天数: 286天
任职收益: 9.88% 同期上证: 3.21%
简历: 杨桢霄先生:理学博士,多年证券从业经历。2011年毕业后加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员。现任易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金、易方达科讯混合型证券投资基金的基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月20日起任职)、易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年9月27日起任职)、易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自2020年01月20日起任职),兼行业研究员。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 22.32亿份 2.86亿份 15.35亿份 -12.5亿份 -35.90%
2021-03-31 34.81亿份 4.4亿份 13.12亿份 -8.73亿份 -20.04%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 29.09亿元 88.46% 10.8%
债券 157.21万元 0.05% 3.52%
存款与备付金 3.42亿元 10.39% -71.26%
其他资产 3,603.84万元 1.10% 1,633.25%
报告期:2021-06-30 资产总值:32.88亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
爱尔眼科 425.32万 3.02亿 9.79%
药明生物 224.45万 2.66亿 8.62%
药明康德 160.14万 2.51亿 8.14%
微创医疗 424.9万 2.46亿 7.99%
通策医疗 59.95万 2.46亿 7.99%
长春高新 59.94万 2.32亿 7.53%
金域医学 144.36万 2.31亿 7.48%
泰格医药 98.69万 1.91亿 6.19%
信达生物 203.85万 1.54亿 4.98%
海吉亚医疗 156.02万 1.32亿 4.30%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
卫生和社会工作 10.13亿 32.87%
制造业 7.36亿 23.87%
科学研究和技术服务业 2.51亿 8.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 515.17万 0.17%
批发和零售业 31.56万 0.01%
农、林、牧、渔业 5,439.5 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.8万 0.00%
金融业 3.47万 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
三诺转债 1.32万 157.21万 0.05%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 157.21万 0.05%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
太平智选 1.2910 2.80%
景顺电子C 1.3762 2.44%
景顺电子A 1.3810 2.44%
中银制造A 1.0422 2.13%
中银制造C 1.0420 2.12%
招商移动 1.7850 1.94%
中银香港A 41.8271 1.94%
添富ESGA 1.0362 1.75%
添富ESGC 1.0352 1.73%
海富先进A 1.4928 1.70%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
易基国防 1.8030 2.15%
易基全球C 2.8600 1.35%
易基全球A 2.8850 1.33%
易基全球 0.4462 1.32%
纳指LOF 2.2876 1.13%
纳指100A美 0.3538 1.11%
易基悦兴A 1.1142 1.10%
易基悦兴C 1.1113 1.09%
标普医药C 1.7541 1.05%
标普医药 1.7542 1.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%
信达科技A 1.5729 6.08%
信达科技C 1.5711 6.08%
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%
华夏磐益 1.2387 5.82%
华夏磐锐A 1.2467 5.14%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.4593 37.28%
海富成长A 1.6868 35.27%
海富成长C 1.6812 35.22%
创金回报 1.4742 34.66%
海富先进A 1.4928 31.94%
海富先进C 1.4833 31.90%
创金汽车A 3.5161 31.84%
创金汽车C 3.4352 31.77%
信诚产业 4.9500 31.44%
创金气候A 1.5992 31.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城轮动 2.5089 65.10%
中航瑞明A 1.6335 60.23%
华夏景气 3.5376 59.60%
前海经济 2.9650 58.47%
鹏华中债1-3C 1.5218 56.35%
前海事业 2.8862 55.21%
宝盈优产A 3.3516 51.72%
金鹰民族 3.9930 50.00%
金信稳健 2.3229 49.35%
上投精选 3.0873 48.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.8862 175.58%
信诚产业 4.9500 164.14%
华夏能源 3.8630 158.74%
东方汽车 4.3183 153.57%
创金汽车A 3.5161 151.82%
创金汽车C 3.4352 150.07%
建信能源 2.4819 146.07%
农银能源 3.9599 141.66%
金鹰改革 3.4460 141.15%

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