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民生加银康利混合 (民生康利 010461) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0462

0.0016 0.15%
2021/10/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-14 1.0462 0.15%
2021-10-13 1.0446 0.00%
2021-10-12 1.0446 -0.05%
2021-10-11 1.0451 -0.03%
2021-10-08 1.0454 0.09%
2021-09-30 1.0445 0.05%
2021-09-29 1.0440 -0.46%
2021-09-28 1.0488 -0.07%
2021-09-27 1.0495 -0.39%

购买指南

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  • 2020-11-06
  • 偏债型基金
  • 2.3亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银康利混合 基金简称 民生康利 基金代码 010461
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-11-06 基金公司 民生加银 基金经理 刘昊
总份额 2.28亿份 总净资产 2.3亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。

业绩表现(2021-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.16% -1.18% 2.50% 6.30% 0.00% 4.13%
上证综指 -0.94% -1.54% 0.54% 3.84% 6.65% 2.45%
沪深300 -0.33% 1.19% -3.56% -1.06% 2.54% -5.71%
上证基指 -0.39% -0.83% -1.13% 4.44% 3.83% 0.29%

基金经理

刘昊: 硕士 任职日期: 2020-11-03 任职天数: 346天
任职收益: 4.62% 同期上证: 8.78%
简历: 刘昊先生:中国国籍,中央财经大学财政学硕士,多年证券从业经历。曾就职于五矿国际信托有限公司信托业务三部任信托助理;方正富邦基金管理有限公司交易部任债券交易员;中信证券股份有限公司资产管理部任债券交易员。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任基金经理。自2020年7月至今担任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金、民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2020年8月至今担任民生加银恒裕债券型证券投资基金基金经理;自2020年9月至今担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2020年11月至今担任民生加银康利混合型证券投资基金基金经理;自2020年12月至今担任民生加银恒泽债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 2.28亿份 -- 1,036.84份 -- -0.00%
2021-03-31 2.28亿份 1.49亿份 2.1亿份 -6,184.95万份 -21.33%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,952.89万元 30.16% 9.28%
债券 1.32亿元 57.29% 4.21%
存款与备付金 29.22万元 0.13% -96.82%
其他资产 2,865.94万元 12.43% 2.89%
报告期:2021-06-30 资产总值:2.31亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
旗滨集团 15.22万 282.48万 1.23%
中远海控 6.75万 206.15万 0.90%
璞泰来 1.45万 198.07万 0.86%
科沃斯 8,100 184.74万 0.80%
瀚蓝环境 7.16万 155.95万 0.68%
中国石化 31.77万 138.52万 0.60%
金山办公 3,241 127.95万 0.56%
兖州煤业 8.18万 125.64万 0.55%
石大胜华 7,800 126.4万 0.55%
兴业银行 6.2万 127.41万 0.55%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,965.79万 17.23%
金融业 616万 2.68%
采矿业 591.24万 2.57%
交通运输、仓储和邮政业 380.66万 1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 380.15万 1.65%
批发和零售业 191.78万 0.83%
房地产业 180.87万 0.79%
卫生和社会工作 172.34万 0.75%
水利、环境和公共设施管理业 155.95万 0.68%
科学研究和技术服务业 108.36万 0.47%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19株国投MTN001 20万 2,021.2万 8.78%
20农发06 13万 1,300万 5.65%
17扬城建MTN002 10万 1,031.7万 4.48%
19中兴国资MTN001 10万 1,016.2万 4.41%
19昆山创业MTN001 10万 1,013.7万 4.40%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 300万 1.30%
企业债 1,990.9万 8.65%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中欧永裕C 1.6720 5.36%
中欧盛世C 2.4018 5.35%
中欧盛世A 2.4710 5.35%
中欧盛世E 2.4814 5.34%
中欧永裕A 1.7580 5.33%
前海珠宝A 1.2630 3.78%
前海珠宝C 1.2400 3.77%
东吴策略C 2.1394 3.67%
东吴策略A 2.1454 3.67%
华夏军工 1.7760 3.50%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生资源C 1.0960 1.67%
民生资源A 1.0980 1.67%
民生科技 2.1790 1.49%
民生稳健 3.8200 1.46%
民生精选 0.9620 1.05%
科创加银 1.2395 0.94%
民生研究 1.8740 0.86%
民生创新 2.2214 0.82%
民生转债A 0.9880 0.82%
民生优选 2.3400 0.78%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中欧永裕C 1.6720 5.36%
中欧盛世C 2.4018 5.35%
中欧盛世E 2.4814 5.34%
中欧永裕A 1.7580 5.33%
恒生现钞 0.1841 4.42%
前海珠宝A 1.2630 3.78%
前海珠宝C 1.2400 3.77%
东吴策略C 2.1394 3.67%
东吴策略A 2.1454 3.67%
华夏军工 1.7760 3.50%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信民兴A 1.6941 63.92%
金信民兴C 1.6958 63.58%
农银金穗 1.6308 62.03%
招商招华C 1.3120 29.45%
能化联接A 1.7270 24.30%
能化联接C 1.7201 24.26%
石油A现汇 0.2069 21.06%
广发石油C 1.3356 21.03%
石油C现汇 0.2067 20.81%
华宝油气C 0.5026 19.16%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.0665 103.90%
前海经济A 3.0354 94.83%
长城轮动A 2.6181 89.59%
阿尔优势A 2.2349 87.43%
阿尔优势C 2.2207 86.97%
信诚产业A 5.1462 86.86%
国投进宝 4.3838 80.66%
工银生态 2.7060 80.16%
金鹰民族 4.1390 76.65%
东方汽车 4.3295 75.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0665 139.59%
油气美元 0.0784 132.64%
石油A现汇 0.2069 128.62%
石油C现汇 0.2067 126.89%
华宝油气C 0.5026 122.19%
信诚产业A 5.1462 121.06%
前海经济A 3.0354 120.12%
阿尔优势A 2.2349 118.51%
广发石油C 1.3356 117.81%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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