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汇添富高质量成长精选2年持有混合 (添富高质 010481) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.8948

0.0013 0.15%
2021/11/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-11-30 0.8948 0.15%
2021-11-29 0.8935 1.38%
2021-11-26 0.8813 0.27%
2021-11-25 0.8789 -0.13%
2021-11-24 0.8800 0.25%
2021-11-23 0.8778 -1.04%
2021-11-22 0.8870 1.07%
2021-11-19 0.8776 0.01%
2021-11-18 0.8775 -0.56%

购买指南

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  • 2020-11-23
  • 偏股型基金
  • 47.04亿
  • 场外申购
  • 未开通赎回
基金名称 汇添富高质量成长精选2年持有混合 基金简称 添富高质 基金代码 010481
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-11-23 基金公司 汇添富 基金经理 刘江
总份额 53.82亿份 总净资产 47.04亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金还可投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-11-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.73% 1.99% -5.90% -10.87% 0.00% -13.46%
上证综指 -0.01% 2.07% -0.50% -0.78% 3.46% 2.61%
沪深300 -0.58% -0.21% -0.23% -8.52% -4.62% -7.28%
上证基指 -0.12% 0.78% -0.04% 0.76% 2.09% 1.13%

基金经理

刘江: 硕士 任职日期: 2020-11-04 任职天数: 1年26天
任职收益: -10.65% 同期上证: 8.74%
简历: 刘江先生:清华大学工学硕士,德国亚琛工大工学硕士,多年证券从业经历。2011年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任医药行业分析师,2015年6月18日至今任汇添富医疗服务混合基金的基金经理,2017年8月16日至今任添富全球医疗混合(QDII)基金的基金经理,2018年7月5日至今任添富3年封闭配售混合(LOF)基金的基金经理,2018年8月8日至至2020年5月29日任添富创新医药混合基金的基金经理,2019年5月6日至今任汇添富科技创新混合基金的基金经理,2020年9月10日至今任汇添富稳健添盈一年持有混合的基金经理,2020年12月2日至今任汇添富高质量成长精选2年持有混合的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 53.82亿份 602.11万份 -- -- 0.11%
2021-06-30 53.76亿份 551.44万份 -- -- 0.10%
2021-03-31 53.7亿份 796.74万份 -- -- 0.15%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 36.4亿元 76.67% -20.1%
债券 65.44万元 0.01% 15.43%
存款与备付金 11.05亿元 23.27% 12.98%
其他资产 204.64万元 0.04% -45.09%
报告期:2021-09-30 资产总值:47.47亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
药明生物 341.3万 3.6亿 7.65%
宁德时代 53.55万 2.82亿 5.98%
东富龙 574.9万 2.59亿 5.50%
凯莱英 48.05万 2.14亿 4.55%
北方华创 50.06万 1.83亿 3.89%
海尔生物 150.74万 1.71亿 3.64%
长城汽车 706.7万 1.69亿 3.59%
昭衍新药 105.13万 1.66亿 3.53%
科沃斯 100.72万 1.53亿 3.25%
抚顺特钢 628.31万 1.37亿 2.90%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 24.86亿 52.85%
科学研究和技术服务业 2.22亿 4.72%
金融业 3,390.8万 0.72%
批发和零售业 1,265.23万 0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,226.74万 0.26%
租赁和商务服务业 490.14万 0.10%
交通运输、仓储和邮政业 205万 0.04%
卫生和社会工作 211.05万 0.04%
文化、体育和娱乐业 108.31万 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 38.63万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
健帆转债 5,669 65.44万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 65.44万 0.01%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东吴策略A 2.6254 4.28%
东吴策略C 2.6166 4.28%
申万优势 3.1994 4.16%
工银科创A 1.4734 3.91%
工银科创C 1.4556 3.90%
中邮未来A 1.1691 3.81%
中邮未来C 1.1670 3.80%
九泰锐和 1.1979 3.74%
长城久源C 2.0200 3.74%
长城久源A 2.0198 3.73%

同系基金-汇添富

基金名称 净值 涨跌幅
AIETF 1.1268 1.39%
添富互联 2.8630 1.20%
添富制造 2.9280 1.14%
全医现汇 2.7140 1.06%
全医现钞 2.7140 1.06%
芯片基金 0.9631 1.04%
添富科创 1.3032 0.96%
添富全医 2.5967 0.96%
互联医C 1.1099 0.83%
互联医疗 1.1268 0.82%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
东吴策略A 2.6254 4.28%
东吴策略C 2.6166 4.28%
申万优势 3.1994 4.16%
工银科创A 1.4734 3.91%
工银科创C 1.4556 3.90%
中邮未来A 1.1691 3.81%
中邮未来C 1.1670 3.80%
九泰锐和 1.1979 3.74%
长城久源C 2.0200 3.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰信鑫选C 1.5200 20.14%
泰信鑫选A 1.5260 20.14%
金信深圳 2.5190 19.30%
泰信精选 4.8430 16.78%
金信核心 1.4335 16.66%
嘉实稀土A 1.1519 16.26%
嘉实稀土C 1.1516 16.24%
金信稳健 2.3240 15.59%
金信行业 2.7810 15.55%
广发中小A 2.1216 15.39%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.7566 96.57%
前海事业 3.6164 93.84%
华商新兴 3.1910 85.88%
华商智能 3.3360 84.18%
工银生态 3.1340 76.83%
平安策略 6.8610 75.74%
国投进宝 5.1025 75.54%
平安创新A 3.9134 75.11%
平安创新C 3.8065 74.42%
长江能源A 1.8217 73.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.6164 173.89%
前海经济A 3.7566 172.30%
信诚产业A 5.4678 141.64%
阿尔优势A 2.4342 135.73%
阿尔优势C 2.4172 134.58%
创金汽车A 3.7947 126.25%
泰达机遇A 4.0110 124.94%
创金汽车C 3.6985 124.67%
华夏景气 4.0654 122.17%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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