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中航瑞昱一年定开债券C (中航瑞昱C 010494) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0272

-0.0002 -0.02%
2021/09/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-09-17 1.0272 -0.02%
2021-09-10 1.0274 -0.04%
2021-09-03 1.0278 0.06%
2021-08-27 1.0272 0.00%
2021-08-20 1.0272 0.08%
2021-08-13 1.0264 -0.01%
2021-08-06 1.0265 0.05%
2021-07-30 1.0260 0.08%
2021-07-23 1.0252 0.16%

购买指南

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  • 2020-11-05
  • 债券型基金
  • 2.14亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 中航瑞昱一年定开债券C 基金简称 中航瑞昱C 基金代码 010494
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-11-05 基金公司 中航基金 基金经理 茅勇峰
总份额 2亿份 总净资产 2.14亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2021-09-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.02% 0.08% 0.90% 1.81% 0.00% 2.02%
上证综指 0.40% 3.02% 0.58% 6.15% 12.71% 4.48%
沪深300 -0.70% -0.11% -7.98% -4.29% 5.51% -7.47%
上证基指 -0.12% 0.07% -0.69% 5.04% 7.60% 1.01%

基金经理

茅勇峰: 硕士 任职日期: 2021-01-28 任职天数: 237天
任职收益: 2.16% 同期上证: 3.52%
简历: 茅勇峰先生:中国国籍,经济学硕士,毕业于南开大学金融学专业。具有多年证券从业经验,曾供职于中核财务有限责任公司担任稽核风险管理部风险管理岗、金融市场部投资分析岗、金融市场部副经理兼投资经理岗。2017年8月至今,任职于中航基金管理有限公司固定收益部投资副总监。2018年6月至今,担任中航航行宝货币市场基金基金经理;2018年8月至今,担任中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年4月至今,担任中航瑞明纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 2亿份 -- -- -- 0.00%
2021-03-31 2亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.19亿元 97.72% 5.19%
存款与备付金 183.74万元 0.82% 28.74%
其他资产 327.7万元 1.46% 10.08%
报告期:2021-06-30 资产总值:2.24亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开03 30万 3,023.4万 14.11%
20农发02 30万 2,967.9万 13.85%
19进出05 20万 2,013.6万 9.40%
19进出08 20万 2,013.6万 9.40%
20进出12 20万 2,008万 9.37%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
农银金鑫 1.0617 4.32%
华泰滚动A 1.1336 3.52%
华泰滚动C 1.1281 3.51%
中期信用 113.8015 2.89%
民生转债A 1.1470 2.05%
民生转债C 1.1200 2.00%
大成转债 1.7010 1.80%
泰信汇享C 1.0420 1.66%
南方昌元A 1.8183 1.53%
南方昌元C 1.7936 1.52%

同系基金-中航基金

基金名称 净值 涨跌幅
中航量化C 1.0294 0.40%
中航量化A 1.0298 0.40%
中航瑞晨C 1.0219 0.08%
中航瑞晨A 1.0223 0.08%
中航瑞景A 1.0325 0.08%
中航瑞景C 1.0505 0.08%
首钢绿能 13.3800 0.00%
中航瑞昱A 1.0281 -0.01%
中航瑞昱C 1.0272 -0.02%
中航起航A 1.3506 -0.14%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
工银科创A 1.5454 5.53%
工银科创C 1.5291 5.52%
英大国改 1.8230 5.37%
国泰煤炭A 2.4343 5.32%
国泰煤炭C 2.4225 5.31%
煤炭C 1.9930 5.28%
易基药行 1.6531 5.17%
万家宏观 1.3508 4.91%
医药美元 0.2562 4.87%
万家精选 1.1087 4.67%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方中债1-5C 2.3866 138.59%
申万汇元C 1.7372 73.50%
金信民兴A 1.6950 63.01%
金信民兴C 1.6969 62.65%
蜂巢丰瑞A 1.4615 39.46%
前海沪港A 2.6620 33.77%
前海沪港C 2.6250 33.72%
蜂巢丰瑞C 1.3975 33.55%
国泰煤炭A 2.4343 33.15%
国泰煤炭C 2.4225 33.11%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
国投进宝 5.2980 119.88%
国投制造 5.2650 117.06%
国投能源A 4.0335 115.58%
国投能源C 4.0039 115.15%
长城轮动A 2.8699 113.34%
前海事业 3.1637 112.63%
信诚产业A 5.6815 107.47%
前海经济A 3.1440 105.22%
泰达机遇A 3.9360 103.10%
泰达研发A 1.5177 99.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1637 183.11%
信诚产业A 5.6815 166.56%
阿尔优势A 2.4175 166.44%
阿尔优势C 2.4028 165.10%
东方汽车 4.7297 157.26%
创金汽车A 3.7756 156.25%
创金汽车C 3.6847 154.49%
国投能源A 4.0335 153.04%
泰达机遇A 3.9360 152.15%

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