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中银彭博政策性银行债券1-5年指数 (中银1-5银行 010509) 开放型 债券型 债券复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.1595

-0.0003 -0.03%
2022/09/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-09-30 1.1595 -0.03%
2022-09-29 1.1598 -0.02%
2022-09-28 1.1600 -0.07%
2022-09-27 1.1608 0.03%
2022-09-26 1.1605 -0.11%
2022-09-23 1.1618 -0.05%
2022-09-22 1.1624 0.01%
2022-09-21 1.1623 0.07%
2022-09-20 1.1615 0.03%

购买指南

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  • 2021-01-18
  • 债券型基金
  • 4.07亿
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 中银彭博政策性银行债券1-5年指数 基金简称 中银1-5银行 基金代码 010509
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2021-01-18 基金公司 中银基金 基金经理 田原
总份额 4.01亿份 总净资产 4.07亿 基金分红 2次/共0.01元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2022-09-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.20% -0.02% 14.14% 15.27% 15.67% 15.74%
上证综指 -2.07% -5.09% -10.72% -7.87% -15.24% -16.91%
沪深300 -1.33% -5.44% -14.82% -11.02% -21.81% -22.98%
上证基指 -1.63% -5.24% -10.34% -7.73% -15.84% -16.75%

基金经理

田原: 硕士 任职日期: 2021-01-13 任职天数: 1年266天
任职收益: 17.20% 同期上证: -15.96%
简历: 田原先生:工学硕士。2012年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、中银资产管理有限公司资管一部投资经理。具有多年证券从业年限,具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-06-30 4.01亿份 8,062.5万份 1.3亿份 -4,917.64万份 -10.93%
2022-03-31 4.5亿份 1.62万份 4,985.5万份 -4,983.88万份 -9.98%
2021-12-31 5亿份 5.01亿份 760.01万份 4.93亿份 7,947.20%
2021-09-30 620.82万份 605.66万份 8亿份 -7.94亿份 -99.22%
2021-06-30 8亿份 6.52万份 22.2亿份 -22.2亿份 -73.51%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4.65亿元 99.90% -23%
存款与备付金 43.91万元 0.09% -57.2%
其他资产 1.45万元 0.00% 1,567.61%
报告期:2022-06-30 资产总值:4.65亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19进出05 230万 2.36亿 58.02%
21农发06 100万 1.03亿 25.37%
17进出03 50万 5,326.49万 13.09%
22进出01 30万 3,017.57万 7.42%
15国开18 20万 2,123.05万 5.22%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
东亚分派A 70.8100 0.48%
东亚累积A 91.7600 0.46%
东亚累积 20.1100 0.45%
东亚分派 9.2800 0.43%
永赢双利C 1.2869 0.41%
永赢双利A 1.2946 0.40%
红土增强A 1.3481 0.37%
红土增强C 1.3458 0.37%
鹏华丰和LOF 1.4130 0.36%
鹏华丰和C 1.2750 0.31%

同系基金-中银基金

基金名称 净值 涨跌幅
中银800C 0.8493 0.69%
中银800A 0.8515 0.69%
中银地产A 1.1944 0.67%
中银地产C 1.1858 0.66%
中银科创 0.7591 0.52%
国企ETF 1.1900 0.34%
中银黄金 3.8475 0.08%
中银资源C 1.3490 0.07%
中银资源A 1.3530 0.07%
中银添盛 1.0193 0.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
地产基金C 0.6884 3.07%
农银消费H 8.2732 2.97%
上投日本 1.3002 2.97%
农银海棠 1.4583 2.81%
国泰远见A 0.8302 2.39%
国泰远见C 0.8249 2.37%
鹏华地产C 0.9680 2.33%
工银升级C 1.2943 2.22%
工银升级A 1.3233 2.22%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
同泰泰和A 2.1749 117.78%
同泰泰和C 2.1735 117.77%
农银消费H 8.2732 10.84%
华夏豆粕A 1.6791 8.40%
华夏豆粕C 1.6654 8.38%
万家宏观 2.1719 3.96%
万家精选A 1.6479 3.64%
万家精选C 1.6442 3.59%
万家双引 2.8088 3.58%
万家新利 1.7264 3.53%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华启航A 2.4144 141.75%
南华启航C 2.4471 141.38%
同泰泰和A 2.1749 121.72%
同泰泰和C 2.1735 121.67%
南华瑞恒A 1.2285 43.36%
南华瑞恒C 1.2284 43.24%
农银消费H 8.2732 34.30%
万家宏观 2.1719 29.75%
添富盈鑫A 2.0970 29.28%
添富盈鑫D 2.0940 29.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
南华启航A 2.4144 145.03%
南华启航C 2.4471 144.37%
广发石油C 1.9636 58.34%
万家宏观 2.1719 53.37%
长城1-3政金A 1.4614 51.17%
长城1-3政金C 1.5362 51.14%
万家新利 1.7264 47.52%
石油A现汇 0.2775 44.68%
石油C现汇 0.2762 44.00%

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