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民生加银瑞利混合 (民生瑞利 010564) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0731

-0.0014 -0.13%
2021/10/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-26 1.0731 -0.13%
2021-10-25 1.0745 0.83%
2021-10-22 1.0657 0.41%
2021-10-21 1.0614 -0.33%
2021-10-20 1.0649 0.28%
2021-10-19 1.0619 0.05%
2021-10-18 1.0614 -0.32%
2021-10-15 1.0648 0.52%
2021-10-14 1.0593 0.12%

购买指南

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  • 2020-12-11
  • 偏债型基金
  • 2.93亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银瑞利混合 基金简称 民生瑞利 基金代码 010564
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-12-11 基金公司 民生加银 基金经理 刘昊
总份额 2.82亿份 总净资产 2.93亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。

业绩表现(2021-10-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.05% -0.90% 2.15% 6.40% 0.00% 0.00%
上证综指 0.42% 0.83% 5.90% 4.37% 11.57% 3.59%
沪深300 0.07% 1.99% 3.16% -3.13% 5.70% -4.76%
上证基指 0.26% 1.11% 1.59% 4.08% 7.32% 1.43%

基金经理

刘昊: 硕士 任职日期: 2020-12-08 任职天数: 323天
任职收益: 7.31% 同期上证: 5.50%
简历: 刘昊先生:中国国籍,中央财经大学财政学硕士,多年证券从业经历。曾就职于五矿国际信托有限公司信托业务三部任信托助理;方正富邦基金管理有限公司交易部任债券交易员;中信证券股份有限公司资产管理部任债券交易员。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任基金经理。自2020年7月至今担任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金、民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2020年8月至今担任民生加银恒裕债券型证券投资基金基金经理;自2020年9月至今担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2020年11月至今担任民生加银康利混合型证券投资基金基金经理;自2020年12月至今担任民生加银恒泽债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 2.82亿份 8,755.57万份 1,049.04万份 7,706.54万份 37.64%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.03亿元 35.05% --
债券 1.76亿元 60.13% --
存款与备付金 236.83万元 0.81% --
其他资产 1,175.58万元 4.01% --
报告期:2021-06-30 资产总值:2.93亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
旗滨集团 15.12万 280.63万 0.96%
兖州煤业 12.34万 189.54万 0.65%
中远海控 6.27万 191.49万 0.65%
德赛西威 1.69万 186.04万 0.64%
爱尔眼科 2.56万 181.54万 0.62%
璞泰来 1.3万 177.58万 0.61%
科沃斯 7,600 173.34万 0.59%
拓邦股份 9.27万 166.77万 0.57%
酒鬼酒 6,100 155.92万 0.53%
富满电子 1.14万 150.07万 0.51%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,262.95万 21.39%
金融业 781.23万 2.67%
采矿业 689.41万 2.35%
交通运输、仓储和邮政业 509.19万 1.74%
房地产业 500.07万 1.71%
批发和零售业 439.27万 1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 393.21万 1.34%
卫生和社会工作 294.98万 1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 109.74万 0.37%
科学研究和技术服务业 103.35万 0.35%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债10 13.24万 1,324.4万 4.52%
21南浦口MTN001 10万 1,007.2万 3.44%
21乌城投MTN001 10万 1,005.8万 3.44%
21江北新区MTN001 10万 1,005.6万 3.43%
21泰州城建MTN002 10万 1,005.4万 3.43%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,555.11万 5.31%
企业债 5,998.5万 20.49%
可转债 34.5万 0.12%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐益 1.2467 3.47%
西部碳中C 1.0690 3.22%
西部碳中A 1.0698 3.21%
农银消费H 8.2732 2.97%
海富碳中A 1.0430 2.62%
海富碳中C 1.0426 2.61%
浦银创新A 1.0972 2.59%
浦银创新C 1.0934 2.57%
长安鑫瑞A 1.0694 2.42%
长安鑫瑞C 1.0674 2.42%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生资源C 1.1300 0.53%
民生资源A 1.1320 0.53%
民生平衡 1.0390 0.51%
民生卓越 1.1659 0.40%
民生稳配 1.0051 0.33%
民生配置 1.0327 0.27%
民生康宁 1.2525 0.26%
民生200指数A 1.0670 0.19%
民生200指数C 1.0642 0.18%
民生家盈C 1.0294 0.16%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏磐益 1.2467 3.47%
西部碳中C 1.0690 3.22%
西部碳中A 1.0698 3.21%
上投世纪 1.9705 3.06%
农银消费H 8.2732 2.97%
油气美元 0.0830 2.85%
全科C美元 0.1590 2.85%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3142 29.72%
农银金穗 1.6311 20.06%
油气美元 0.0830 19.08%
华宝油气C 0.5265 17.63%
石油A现汇 0.2154 17.45%
石油C现汇 0.2151 17.28%
广发石油C 1.3753 16.08%
互联美元A 0.1880 12.57%
互联美元C 0.1851 12.52%
国泰智能A 3.1830 11.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.2839 105.87%
前海经济A 3.3517 104.87%
阿尔优势A 2.5032 97.18%
信诚产业A 5.8754 97.16%
阿尔优势C 2.4868 96.69%
国投进宝 4.9066 90.86%
长城轮动A 2.8313 88.56%
工银生态 2.9910 86.47%
国投能源A 3.6997 85.89%
国投能源C 3.6712 85.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
信诚产业A 5.8754 176.36%
前海事业 3.2839 170.26%
阿尔优势A 2.5032 158.49%
阿尔优势C 2.4868 157.22%
前海经济A 3.3517 152.96%
创金汽车A 3.7609 142.29%
创金汽车C 3.6680 140.64%
油气美元 0.0830 140.58%
东方汽车 4.7858 137.84%

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