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广发瑞轩三个月定开混合 (广发瑞轩 010628) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:0.8856

-0.0097 -1.08%
2021/10/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-14 0.8856 -1.08%
2021-10-13 0.8953 2.61%
2021-10-12 0.8725 -0.29%
2021-10-11 0.8750 -0.31%
2021-10-08 0.8777 0.61%
2021-09-30 0.8724 1.27%
2021-09-29 0.8615 -0.05%
2021-09-28 0.8619 -0.03%
2021-09-27 0.8622 2.37%

购买指南

更多
  • 2020-12-25
  • 偏股型基金
  • 9.63亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 广发瑞轩三个月定开混合 基金简称 广发瑞轩 基金代码 010628
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-12-25 基金公司 广发基金 基金经理 苗宇、段涛
总份额 10.1亿份 总净资产 9.63亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.51% 4.35% -4.55% 3.13% 0.00% 0.00%
上证综指 -0.94% -1.54% 0.54% 3.84% 6.65% 2.45%
沪深300 -0.33% 1.19% -3.56% -1.06% 2.54% -5.71%
上证基指 -0.39% -0.83% -1.13% 4.44% 3.83% 0.29%

基金经理

段涛: 硕士 任职日期: 2020-12-21 任职天数: 298天
任职收益: -11.44% 同期上证: 4.03%
简历: 段涛先生:中国国籍,管理学硕士。曾在鹏华基金管理有限公司研究部任研究员;在广发基金管理有限公司先后任研究发展部研究员、研究发展部总经理助理、策略投资部研究员。现任广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020年5月18日起任职)。
苗宇: 博士 任职日期: 2020-12-21 任职天数: 298天
任职收益: -11.44% 同期上证: 4.03%
简历: 苗宇先生:中国国籍、理学博士,自2008年7月1日至2010年5月9日任广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员、2010年5月10日至2015年1月5日任广发小盘成长股票(LOF)基金的基金经理助理、广发聚富开放式证券投资基金基金经理(自2015年2月12日至2020年2月10日)、广发聚丰混合型证券投资基金基金经理(自2018年2月2日至2020年5月13日)。现任广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年2月17日起任职)、广发大盘成长混合型证券投资基金基金经理(自2018年11月5日起任职)、广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月25日起任职)、广发优质生活混合型证券投资基金基金经理(自2020年3月25日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 10.1亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8.82亿元 90.59% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 8,804.59万元 9.05% --
其他资产 355.41万元 0.37% --
报告期:2021-06-30 资产总值:9.73亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 120.8万 6,546.22万 6.80%
药明康德 40.8万 6,389.19万 6.64%
宁德时代 11.8万 6,310.64万 6.55%
贵州茅台 2.97万 6,108.4万 6.34%
爱尔眼科 82.66万 5,866.99万 6.09%
五粮液 19.03万 5,668.85万 5.89%
泸州老窖 22.91万 5,405.39万 5.61%
迈瑞医疗 11.25万 5,400.56万 5.61%
京东方A 748.11万 4,668.21万 4.85%
中国中免 12.55万 3,766.26万 3.91%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.25亿 54.48%
金融业 1.57亿 16.35%
科学研究和技术服务业 6,389.19万 6.64%
卫生和社会工作 5,866.99万 6.09%
租赁和商务服务业 5,181.8万 5.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,396.31万 2.49%
水利、环境和公共设施管理业 92.35万 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 22.29万 0.02%
农、林、牧、渔业 5,439.5 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中欧永裕C 1.6720 5.36%
中欧盛世C 2.4018 5.35%
中欧盛世A 2.4710 5.35%
中欧盛世E 2.4814 5.34%
中欧永裕A 1.7580 5.33%
前海珠宝A 1.2630 3.78%
前海珠宝C 1.2400 3.77%
东吴策略C 2.1394 3.67%
东吴策略A 2.1454 3.67%
华夏军工 1.7760 3.50%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
广发科创A 1.8942 2.51%
广发科创C 1.8935 2.50%
广发光伏C 1.2123 2.04%
广发光伏A 1.2129 2.03%
军工基金 1.2612 1.92%
广发军联A 1.1947 1.79%
广发军联C 1.1906 1.79%
广发精选 3.1310 1.75%
广发中小 1.7331 1.73%
精选现汇 0.4846 1.51%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中欧永裕C 1.6720 5.36%
中欧盛世C 2.4018 5.35%
中欧盛世E 2.4814 5.34%
中欧永裕A 1.7580 5.33%
恒生现钞 0.1841 4.42%
前海珠宝A 1.2630 3.78%
前海珠宝C 1.2400 3.77%
东吴策略C 2.1394 3.67%
东吴策略A 2.1454 3.67%
华夏军工 1.7760 3.50%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信民兴A 1.6941 63.92%
金信民兴C 1.6958 63.58%
农银金穗 1.6308 62.03%
招商招华C 1.3120 29.45%
能化联接A 1.7270 24.30%
能化联接C 1.7201 24.26%
石油A现汇 0.2069 21.06%
广发石油C 1.3356 21.03%
石油C现汇 0.2067 20.81%
华宝油气C 0.5026 19.16%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.0665 103.90%
前海经济A 3.0354 94.83%
长城轮动A 2.6181 89.59%
阿尔优势A 2.2349 87.43%
阿尔优势C 2.2207 86.97%
信诚产业A 5.1462 86.86%
国投进宝 4.3838 80.66%
工银生态 2.7060 80.16%
金鹰民族 4.1390 76.65%
东方汽车 4.3295 75.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0665 139.59%
油气美元 0.0784 132.64%
石油A现汇 0.2069 128.62%
石油C现汇 0.2067 126.89%
华宝油气C 0.5026 122.19%
信诚产业A 5.1462 121.06%
前海经济A 3.0354 120.12%
阿尔优势A 2.2349 118.51%
广发石油C 1.3356 117.81%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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