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富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 (健康美元 010645) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值:0.1678

-0.0002 -0.12%
2021/08/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-08-04 0.1678 -0.12%
2021-08-03 0.1680 1.57%
2021-08-02 0.1654 -0.06%
2021-07-30 0.1655 -0.96%
2021-07-29 0.1671 5.16%
2021-07-28 0.1589 6.36%
2021-07-27 0.1494 -6.92%
2021-07-26 0.1605 -8.02%
2021-07-23 0.1745 -3.38%

购买指南

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  • 2020-12-08
  • QDII
  • 4.63亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 基金简称 健康美元 基金代码 010645
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-12-08 基金公司 富国基金 基金经理 张峰、宁君、张慕禹
总份额 3.94亿份 总净资产 4.63亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、国家 /地区风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-08-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 12.45% -6.46% -3.11% -0.47% 0.00% 9.16%
上证综指 2.04% -1.63% 1.39% -0.85% 3.35% -0.19%
沪深300 2.86% -2.38% -0.95% -9.75% 5.11% -5.04%
上证基指 1.35% 0.23% 5.13% 0.99% 3.93% 1.19%

基金经理

张慕禹: 硕士 任职日期: 2021-03-10 任职天数: 148天
任职收益: 6.53% 同期上证: 3.24%
简历: 张慕禹先生:中国国籍,硕士学位。2016年3月至2018年7月任交银施罗德基金管理有限公司研究部研究员;自2018年7月加入富国基金管理有限公司任海外权益投资部QDII研究员。2020年8月17日担任富国消费升级混合型证券投资基金基金经理。
宁君: 硕士 任职日期: 2020-12-02 任职天数: 246天
任职收益: 10.02% 同期上证: 0.50%
简历: 宁君女士:硕士,自2011年8月起历任富国基金管理有限公司助理研究员、研究员、基金经理助理;自2016年8月至2018年8月任海外权益投资部QDII投资经理;自2018年9月起任富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金基金经理,2019年8月起任富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)基金经理,2020年1月起任富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)基金经理,兼任海外权益投资部海外权益投资总监助理。具有基金从业资格。
张峰: 硕士 任职日期: 2020-12-02 任职天数: 246天
任职收益: 10.02% 同期上证: 0.50%
简历: 张峰先生:硕士,曾任摩根史丹利研究部助理,里昂证券股票分析员,摩根大通执行董事,美林证券高级董事;自2009年7月至2011年4月任富国基金管理有限公司周期性行业研究负责人,2011年4月至2012年12月任富国全球债券证券投资基金基金经理,自2011年7月至2018年12月任富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)(原富国全球顶级消费品混合型证券投资基金)基金经理,自2012年9月起任富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金基金经理,自2015年6月至2018年7月任富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年5月起任富国港股通量化精选股票型证券投资基金基金经理,2018年7月至2019年11月富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金基金经理,2019年3月起任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年5月起任富国民裕进取沪港深成长精选

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 3.94亿份 5,392.74万份 1.69亿份 -1.15亿份 -22.55%
2021-03-31 5.08亿份 4,278.95万份 2.05亿份 -1.62亿份 -24.16%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏科技(QDII) 1.5850 4.17%
工银香港 2.3090 3.50%
华宝致远A 1.3580 3.40%
华宝致远C 1.3489 3.40%
华夏移动 2.7580 3.26%
移动现汇 0.4266 3.19%
华夏时代 2.3230 2.97%
工银经济 1.4676 2.95%
上投世纪 2.2740 2.63%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
富国军工C 1.3030 3.33%
军工龙头 0.9744 3.30%
军工 1.3030 3.25%
富国军主A 2.3483 2.39%
富国军主C 2.3404 2.39%
富国红利(QDII) 1.8960 2.22%
红利美元 0.2933 2.16%
富国蓝筹 2.4670 2.11%
蓝筹美元 0.3816 2.06%
富国科技 2.6341 1.93%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏科技(QDII) 1.5850 4.17%
长城久源 2.0074 3.99%
东吴策略A 2.3002 3.89%
东吴策略C 2.2954 3.88%
华夏产业 2.3283 3.85%
江信同福A 1.8301 3.84%
江信同福C 1.7777 3.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.5421 34.85%
国投趋势A 1.4652 33.18%
国投趋势C 1.4643 33.12%
华夏产业 2.3283 32.71%
东吴策略A 2.3002 31.71%
东吴策略C 2.2954 31.66%
中邮军民 2.2165 31.57%
华夏兴和 4.2330 31.54%
长盛城镇 1.8670 30.47%
鹏华空天C 1.3464 30.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.1729 87.08%
前海事业 3.1234 86.87%
华夏景气 3.6479 79.58%
长城轮动 2.6555 78.87%
信诚产业 5.1440 68.32%
金鹰民族 4.2680 67.50%
创金汽车A 3.6293 65.61%
创金汽车C 3.5451 65.03%
华安动态 4.7140 62.10%
华商新兴 2.6670 60.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1234 186.08%
信诚产业 5.1440 148.26%
东方汽车 4.5405 144.23%
建信能源 2.6326 140.44%
华夏能源A 3.9050 136.95%
创金汽车A 3.6293 134.12%
金鹰民族 4.2680 132.72%
创金汽车C 3.5451 132.51%
金鹰改革 3.5880 131.19%

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