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华夏磐益一年定开混合 (华夏磐益 010695) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.2250

-0.0137 -1.11%
2021/07/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-30 1.2250 -1.11%
2021-07-23 1.2387 5.82%
2021-07-16 1.1706 1.79%
2021-07-09 1.1500 1.31%
2021-07-02 1.1351 -0.67%
2021-06-30 1.1428 5.87%
2021-06-25 1.0794 0.06%
2021-06-18 1.0788 -0.49%
2021-06-11 1.0841 4.57%

购买指南

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  • 2021-01-18
  • 偏股型基金
  • 21.16亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 华夏磐益一年定开混合 基金简称 华夏磐益 基金代码 010695
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2021-01-18 基金公司 华夏基金 基金经理 张城源
总份额 18.52亿份 总净资产 21.16亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金,高于债券基金与货币市场基金。本基金还将通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。

业绩表现(2021-07-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.11% 7.19% 21.52% 22.51% 0.00% 0.00%
上证综指 -4.31% -3.45% -1.44% -2.46% 2.64% -2.18%
沪深300 -5.46% -5.31% -6.10% -10.10% 2.47% -7.68%
上证基指 -2.46% -0.15% 2.46% -0.57% 3.44% -0.16%

基金经理

张城源: 硕士 任职日期: 2020-12-01 任职天数: 241天
任职收益: 23.87% 同期上证: -1.58%
简历: 张城源先生:中国人民大学法学硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理、华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年12月26日至2018年7月16日期间)、华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年5月31日至2018年7月24日期间)等,现任股票投资部高级副总裁,华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年7月5日起任职)、华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年7月17日起任职)、华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年7月29日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 18.52亿份 -- -- -- 0.00%
2021-03-31 18.52亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 13.63亿元 64.34% 563.84%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4.79亿元 22.59% 8.43%
其他资产 2.77亿元 13.08% -77.8%
报告期:2021-06-30 资产总值:21.19亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
彩讯股份 645.72万 1.26亿 5.97%
民和股份 827.98万 1.19亿 5.62%
亚玛顿 289.06万 1.13亿 5.33%
东方国信 939.09万 1.08亿 5.12%
上海瀚讯 364.31万 9,712.44万 4.59%
精测电子 155.76万 9,004.29万 4.25%
陕西建工 2,096.32万 8,720.68万 4.12%
多氟多 259.04万 8,214.03万 3.88%
涪陵榨菜 220.37万 7,864.98万 3.72%
濮阳惠成 344.51万 7,431.01万 3.51%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7.88亿 37.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.69亿 17.45%
农、林、牧、渔业 1.19亿 5.62%
建筑业 8,720.68万 4.12%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
国投趋势C 1.4618 6.01%
国投趋势A 1.4626 6.01%
国投能源A 3.3332 5.86%
国投能源C 3.3107 5.86%
银河创新 9.3262 5.73%
国投制造 4.3755 5.41%
前海优选A 2.6399 5.07%
前海优选C 2.6157 5.07%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
华夏时代 2.2885 5.80%
华夏移动 2.7160 4.82%
移动现汇 0.4182 4.79%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏科技(QDII) 1.6117 4.21%
华夏磐晟 2.3390 3.32%
华夏稳增 2.6600 2.86%
芯片ETF 1.8461 2.45%
华夏芯片C 1.6212 2.31%
华夏芯片A 1.6268 2.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易基药行 1.7904 7.07%
医药美元 0.2757 7.07%
海富海外 2.3320 6.44%
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
海富中华 1.5120 6.25%
上投世纪 2.2415 6.16%
国投趋势C 1.4618 6.01%
国投趋势A 1.4626 6.01%
国投能源A 3.3332 5.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.5001 39.19%
国投趋势A 1.4626 35.41%
国投趋势C 1.4618 35.38%
国投制造 4.3755 33.76%
国投能源A 3.3332 33.61%
国投能源C 3.3107 33.57%
前海硬件A 2.8152 32.05%
前海硬件C 3.3698 32.04%
国投进宝 4.2856 31.97%
中信智信A 2.8470 30.49%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6801 137.18%
格林泓景C 1.6298 132.14%
长城轮动 2.6544 81.53%
前海经济A 3.0812 68.46%
前海事业 3.0104 68.24%
华夏景气 3.5260 63.55%
金鹰民族 4.1850 61.90%
金信稳健 2.3177 60.38%
中航瑞明A 1.6338 60.27%
宝盈优产A 3.4034 57.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0104 178.41%
信诚产业 4.9800 150.50%
华夏能源A 3.8380 144.61%
东方汽车 4.2986 142.97%
创金汽车A 3.5466 141.17%
创金汽车C 3.4648 139.51%
金鹰民族 4.1850 139.28%
金鹰改革 3.5280 135.99%
建信能源 2.5129 135.64%

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