rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

工银金融地产混合C (工银金地C 010696) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:2.5530

-0.0420 -1.62%
2021/10/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-10-14 2.5530 -1.62%
2021-10-13 2.5950 -0.08%
2021-10-12 2.5970 -0.65%
2021-10-11 2.6140 1.67%
2021-10-08 2.5710 0.98%
2021-09-30 2.5460 -0.78%
2021-09-29 2.5660 0.27%
2021-09-28 2.5590 2.65%
2021-09-27 2.4930 -1.46%

购买指南

更多
  • 2020-11-23
  • 偏股型基金
  • 78.96亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银金融地产混合C 基金简称 工银金地C 基金代码 010696
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-11-23 基金公司 工银瑞信 基金经理 王君正、鄢耀
总份额 1.11亿份 总净资产 78.96亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于风险水平中高的基金。本基金主要投资于金融地产行业股票,其风险高于全市场范围内投资的混合型基金。

业绩表现(2021-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.27% -2.00% 3.86% 0.24% 0.00% -2.45%
上证综指 -0.94% -1.54% 0.54% 3.84% 6.65% 2.45%
沪深300 -0.33% 1.19% -3.56% -1.06% 2.54% -5.71%
上证基指 -0.39% -0.83% -1.13% 4.44% 3.83% 0.29%

基金经理

王君正: 硕士 任职日期: 2020-11-23 任职天数: 326天
任职收益: -2.00% 同期上证: 4.21%
简历: 王君正先生:硕士研究生,多年证券从业经验。曾任泰达宏利基金管理有限公司研究员,2011年加入工银瑞信,现任研究部副总监。2013年8月26日至今,担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2015年1月27日至2018年2月27日,担任工银国企改革主题股票型基金基金经理;2015年3月19日至2017年10月9日,担任工银瑞信新金融股票型基金基金经理;2015年3月26日至今,担任工银瑞信美丽城镇主题股票型基金基金经理;2015年5月22日至今,担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理;2018年11月14日至今,担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2019年2月11日至今,担任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金经理。
鄢耀: 硕士 任职日期: 2020-11-23 任职天数: 326天
任职收益: -2.00% 同期上证: 4.21%
简历: 鄢耀先生:中国籍,硕士。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员,中国国际金融有限公司担任分析员。2010年加入工银瑞信,现任权益投资部副总监。2013年8月26日至今,担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2014年1月20日至2018年4月9日,担任工银添福债券基金基金经理;2014年1月20日至2015年11月11日,担任工银月月薪定期支付债券基金基金经理;2014年9月19日至2018年2月27日,担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理;2015年3月19日至今,担任工银瑞信新金融股票型证券投资基金基金经理;2015年3月26日至2017年10月9日,担任工银瑞信美丽城镇主题股票型基金基金经理;2015年4月17日至今,担任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年11月14日至今,担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 1.11亿份 3,695.29万份 2,541.77万份 1,153.52万份 11.55%
2021-03-31 9,986.01万份 8,419.37万份 2.21亿份 -1.36亿份 -57.73%
2020-12-31 2.36亿份 2.37亿份 110.08万份 2.36亿份 --%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 69.45亿元 87.43% -13.39%
债券 4.2亿元 5.28% -24.35%
存款与备付金 5.09亿元 6.41% 61.62%
其他资产 6,939.43万元 0.87% 419.74%
报告期:2021-06-30 资产总值:79.44亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁波银行 2,000万 7.79亿 9.87%
招商银行 1,429.98万 7.75亿 9.81%
东方财富 2,318.7万 7.6亿 9.63%
杭州银行 4,888.86万 7.21亿 9.13%
平安银行 2,999.99万 6.79亿 8.59%
中国平安 600万 3.86亿 4.88%
中国太保 1,200.08万 3.48亿 4.40%
中信证券 1,388.81万 3.46亿 4.39%
华泰证券 1,300万 2.05亿 2.60%
万科A 750.31万 1.79亿 2.26%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 58.05亿 73.52%
房地产业 6.02亿 7.62%
制造业 3.8亿 4.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.4亿 1.77%
建筑业 1,853.14万 0.23%
农、林、牧、渔业 1.13万 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.22万 0.00%
批发和零售业 9.8万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 9,014.76 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开16 190万 1.9亿 2.41%
21进出677 90万 8,958.6万 1.13%
18国开12 40万 4,013.2万 0.51%
20附息国债15 30万 3,009.6万 0.38%
20进出14 30万 3,006.3万 0.38%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,009.6万 0.38%
企业债 -- --%
可转债 3,957.9万 0.50%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中欧永裕C 1.6720 5.36%
中欧盛世C 2.4018 5.35%
中欧盛世A 2.4710 5.35%
中欧盛世E 2.4814 5.34%
中欧永裕A 1.7580 5.33%
前海珠宝A 1.2630 3.78%
前海珠宝C 1.2400 3.77%
东吴策略C 2.1394 3.67%
东吴策略A 2.1454 3.67%
华夏军工 1.7760 3.50%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银生态 2.7060 2.11%
工银红利 1.3046 1.40%
工银小盘 4.1990 1.33%
印度基金 1.2765 1.30%
工银黄金 3.6766 1.30%
日经ETF 0.9248 1.27%
工银国家 2.3610 1.24%
工银经济 1.3446 1.23%
工银黄联A 0.9213 1.23%
工银黄联C 0.9167 1.21%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中欧永裕C 1.6720 5.36%
中欧盛世C 2.4018 5.35%
中欧盛世E 2.4814 5.34%
中欧永裕A 1.7580 5.33%
恒生现钞 0.1841 4.42%
前海珠宝A 1.2630 3.78%
前海珠宝C 1.2400 3.77%
东吴策略C 2.1394 3.67%
东吴策略A 2.1454 3.67%
华夏军工 1.7760 3.50%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信民兴A 1.6941 63.92%
金信民兴C 1.6958 63.58%
农银金穗 1.6308 62.03%
招商招华C 1.3120 29.45%
能化联接A 1.7270 24.30%
能化联接C 1.7201 24.26%
石油A现汇 0.2069 21.06%
广发石油C 1.3356 21.03%
石油C现汇 0.2067 20.81%
华宝油气C 0.5026 19.16%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.0665 103.90%
前海经济A 3.0354 94.83%
长城轮动A 2.6181 89.59%
阿尔优势A 2.2349 87.43%
阿尔优势C 2.2207 86.97%
信诚产业A 5.1462 86.86%
国投进宝 4.3838 80.66%
工银生态 2.7060 80.16%
金鹰民族 4.1390 76.65%
东方汽车 4.3295 75.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0665 139.59%
油气美元 0.0784 132.64%
石油A现汇 0.2069 128.62%
石油C现汇 0.2067 126.89%
华宝油气C 0.5026 122.19%
信诚产业A 5.1462 121.06%
前海经济A 3.0354 120.12%
阿尔优势A 2.2349 118.51%
广发石油C 1.3356 117.81%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014