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东方红远见价值混合 (东证远见 010714) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.8848

-0.0180 -1.99%
2021/09/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-09-24 0.8848 -1.99%
2021-09-23 0.9028 0.79%
2021-09-22 0.8957 0.56%
2021-09-17 0.8907 0.15%
2021-09-16 0.8894 -2.55%
2021-09-15 0.9127 0.03%
2021-09-14 0.9124 -1.14%
2021-09-13 0.9229 -0.54%
2021-09-10 0.9279 0.13%

购买指南

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  • 2021-03-24
  • 偏股型基金
  • 22.47亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 东方红远见价值混合 基金简称 东证远见 基金代码 010714
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2021-03-24 基金公司 东证资管 基金经理 周杨
总份额 22.5亿份 总净资产 22.47亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-09-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.66% -5.30% -9.21% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 -0.02% 2.58% 0.15% 5.70% 12.23% 4.03%
沪深300 -0.13% 0.46% -7.45% -3.74% 6.11% -6.94%
上证基指 0.00% 0.19% -0.57% 5.17% 7.73% 1.13%

基金经理

周杨: 硕士 任职日期: 2021-03-12 任职天数: 196天
任职收益: -9.72% 同期上证: 4.63%
简历: 周杨先生:上海交通大学经济学硕士,自2013年起开始从事证券行业工作,历任上海东方证券资产管理公司研究部助理研究员,权益研究部研究员、高级研究员、资深研究员。现任上海东方证券资产管理有限公司公募权益投资部基金经理。2019年6月起担任东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 22.5亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 17.94亿元 79.66% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3.19亿元 14.17% --
其他资产 1.39亿元 6.17% --
报告期:2021-06-30 资产总值:22.52亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
三一重工 726.84万 2.11亿 9.40%
洋河股份 99.8万 2.07亿 9.20%
伊利股份 461.47万 1.7亿 7.57%
万孚生物 245.44万 1.59亿 7.07%
腾讯控股 30.05万 1.46亿 6.50%
绝味食品 149.5万 1.26亿 5.61%
潍柴动力 641.52万 1.15亿 5.10%
中国重汽 823.65万 1.14亿 5.08%
伊之密 448.71万 9,647.36万 4.29%
潍柴动力 490.4万 7,042.14万 3.13%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 13.65亿 60.75%
批发和零售业 3,166.45万 1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 14.47万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.83万 0.00%
建筑业 1.1万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 9.73万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东财消费A 0.9705 3.16%
东财消费C 0.9627 3.15%
农银消费H 8.2732 2.97%
景顺成长 2.6950 2.82%
景顺鼎益 2.8230 2.77%
景内需贰 1.6490 2.74%
景顺增长 11.6540 2.69%
华安生态 3.9260 2.61%
北信外延 1.7110 2.52%
东吴国改C 0.9619 2.50%

同系基金-东证资管

基金名称 净值 涨跌幅
东证睿丰 2.0970 1.06%
东证启程A 5.5382 0.96%
东方睿元 3.5150 0.92%
东证启恒A 10.7358 0.85%
东证启恒B 10.6848 0.84%
东证明鉴 1.1034 0.52%
东方鑫裕 1.0187 0.47%
东方中国 2.3400 0.47%
东证核心A 1.2344 0.21%
东证核心C 1.2309 0.20%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银金穗 1.6292 9.06%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华宝油气C 0.4468 4.30%
油气美元 0.0694 4.20%
华宝海外 1.8710 3.83%
广发石油C 1.1768 3.63%
石油A现汇 0.1817 3.53%
石油C现汇 0.1817 3.53%
华泰食品A 0.9920 3.26%
华泰食品C 0.9921 3.25%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
申万汇元C 1.7257 72.55%
金信民兴A 1.6942 63.04%
金信民兴C 1.6960 62.69%
农银金穗 1.6292 61.93%
中银价选 1.9522 21.68%
中银制造A 1.2570 20.74%
中银制造C 1.2559 20.71%
英大国改 1.7730 20.51%
油气美元 0.0694 18.84%
中邮优势 3.4550 18.72%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.2319 131.18%
国投进宝 5.1650 129.35%
国投制造 5.0681 121.73%
国投能源A 3.8786 121.27%
国投能源C 3.8501 120.83%
信诚产业A 5.6159 119.54%
前海经济A 3.1237 115.43%
长城轮动A 2.7808 111.63%
泰达机遇A 3.7560 110.42%
泰达研发A 1.4680 110.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.2319 188.02%
信诚产业A 5.6159 170.00%
创金汽车A 3.7291 166.35%
东方汽车 4.6836 165.30%
创金汽车C 3.6392 164.52%
华夏能源A 4.0110 154.18%
阿尔优势A 2.3776 152.00%
阿尔优势C 2.3631 150.73%
国投能源A 3.8786 150.69%

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