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建信现金增利货币B (建信金利B 010727) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6746

七日年化收益率:2.75%

2021/10/13 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-10-14 0.6746 2.71%
2021-10-13 0.6951 2.75%
2021-10-12 0.7166 2.79%
2021-10-11 0.7252 2.81%
2021-10-10 0.7699 2.83%
2021-10-10 1.5398 2.83%
2021-10-09 0.7699 2.83%
2021-10-08 0.7699 2.82%
2021-10-07 0.7605 2.82%
2021-10-07 5.3311 2.82%
2021-10-06 0.7617 2.82%
2021-10-05 0.7617 2.79%
2021-10-04 0.7618 2.79%
2021-10-03 0.7618 2.78%
2021-10-02 0.7618 2.75%
基金名称 建信现金增利货币B 基金简称 建信金利B 基金代码 010727
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2020-11-17 基金公司 建信基金 基金经理 陈建良、先轲宇
总份额 534.03亿份 总净资产 725.93亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2021-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.22% 0.65% 1.30% --% 2.09%
上证综指 -0.94% -1.54% 0.54% 3.84% 6.65% 2.45%
沪深300 -0.33% 1.19% -3.56% -1.06% 2.54% -5.71%
上证基指 -0.39% -0.83% -1.13% 4.44% 3.83% 0.29%

基金经理

先轲宇: 硕士 任职日期: 2020-11-17 任职天数: 332天
任职收益: 3.21% 同期上证: 6.54%
简历: 先轲宇先生:研究生、硕士。2009年7月至2016年5月在中国建设银行总行金融市场部工作,曾从事绩效管理,2012年起任债券交易员。2016年7月加入建信基金管理有限责任公司,任固定收益投资部基金经理助理。2017年7月7日起任建信现金添益交易型货币市场基金、建信现金增利货币市场基金基金经理;2018年3月任建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2019年1月25日起任建信天添益货币市场基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金的基金经理。
陈建良: 学士 任职日期: 2020-11-17 任职天数: 332天
任职收益: 3.21% 同期上证: 6.54%
简历: 陈建良先生:中国国籍,本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,任基金经理助理,2013年12月10日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金基金经理;2016年8月30日起任建信瑞盛添利混合型证券投资基金基金经理;2016年10月起任建信天添益货币市场基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 534.03亿份 382.6亿份 167.53亿份 215.07亿份 67.43%
2021-03-31 318.96亿份 301.69亿份 80.19亿份 221.5亿份 227.27%
2020-12-31 97.46亿份 119.83亿份 22.38亿份 97.46亿份 --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 321.79亿元 39.10% 41.84%
存款与备付金 276.52亿元 33.60% 35.9%
其他资产 224.62亿元 27.30% 18.54%
报告期:2021-06-30 资产总值:822.93亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21宁波银行CD077 1,500万 14.88亿 2.05%
21民生银行CD127 1,300万 12.98亿 1.79%
21晋商银行CD154 1,000万 9.78亿 1.35%
20农发清发01 940万 9.36亿 1.29%
21国开06 750万 7.5亿 1.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
格林货币B 2.58 4.90%
银华活钱D 1.33 4.82%
格林货币A 2.52 4.65%
银华活钱A 1.18 4.09%
泰康现金B 0.55 4.02%
泰康现金C 0.55 4.02%
泰康现金A 0.48 3.77%
红土优淳B 0.64 3.76%
红土优淳A 0.58 3.53%
银华活钱E 2.16 3.48%

同系基金-建信基金

基金名称 万份收益 7日年化
建信利率 0.65 3.76%
建信短债A 1.07 3.29%
建信短债C 0.99 2.99%
建信金利B 0.67 2.71%
建信货币B 0.62 2.63%
建信天添C 0.66 2.62%
建信天添A 0.66 2.62%
建信嘉薪B 0.66 2.59%
建信金利A 0.64 2.56%
建信现金B 0.62 2.54%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
格林货币B 2.58 4.90%
银华活钱D 1.33 4.82%
格林货币A 2.52 4.65%
银华活钱A 1.18 4.09%
泰康现金B 0.55 4.02%
泰康现金C 0.55 4.02%
泰康现金A 0.48 3.77%
红土优淳B 0.64 3.76%
红土优淳A 0.58 3.53%
银华活钱E 2.16 3.48%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
华宝浮动 -- 0.25%
华泰货币B 0.46 0.24%
泰康现金C 0.55 0.24%
泰康现金B 0.55 0.24%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.77 1.40%
万家日薪R 0.23 1.35%
交银天利E 0.69 1.34%
先锋添利B 0.60 1.32%
博时合惠B 0.67 1.31%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.77 2.95%
江信增利B 0.65 2.79%
交银天利E 0.69 2.76%
博时合惠B 0.67 2.73%
大成添益B 0.57 2.70%
长城收益A 0.71 2.70%
兴全添益B 0.74 2.70%
华夏收益B 0.65 2.69%

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