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东财新能源车指数A (东财能源A 010805) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0677

0.0023 0.22%
2021/05/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-05-18 1.0677 0.22%
2021-05-17 1.0654 4.41%
2021-05-14 1.0204 3.15%
2021-05-13 0.9892 -2.08%
2021-05-12 1.0102 0.50%
2021-05-11 1.0052 -1.69%
2021-05-10 1.0225 0.52%
2021-05-07 1.0172 -2.78%
2021-05-06 1.0463 -0.73%

购买指南

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  • 2020-11-30
  • 偏股型基金
  • 2.54亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 东财新能源车指数A 基金简称 东财能源A 基金代码 010805
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2020-11-30 基金公司 东财基金 基金经理 吴逸、姚楠燕
总份额 1.47亿份 总净资产 2.54亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-05-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 6.22% 11.02% -2.83% 0.00% 0.00% 1.40%
上证综指 1.11% 1.58% -4.52% 4.48% 25.42% 1.61%
沪深300 1.51% 1.02% -10.23% 4.94% 35.66% -0.45%
上证基指 0.68% 0.65% -5.45% 0.68% 18.80% -1.78%

基金经理

吴逸: 硕士 任职日期: 2020-11-24 任职天数: 175天
任职收益: 6.54% 同期上证: 3.71%
简历: 吴逸女士:上海财经大学经济学硕士。自2010年6月始,先后在天治基金管理有限公司、东方财富信息股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、西藏东财基金管理有限公司筹备组、西藏东财基金管理有限公司担任产品创新及量化投资部总监助理、筹备组成员、资产管理总部投资主办人、量化投资负责人、基金经理等职务。
姚楠燕: 硕士 任职日期: 2020-11-24 任职天数: 175天
任职收益: 6.54% 同期上证: 3.71%
简历: 姚楠燕女士:美国南加利福尼亚大学公共政策硕士。自2013年8月始,先后在中欧国际工商学院、西藏东财基金管理有限公司筹备组、西藏东财基金管理有限公司担任金融学/会计学研究助理、筹备组成员、投资助理、基金经理兼研究员等职务。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 1.47亿份 1.26亿份 6,351.05万份 6,282.37万份 74.88%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.41亿元 93.73% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,611.07万元 6.26% --
其他资产 3.16万元 0.01% --
报告期:2021-03-31 资产总值:2.57亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
国轩高科 39.41万 1,419.94万 5.59%
宁德时代 4.39万 1,414.33万 5.56%
亿纬锂能 18.75万 1,408.79万 5.54%
赣锋锂业 14.37万 1,354.52万 5.33%
先导智能 17.06万 1,347.67万 5.30%
格林美 147.6万 1,263.46万 4.97%
恩捷股份 10.71万 1,198.15万 4.71%
汇川技术 13.54万 1,157.78万 4.55%
比亚迪 6.54万 1,075.9万 4.23%
天赐材料 12.64万 1,031.55万 4.06%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.41亿 94.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.4万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 1.82万 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.65万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 7,674.06 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
中银创业A 1.0352 3.56%
中银创业C 1.0351 3.55%
国防ETF 1.6823 2.54%
浙商中华A 1.1404 2.53%
浙商中华C 1.1344 2.52%
国防LOF 1.1310 2.45%
军工龙头 0.7731 2.42%
国防(LOF)C 1.0280 2.39%
泰康地产A 0.9953 2.29%
泰康地产C 0.9879 2.29%

同系基金-东财基金

基金名称 净值 涨跌幅
东财有色A 1.1349 1.26%
东财有色C 1.1343 1.25%
东财中证500C 1.0224 0.34%
东财中证500A 1.0237 0.34%
东财银行A 1.0047 0.33%
东财银行C 1.0046 0.32%
东财量化A 1.1303 0.23%
东财量化C 1.1230 0.22%
东财能源C 1.0659 0.22%
东财能源A 1.0677 0.22%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达医药 1.0682 6.48%
工银科创A 1.4376 6.28%
工银科创C 1.4264 6.26%
华泰品质A 1.0487 5.58%
华泰品质C 1.0477 5.56%
北信兴瑞 1.5521 5.39%
凯石澜经 1.1075 4.71%
恒生现钞 0.1841 4.42%
添富健康A 1.0554 4.23%
添富健康C 1.0548 4.22%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信医改A 3.0075 22.01%
中信医改C 2.5005 21.97%
申万智能 2.9402 20.92%
天弘生物A 1.1074 19.47%
银华富裕 7.6259 19.47%
天弘生物C 1.1068 19.46%
中信医药A 1.2174 19.29%
中信医药C 1.2111 19.20%
华安医创 1.6250 19.02%
南方医保 4.4650 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1783 73.01%
石油C现汇 0.1788 72.30%
油气美元 0.0673 68.67%
广发石油C 1.1496 67.73%
华宝油气C 0.4309 64.78%
南华丰淳A 2.2904 62.39%
南华丰淳C 2.2151 62.11%
中航瑞明A 1.6282 61.40%
鹏华中债1-3C 1.5619 55.81%
金鹰医疗A 2.4045 55.20%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
华夏能源 2.7910 132.20%
创金工业A 3.0265 126.15%
创金工业C 2.9668 124.59%
农银能源 2.6488 121.68%
恒越核心A 2.5004 119.43%
恒越核心C 2.5042 118.99%
恒越研究A 2.4989 115.37%
汇丰低碳 3.2455 115.22%
恒越研究C 2.4892 114.98%

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