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华安添益一年混合C (华安添益C 010814) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0008

-0.0015 -0.15%
2021/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-22 1.0008 -0.15%
2021-10-21 1.0023 -0.01%
2021-10-20 1.0024 0.04%
2021-10-19 1.0020 0.12%
2021-10-18 1.0008 0.11%
2021-10-15 0.9997 0.04%
2021-10-14 0.9993 0.03%
2021-10-13 0.9990 0.02%
2021-10-12 0.9988 -0.23%

购买指南

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  • 2021-02-04
  • 偏债型基金
  • 6.3亿
  • 场外申购
  • 未开通赎回
基金名称 华安添益一年混合C 基金简称 华安添益C 基金代码 010814
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2021-02-04 基金公司 华安基金 基金经理 郑可成
总份额 1.26亿份 总净资产 6.3亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

业绩表现(2021-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.11% -1.25% -0.41% -0.04% 0.00% 0.00%
上证综指 0.29% -0.84% 0.91% 3.12% 9.29% 3.15%
沪深300 0.56% 2.27% -2.54% -3.42% 5.11% -4.83%
上证基指 0.47% 0.03% -1.17% 3.66% 6.16% 1.16%

基金经理

郑可成: 硕士 任职日期: 2021-01-18 任职天数: 280天
任职收益: 0.08% 同期上证: -0.38%
简历: 郑可成先生:硕士研究生,多年证券基金从业经历。曾任闽发证券有限公司债券研究员,福建儒林投资顾问有限公司研究员,益民基金管理有限公司固定收益研究员、基金经理助理。2008年4月至2009年7月起任益民货币市场基金基金经理,2008年5月至2009年7月任益民多利债券型基金基金经理。2009年8月至今任职于华安基金管理有限公司固定收益部。2010年12月起担任华安稳固收益债券型基金的基金经理。2012年9月起同时担任华安安心收益债券型基金的基金经理。2012年11月起同时担任华安日日鑫货币基金的基金经理。2012年12月起同时担任华安信用增强债券型基金的基金经理。2013年5月起同时担任华安保本混合型基金的基金经理。2014年8月至2015年1月任华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月起同时担任华安年年红债券型基金的基金经理。2015年3月起同时担任华安新动力灵活配置混

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 1.26亿份 4.99万份 -- -- 0.04%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,149.51万元 4.77% --
债券 6.06亿元 91.73% --
存款与备付金 376.26万元 0.57% --
其他资产 1,934.71万元 2.93% --
报告期:2021-06-30 资产总值:6.6亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
农业银行 70.48万 213.55万 0.34%
工商银行 41.36万 213.83万 0.34%
中国石油 30万 158.7万 0.25%
上海机场 2.25万 108.29万 0.17%
宁沪高速 11.03万 107.65万 0.17%
华鲁恒升 3.37万 104.3万 0.17%
深高速 12.34万 107.6万 0.17%
川投能源 8.76万 108.01万 0.17%
国投电力 11.2万 107.63万 0.17%
长江电力 5.24万 108.15万 0.17%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1,386.72万 2.20%
交通运输、仓储和邮政业 645.18万 1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 431.12万 0.68%
采矿业 266.3万 0.42%
制造业 212.17万 0.34%
建筑业 105.97万 0.17%
租赁和商务服务业 102.03万 0.16%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16南京国投MTN001 60万 6,037.8万 9.59%
18浙小商MTN001 50万 5,056.5万 8.03%
21南京地铁SCP004 50万 5,019.5万 7.97%
21长电CP001 50万 5,015万 7.97%
21沪国资SCP001 50万 5,006.5万 7.95%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 6,401.33万 10.17%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 2.0650 3.82%
前海硬件C 2.6607 3.65%
前海硬件A 2.2233 3.65%
华夏磐益 1.2467 3.47%
银河创新 7.4884 3.44%
光大产业 1.6230 3.38%
博时行业 2.0530 3.22%
西部碳中C 1.0690 3.22%
西部碳中A 1.0698 3.21%
农银消费H 8.2732 2.97%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安芯片A 0.8767 2.72%
华安芯片C 0.8761 2.71%
华安睿明A 1.8816 2.12%
华安睿明C 1.8341 2.10%
HS科技 0.8351 1.94%
食品50 0.9337 1.92%
电子50 0.9514 1.73%
AH科技 0.9334 1.29%
华安沪港 1.6269 1.25%
华安现代 1.3510 1.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
全科C美元 0.1546 4.81%
全科A美元 0.1550 4.80%
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
广发全科A 0.9981 4.49%
广发全科C 0.9956 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
诺安成长 2.0650 3.82%
前海硬件C 2.6607 3.65%
前海硬件A 2.2233 3.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3132 29.58%
石油A现汇 0.2094 21.11%
石油C现汇 0.2092 20.92%
农银金穗 1.6311 20.06%
广发石油C 1.3364 19.68%
油气美元 0.0793 19.25%
华宝油气C 0.5031 18.02%
消费龙头C 1.5548 13.65%
富国消费50A 1.5930 13.63%
富国消费50C 1.5829 13.60%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1985 100.14%
前海经济A 3.2226 96.50%
阿尔优势A 2.4020 90.65%
信诚产业A 5.6026 90.56%
阿尔优势C 2.3864 90.18%
长城轮动A 2.7563 88.08%
国投进宝 4.7384 84.97%
工银生态 2.8790 81.07%
国投制造 4.6335 79.41%
国投能源A 3.5564 79.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1985 164.60%
信诚产业A 5.6026 160.34%
阿尔优势A 2.4020 149.82%
阿尔优势C 2.3864 148.58%
油气美元 0.0793 142.51%
石油A现汇 0.2094 142.08%
前海经济A 3.2226 141.76%
石油C现汇 0.2092 140.18%
创金汽车A 3.6290 133.62%

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