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民生加银润利混合 (民生润利 010921) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9950

-0.0013 -0.13%
2021/10/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-26 0.9950 -0.13%
2021-10-25 0.9963 0.57%
2021-10-22 0.9907 0.33%
2021-10-21 0.9874 -0.26%
2021-10-20 0.9900 0.27%
2021-10-19 0.9873 0.14%
2021-10-18 0.9859 -0.69%
2021-10-15 0.9927 0.37%
2021-10-14 0.9890 0.06%

购买指南

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  • 2021-01-25
  • 偏债型基金
  • 1.18亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银润利混合 基金简称 民生润利 基金代码 010921
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2021-01-25 基金公司 民生加银 基金经理 刘昊
总份额 1.17亿份 总净资产 1.18亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-10-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.78% -3.31% -1.64% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 0.42% 0.83% 5.90% 4.37% 11.57% 3.59%
沪深300 0.07% 1.99% 3.16% -3.13% 5.70% -4.76%
上证基指 0.26% 1.11% 1.59% 4.08% 7.32% 1.43%

基金经理

刘昊: 硕士 任职日期: 2021-01-19 任职天数: 281天
任职收益: -0.50% 同期上证: 0.88%
简历: 刘昊先生:中国国籍,中央财经大学财政学硕士,多年证券从业经历。曾就职于五矿国际信托有限公司信托业务三部任信托助理;方正富邦基金管理有限公司交易部任债券交易员;中信证券股份有限公司资产管理部任债券交易员。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任基金经理。自2020年7月至今担任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金、民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2020年8月至今担任民生加银恒裕债券型证券投资基金基金经理;自2020年9月至今担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金、民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2020年11月至今担任民生加银康利混合型证券投资基金基金经理;自2020年12月至今担任民生加银恒泽债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 1.17亿份 109.97份 8,749.04万份 -8,749.02万份 -42.78%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,813.21万元 15.39% --
债券 8,915.15万元 75.65% --
存款与备付金 971.65万元 8.24% --
其他资产 84.83万元 0.72% --
报告期:2021-06-30 资产总值:1.18亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
爱尔眼科 9,579 67.99万 0.58%
旗滨集团 3.6万 66.82万 0.57%
中远海控 2.08万 63.52万 0.54%
德赛西威 5,500 60.54万 0.51%
璞泰来 4,200 57.37万 0.49%
拓邦股份 3.07万 55.23万 0.47%
科沃斯 2,400 54.74万 0.47%
卫星石化 1.3万 51.1万 0.43%
酒鬼酒 1,900 48.56万 0.41%
中颖电子 5,600 47.73万 0.41%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,254.71万 10.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 113.85万 0.97%
卫生和社会工作 106.34万 0.90%
交通运输、仓储和邮政业 63.52万 0.54%
采矿业 60.87万 0.52%
批发和零售业 58.46万 0.50%
金融业 51.74万 0.44%
科学研究和技术服务业 38.83万 0.33%
建筑业 26.33万 0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 17.01万 0.14%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债10 19万 1,900万 16.14%
21张公02 10万 1,001.1万 8.51%
21国开02 10万 1,000.9万 8.50%
21南方03 10万 997.1万 8.47%
20桂北01 10万 994.8万 8.45%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,900万 16.14%
企业债 2,993万 25.43%
可转债 5.5万 0.05%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐益 1.2467 3.47%
西部碳中C 1.0690 3.22%
西部碳中A 1.0698 3.21%
农银消费H 8.2732 2.97%
海富碳中A 1.0430 2.62%
海富碳中C 1.0426 2.61%
浦银创新A 1.0972 2.59%
浦银创新C 1.0934 2.57%
长安鑫瑞A 1.0694 2.42%
长安鑫瑞C 1.0674 2.42%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生资源C 1.1300 0.53%
民生资源A 1.1320 0.53%
民生平衡 1.0390 0.51%
民生卓越 1.1659 0.40%
民生稳配 1.0051 0.33%
民生配置 1.0327 0.27%
民生康宁 1.2525 0.26%
民生200指数A 1.0670 0.19%
民生200指数C 1.0642 0.18%
民生家盈C 1.0294 0.16%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏磐益 1.2467 3.47%
西部碳中C 1.0690 3.22%
西部碳中A 1.0698 3.21%
上投世纪 1.9705 3.06%
农银消费H 8.2732 2.97%
油气美元 0.0830 2.85%
全科C美元 0.1590 2.85%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3142 29.72%
农银金穗 1.6311 20.06%
油气美元 0.0830 19.08%
华宝油气C 0.5265 17.63%
石油A现汇 0.2154 17.45%
石油C现汇 0.2151 17.28%
广发石油C 1.3753 16.08%
互联美元A 0.1880 12.57%
互联美元C 0.1851 12.52%
国泰智能A 3.1830 11.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.2839 105.87%
前海经济A 3.3517 104.87%
阿尔优势A 2.5032 97.18%
信诚产业A 5.8754 97.16%
阿尔优势C 2.4868 96.69%
国投进宝 4.9066 90.86%
长城轮动A 2.8313 88.56%
工银生态 2.9910 86.47%
国投能源A 3.6997 85.89%
国投能源C 3.6712 85.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
信诚产业A 5.8754 176.36%
前海事业 3.2839 170.26%
阿尔优势A 2.5032 158.49%
阿尔优势C 2.4868 157.22%
前海经济A 3.3517 152.96%
创金汽车A 3.7609 142.29%
创金汽车C 3.6680 140.64%
油气美元 0.0830 140.58%
东方汽车 4.7858 137.84%

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