rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

嘉实中证稀土产业ETF联接C (嘉实稀土C 011036) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9491

0.0147 1.57%
2022/01/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2022-01-24 0.9491 1.57%
2022-01-21 0.9344 -0.41%
2022-01-20 0.9382 -3.06%
2022-01-19 0.9678 -2.19%
2022-01-18 0.9895 -0.06%
2022-01-17 0.9901 -0.26%
2022-01-14 0.9927 1.06%
2022-01-13 0.9823 -2.70%
2022-01-12 1.0096 1.60%

购买指南

更多
  • 2021-07-19
  • 偏股型基金
  • 20.89亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 嘉实中证稀土产业ETF联接C 基金简称 嘉实稀土C 基金代码 011036
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2021-07-19 基金公司 嘉实基金 基金经理 田光远
总份额 14.11亿份 总净资产 20.89亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为嘉实中证稀土产业ETF的联接基金,主要通过投资于嘉实中证稀土产业ETF来实现对标的指数的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证稀土产业指数及嘉实中证稀土产业ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2022-01-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.14% -9.94% -4.44% 0.00% 0.00% -11.17%
上证综指 0.04% -3.18% -0.65% 3.73% 1.18% -3.18%
沪深300 0.16% -3.11% -2.49% -0.51% -10.56% -3.11%
上证基指 0.02% -2.60% -2.03% -1.08% -1.64% -2.60%

基金经理

田光远: 硕士 任职日期: 2021-07-09 任职天数: 200天
任职收益: -5.09% 同期上证: 0.00%
简历: 田光远先生:硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任华创证券有限责任公司资产管理部量化研究员,2017年4月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部,从事指数基金投资研究工作。2021年3月9日至今任嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月4日至今任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2021年6月4日至今任嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月25日至今任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年7月2日至今任嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年7月13日至今任嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月3日至今任嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年8月9日至今任嘉实中证新

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-12-31 14.11亿份 20.56亿份 20.49亿份 747.5万份 0.53%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 43.75万元 0.02% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.18亿元 5.57% --
其他资产 20.02亿元 94.41% --
报告期:2021-12-31 资产总值:21.21亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
北方稀土 2,297 10.52万 0.01%
包钢股份 1.42万 3.96万 0.00%
创兴资源 5,000 3.29万 0.00%
天通股份 1,400 2.27万 0.00%
盛和资源 2,000 3.92万 0.00%
湘电股份 1,200 2.63万 0.00%
厦门钨业 1,500 3.39万 0.00%
卧龙电驱 1,600 2.93万 0.00%
中国铝业 6,800 4.14万 0.00%
京运通 2,500 2.29万 0.00%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 38.98万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 1.48万 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 3.29万 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
华宝金属A 0.9101 4.59%
华宝金属C 0.9098 4.57%
稀金属 0.8766 4.22%
稀有金属ETF 0.8961 4.15%
稀有金属 0.8121 4.14%
添富光伏C 0.8144 3.94%
添富光伏A 0.8149 3.94%
嘉实稀有C 0.8323 3.86%
嘉实稀有A 0.8326 3.85%
光伏基金 0.9457 3.15%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
稀有金属 0.8121 4.14%
嘉实稀有C 0.8323 3.86%
嘉实稀有A 0.8326 3.85%
新能源 0.9506 2.67%
电池基金 1.0001 2.21%
嘉实创新 1.2470 2.05%
嘉实新汽A 0.8923 1.95%
嘉实新汽C 0.8913 1.94%
嘉实文娱A 1.8710 1.91%
嘉实文娱C 1.8260 1.90%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长安裕盛A 1.0419 7.02%
长安裕盛C 1.0332 7.01%
长安鑫禧C 0.6974 6.96%
长安鑫禧A 0.7026 6.96%
银华智荟 2.1885 5.93%
银华乐享 0.9480 5.70%
国投进宝 4.0217 5.26%
红土科技 3.7044 5.13%
北信鼎丰 1.2448 5.11%
红土产业 1.7470 5.05%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信桂企A 1.2166 19.12%
中信桂企C 1.2069 19.11%
易原油A汇 0.1525 16.50%
易原油C汇 0.1479 16.46%
易原油C 0.9392 16.05%
南方原油C 0.9732 15.53%
华泰金融 1.2066 12.50%
万家宏观 1.4329 11.64%
万家精选 1.1824 11.56%
浙商中华A 1.3310 11.30%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银金穗 1.6413 63.31%
金信民兴A 1.1628 63.04%
金信民兴C 1.7023 62.46%
蜂巢丰瑞A 1.5515 55.89%
蜂巢丰瑞C 1.5037 49.14%
农银消费H 8.2732 34.30%
北信华丰 1.9216 33.48%
招商招华C 1.2701 32.44%
石油A现汇 0.2194 31.53%
石油C现汇 0.2189 31.00%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
大成国改 3.4400 72.34%
交银趋势A 4.4117 70.59%
前海经济A 3.2445 69.34%
前海事业 3.2224 69.03%
石油A现汇 0.2194 68.64%
石油C现汇 0.2189 67.23%
华夏景气 3.7521 66.69%
广发因子 3.7411 66.35%
农银金穗 1.6413 65.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014