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国寿安保鑫钱包货币B (国寿钱包B 011063) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6334

七日年化收益率:2.56%

2022/01/18 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2022-01-19 0.6334 2.56%
2022-01-18 1.1121 2.56%
2022-01-17 0.6258 2.30%
2022-01-16 1.2414 2.30%
2022-01-14 0.6204 2.30%
2022-01-13 0.6197 2.31%
2022-01-12 0.6266 2.31%
2022-01-11 0.6258 2.32%
2022-01-10 0.6273 2.32%
2022-01-09 1.2448 2.31%
2022-01-07 0.6278 2.30%
2022-01-06 0.6349 2.30%
2022-01-05 0.6301 2.29%
2022-01-04 0.6252 2.28%
2022-01-03 1.8446 2.28%
基金名称 国寿安保鑫钱包货币B 基金简称 国寿钱包B 基金代码 011063
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2021-01-08 基金公司 国寿安保 基金经理 张英
总份额 33.1亿份 总净资产 94.87亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2022-01-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.20% 0.66% 1.28% 2.60% 0.12%
上证综指 1.05% -1.65% -0.68% 0.22% -1.35% -2.24%
沪深300 1.14% -2.86% -3.62% -6.07% -14.17% -3.24%
上证基指 0.48% -1.79% -2.16% -3.31% -4.80% -2.40%

基金经理

张英: 硕士 任职日期: 2021-01-08 任职天数: 1年11天
任职收益: 2.61% 同期上证: -0.33%
简历: 张英女士:硕士研究生,注册金融分析师(CFA),曾任中国人寿资产管理有限公司国际部研究员。2013年加入国寿安保基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2017年1月起任国寿安保聚宝盆货币市场基金基金经理,2017年10月起任国寿安保增金宝货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 33.1亿份 10.2亿份 7.63亿份 2.57亿份 8.42%
2021-06-30 30.53亿份 15.49亿份 4.69亿份 10.8亿份 54.70%
2021-03-31 19.73亿份 21.24亿份 1.5亿份 19.73亿份 --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 34.62亿元 33.99% -6.21%
存款与备付金 53.59亿元 52.61% 11%
其他资产 13.64亿元 13.39% -27.6%
报告期:2021-09-30 资产总值:101.85亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20交通银行CD273 200万 1.99亿 2.10%
21恒丰银行CD250 200万 1.96亿 2.06%
21农业银行CD026 150万 1.48亿 1.56%
21平安银行CD090 150万 1.48亿 1.56%
19浦发银行小微债01 110万 1.11亿 1.17%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 9,132.66万 0.96%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
华泰货币B 0.65 3.16%
银华活钱C 2.35 3.14%
格林货币B 3.15 3.14%
大成货币B 0.62 3.08%
华泰货币C 0.61 3.03%
先锋添利B 0.57 2.95%

同系基金-国寿安保

基金名称 万份收益 7日年化
国寿增金B 0.65 2.71%
国寿钱包B 0.63 2.56%
国寿增金A 0.58 2.46%
国寿钱包A 0.58 2.37%
国寿安保B 0.63 2.36%
国保B 0.56 2.36%
国寿聚宝B 0.62 2.21%
国寿安保A 0.57 2.12%
国寿货币E 0.57 2.12%
国寿添利B 0.57 2.10%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
华泰货币B 0.65 3.16%
银华活钱C 2.35 3.14%
格林货币B 3.15 3.14%
大成货币B 0.62 3.08%
华泰货币C 0.61 3.03%
先锋添利B 0.57 2.95%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
添富汇鑫B -- 0.38%
添富汇鑫A -- 0.37%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
华夏货币B 0.51 0.27%
华宝浮动 -- 0.27%
嘉实融享 -- 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.71 1.37%
万家日薪R 0.23 1.35%
交银天利E 0.68 1.32%
江信增利B 0.62 1.31%
建信金利B 0.68 1.30%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.71 2.84%
交银天利E 0.68 2.73%
博时合惠B 0.68 2.67%
江信增利B 0.62 2.66%
建信金利B 0.68 2.65%
先锋添利B 0.57 2.63%
交银天鑫E 0.69 2.63%
兴全添益B 0.70 2.63%

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