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南方军工改革灵活配置混合C (南方军工C 011148) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.5147

0.0003 0.02%
2021/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-22 1.5147 0.02%
2021-10-21 1.5144 -1.35%
2021-10-20 1.5351 1.64%
2021-10-19 1.5103 -0.32%
2021-10-18 1.5151 1.69%
2021-10-15 1.4899 0.49%
2021-10-14 1.4826 3.18%
2021-10-13 1.4369 0.50%
2021-10-12 1.4297 -3.35%

购买指南

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  • 2021-01-15
  • 股债平衡型基金
  • 33.52亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方军工改革灵活配置混合C 基金简称 南方军工C 基金代码 011148
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2021-01-15 基金公司 南方基金 基金经理 郑晓曦、邹承原
总份额 1.79亿份 总净资产 33.52亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2021-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.66% -1.39% 1.34% 26.45% 0.00% 0.00%
上证综指 0.29% -0.84% 0.91% 3.12% 9.29% 3.15%
沪深300 0.56% 2.27% -2.54% -3.42% 5.11% -4.83%
上证基指 0.47% 0.03% -1.17% 3.66% 6.16% 1.16%

基金经理

邹承原: 硕士 任职日期: 2021-04-16 任职天数: 189天
任职收益: 25.92% 同期上证: 4.55%
简历: 邹承原先生:新南威尔士大学金融分析硕士,澳大利亚注册会计师,具有基金从业资格。曾就职于毕马威华振会计师事务所、嘉实基金、安信证券,历任审计师、内审经理、军工分析师。2019年4月加入南方基金,任军工行业研究员;2021年4月16日至今,任南方军工混合基金经理。
郑晓曦: 硕士 任职日期: 2021-01-15 任职天数: 280天
任职收益: 0.01% 同期上证: 0.45%
简历: 郑晓曦女士:中国人民大学金融学硕士,具有基金从业资格,2008年7月加入南方基金管理股份有限公司,担任权益研究部高级副总裁,负责通信、军工、中小市值等行业研究,2016年2月至今,担任南方积极配置和南方中国梦基金经理助理。2020年11月20日至今,任南方军工混合基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 1.79亿份 1.69亿份 5,678.41万份 1.12亿份 166.94%
2021-03-31 6,721.24万份 1.02亿份 3,526.61万份 6,721.24万份 --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 30.88亿元 90.00% 21.02%
债券 1.34亿元 3.92% 3.37%
存款与备付金 1.6亿元 4.66% 79.62%
其他资产 4,888.45万元 1.42% 119.04%
报告期:2021-06-30 资产总值:34.31亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
抚顺特钢 1,650.58万 2.99亿 8.93%
紫光国微 181.43万 2.8亿 8.35%
中航沈飞 455万 2.74亿 8.18%
航发动力 507.37万 2.7亿 8.05%
中航重机 1,190.25万 2.7亿 8.04%
中航高科 853.1万 2.63亿 7.83%
中航光电 311.53万 2.46亿 7.34%
高德红外 740.32万 2.04亿 6.09%
新雷能 431.73万 1.88亿 5.60%
北摩高科 185.67万 1.81亿 5.40%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 30.87亿 92.09%
水利、环境和公共设施管理业 111.23万 0.03%
批发和零售业 27.06万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,662 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.24万 0.00%
金融业 3.47万 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20附息国债10 130万 1.3亿 3.88%
国微转债 4.33万 432.94万 0.13%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.3亿 3.88%
企业债 -- --%
可转债 432.94万 0.13%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 2.0650 3.82%
前海硬件C 2.6607 3.65%
前海硬件A 2.2233 3.65%
华夏磐益 1.2467 3.47%
银河创新 7.4884 3.44%
光大产业 1.6230 3.38%
博时行业 2.0530 3.22%
西部碳中C 1.0690 3.22%
西部碳中A 1.0698 3.21%
农银消费H 8.2732 2.97%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
地产ETF 0.7944 1.47%
南方沪港 0.9806 1.42%
南方地产A 0.8201 1.38%
南方地产C 0.8066 1.38%
南方地产E 0.8067 1.38%
香港科技 0.8865 1.19%
H股ETF 0.8878 1.10%
南方上证50C 1.3955 1.08%
南方H股A 0.8745 1.07%
信息ETF 1.0823 1.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
全科C美元 0.1546 4.81%
全科A美元 0.1550 4.80%
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
广发全科A 0.9981 4.49%
广发全科C 0.9956 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
诺安成长 2.0650 3.82%
前海硬件C 2.6607 3.65%
前海硬件A 2.2233 3.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3132 29.58%
石油A现汇 0.2094 22.96%
石油C现汇 0.2092 22.77%
广发石油C 1.3364 21.85%
农银金穗 1.6311 20.06%
油气美元 0.0793 19.25%
华宝油气C 0.5031 18.02%
易原油A汇 0.1467 14.35%
易原油C汇 0.1424 14.21%
消费龙头C 1.5548 13.65%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1985 100.14%
前海经济A 3.2226 96.50%
阿尔优势A 2.4020 90.65%
信诚产业A 5.6026 90.56%
阿尔优势C 2.3864 90.18%
长城轮动A 2.7563 88.08%
国投进宝 4.7384 84.97%
工银生态 2.8790 81.07%
国投制造 4.6335 79.41%
国投能源A 3.5564 79.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1985 164.60%
信诚产业A 5.6026 160.34%
阿尔优势A 2.4020 149.82%
阿尔优势C 2.3864 148.58%
油气美元 0.0793 142.51%
前海经济A 3.2226 141.76%
创金汽车A 3.6290 140.24%
石油A现汇 0.2094 139.41%
创金汽车C 3.5397 138.60%

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