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金鹰责任投资混合C (金鹰投资C 011156) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0040

0.0025 0.25%
2021/05/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-05-10 1.0040 0.25%
2021-05-07 1.0015 -0.43%
2021-05-06 1.0058 -0.03%
2021-04-30 1.0061 -0.03%
2021-04-29 1.0064 0.19%
2021-04-28 1.0045 0.59%
2021-04-27 0.9986 -0.02%
2021-04-26 0.9988 -0.13%
2021-04-23 1.0001 0.30%

购买指南

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  • 2020-12-31
  • 偏股型基金
  • --
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰责任投资混合C 基金简称 金鹰投资C 基金代码 011156
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-12-31 基金公司 金鹰基金 基金经理 倪超
总份额 2.26亿份 总净资产 -- 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

业绩表现(2021-05-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.21% 0.43% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 0.27% 0.04% -6.21% 3.56% 19.51% -1.30%
沪深300 -0.07% 0.53% -14.04% 2.79% 27.59% -4.20%
上证基指 -0.16% 0.07% -7.13% -0.56% 13.77% -3.90%

基金经理

倪超: 硕士 任职日期: 2020-12-28 任职天数: 133天
任职收益: 0.15% 同期上证: 0.90%
简历: 倪超先生:中国国籍,厦门大学硕士研究生。2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司,先后任行业研究员,消费品研究小组组长、基金经理助理。金鹰行业优势基金经理(自2015年6月11日起任职)、金鹰保本混合型证券投资基金基金经理(自2015年8月13日至2017年6月26日)、金鹰元祺保本混合型证券投资基金(2017年11月8日起转型为金鹰元祺信用债债券型证券投资基金)基金经理(2016年4月6日至2018年1月27日)、2017年6月至2018年3月任金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理。2017年6月至2018年7月但任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年4月起担任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金、金鹰成份股优选证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
暂无记录

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
前海资源C 2.3670 6.19%
前海资源A 2.3800 6.16%
前海珠宝C 1.3070 4.64%
前海珠宝A 1.3310 4.64%
华宝资源C 2.9680 4.40%
华宝资源A 2.9710 4.39%
创金鑫益A 1.7013 4.39%
创金鑫益C 1.6917 4.38%
万家双引 2.2637 4.17%
前海盛鑫C 2.0237 4.03%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰民族 2.5810 2.50%
金鹰改革 2.5350 2.47%
金鹰策略 2.4362 2.38%
金鹰主题 2.1470 2.09%
金鹰稳健 2.1350 1.91%
金鹰医疗A 2.2634 1.79%
金鹰医疗C 2.3642 1.79%
金鹰内需A 1.1373 0.91%
金鹰内需C 1.1325 0.91%
金鹰元丰 1.5277 0.84%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
利率债券 1.1450 11.94%
前海资源C 2.3670 6.19%
前海资源A 2.3800 6.16%
国泰煤炭C 1.6139 5.55%
国泰煤炭A 1.6199 5.55%
东财有色C 1.1707 5.02%
东财有色A 1.1712 5.02%
民生资源A 0.9410 4.79%
民生资源C 0.9410 4.79%
南方有色A 1.2059 4.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国泰煤炭A 1.6199 17.67%
国泰煤炭C 1.6139 17.64%
前海资源A 2.3800 16.95%
前海资源C 2.3670 16.95%
申万智能 2.8607 15.89%
东财有色A 1.1712 15.81%
东财有色C 1.1707 15.78%
万家双引 2.2637 15.75%
华宝资源A 2.9710 15.51%
华宝资源C 2.9680 15.49%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0652 103.19%
石油A现汇 0.1740 101.67%
石油C现汇 0.1745 100.83%
华宝油气C 0.4195 98.45%
广发石油C 1.1284 96.68%
易原油A汇 0.1158 64.07%
易原油C汇 0.1128 63.77%
广发因子 2.9431 61.65%
中航瑞明A 1.6282 61.08%
广发领先 1.8026 60.73%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
金信核心 1.0804 141.19%
华夏能源 2.7550 123.44%
创金工业A 3.0013 120.25%
创金工业C 2.9426 118.73%
大成新锐 4.4520 117.70%
恒越核心A 2.3361 115.22%
创金资源A 2.3650 115.04%
恒越核心C 2.3398 114.78%
创金资源C 2.3101 113.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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