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招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C (招商惠润C 011215) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0154

0.0081 0.80%
2022/01/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-01-21 1.0154 0.80%
2022-01-14 1.0073 -0.75%
2022-01-07 1.0149 -2.46%
2021-12-31 1.0405 1.54%
2021-12-24 1.0247 0.03%
2021-12-17 1.0244 -1.04%
2021-12-10 1.0352 0.88%
2021-12-03 1.0262 0.38%
2021-11-26 1.0223 -0.05%

购买指南

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  • 2021-06-21
  • 股债平衡型基金
  • 7,883.08万
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 基金简称 招商惠润C 基金代码 011215
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2021-06-21 基金公司 招商基金 基金经理 章鸽武
总份额 969.69万份 总净资产 7,883.08万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于债券型基金、货币市场基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

业绩表现(2022-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.80% -0.88% 2.10% 0.00% 0.00% -2.41%
上证综指 0.04% -3.18% -0.65% 3.73% 1.18% -3.18%
沪深300 0.16% -3.11% -2.49% -0.51% -10.56% -3.11%
上证基指 0.02% -2.60% -2.03% -1.08% -1.64% -2.60%

基金经理

章鸽武: 硕士 任职日期: 2021-06-18 任职天数: 221天
任职收益: 1.54% 同期上证: -0.03%
简历: 章鸽武女士:硕士。2006年加入招商基金管理有限公司,曾任职于机构理财部、产品研发部;2008年起在投资部门先后担任社保基金专员、研究员、助理投资经理、投资经理,现任招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(管理时间:2019年4月26日至今)、招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(管理时间:2019年12月3日至今)、招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人(MOM)证券投资基金基金经理(管理时间:2021年8月6日至今)。拟任招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-12-31 969.69万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,643.05万元 82.95% --
债券 8,097.16元 0.01% --
存款与备付金 1,363.17万元 17.02% --
其他资产 1.54万元 0.02% --
报告期:2021-12-31 资产总值:8,008.57万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁德时代 6,600 388.08万 4.92%
保利发展 21.06万 329.17万 4.18%
兆易创新 1.46万 256.74万 3.26%
北方华创 7,000 242.91万 3.08%
比亚迪 8,700 233.26万 2.96%
楚天科技 8.51万 221.86万 2.81%
赛意信息 6.31万 184.13万 2.34%
宁波银行 4.81万 184.01万 2.33%
立讯精密 3.53万 173.68万 2.20%
隆基股份 1.96万 168.95万 2.14%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,740.46万 47.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,987.29万 25.21%
房地产业 329.17万 4.18%
金融业 244.95万 3.11%
采矿业 95.43万 1.21%
批发和零售业 88.82万 1.13%
科学研究和技术服务业 58.93万 0.75%
租赁和商务服务业 52.19万 0.66%
综合 45.82万 0.58%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
百润转债 59 8,097.16 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 8,097.16 0.01%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长安裕盛A 1.0419 7.02%
长安裕盛C 1.0332 7.01%
长安鑫禧C 0.6974 6.96%
长安鑫禧A 0.7026 6.96%
银华智荟 2.1885 5.93%
银华乐享 0.9480 5.70%
国投进宝 4.0217 5.26%
北信鼎丰 1.2448 5.11%
红土产业 1.7470 5.05%
信达精选 1.3130 4.96%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
招商光伏A 0.9909 2.98%
招商光伏C 0.9884 2.98%
招商安润 3.8130 2.94%
电池ETF 0.9425 2.20%
招商稳健 3.3399 2.10%
招商机遇 2.1870 2.01%
招商移动 1.5240 1.94%
招商新能C 0.9063 1.93%
招商新能A 0.9078 1.93%
招商安达 2.9386 1.89%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长安裕盛A 1.0419 7.02%
长安裕盛C 1.0332 7.01%
长安鑫禧C 0.6974 6.96%
长安鑫禧A 0.7026 6.96%
银华智荟 2.1885 5.93%
银华乐享 0.9480 5.70%
国投进宝 4.0217 5.26%
红土科技 3.7044 5.13%
北信鼎丰 1.2448 5.11%
红土产业 1.7470 5.05%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信桂企A 1.2166 19.12%
中信桂企C 1.2069 19.11%
易原油A汇 0.1525 16.50%
易原油C汇 0.1479 16.46%
易原油C 0.9392 16.05%
南方原油C 0.9732 15.53%
华泰金融 1.2066 12.50%
万家宏观 1.4329 11.64%
万家精选 1.1824 11.56%
浙商中华A 1.3310 11.30%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银金穗 1.6413 63.31%
金信民兴A 1.1628 63.04%
金信民兴C 1.7023 62.46%
蜂巢丰瑞A 1.5515 55.89%
蜂巢丰瑞C 1.5037 49.14%
农银消费H 8.2732 34.30%
北信华丰 1.9216 33.48%
招商招华C 1.2701 32.44%
石油A现汇 0.2194 31.53%
石油C现汇 0.2189 31.00%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
大成国改 3.4400 72.34%
交银趋势A 4.4117 70.59%
前海经济A 3.2445 69.34%
前海事业 3.2224 69.03%
石油A现汇 0.2194 68.64%
石油C现汇 0.2189 67.23%
华夏景气 3.7521 66.69%
广发因子 3.7411 66.35%
农银金穗 1.6413 65.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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