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创金合信数字经济主题股票A (创金数字A 011229) 开放型 股票型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.4008

0.0045 0.32%
2021/10/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-26 1.4008 0.32%
2021-10-25 1.3963 1.31%
2021-10-22 1.3783 -0.39%
2021-10-21 1.3837 -0.48%
2021-10-20 1.3904 0.83%
2021-10-19 1.3790 0.54%
2021-10-18 1.3716 0.92%
2021-10-15 1.3591 0.83%
2021-10-14 1.3479 1.35%

购买指南

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  • 2021-01-13
  • 偏股型基金
  • 7,540.31万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信数字经济主题股票A 基金简称 创金数字A 基金代码 011229
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2021-01-13 基金公司 创金合信 基金经理 曹春林、王浩冰
总份额 3,334.67万份 总净资产 7,540.31万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,长期来看,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 本基金除可投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2021-10-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.58% -0.65% 9.56% 27.11% 0.00% 0.00%
上证综指 0.42% 0.83% 5.90% 4.37% 11.57% 3.59%
沪深300 0.07% 1.99% 3.16% -3.13% 5.70% -4.76%
上证基指 0.26% 1.11% 1.59% 4.08% 7.32% 1.43%

基金经理

王浩冰: 硕士 任职日期: 2021-01-27 任职天数: 273天
任职收益: 40.32% 同期上证: 0.68%
简历: 王浩冰先生:中国国籍,华盛顿大学硕士。2012年7月加入中信证券股份有限公司研究部,任高级经理,2015年6月加入华商基金管理有限公司研究发展部,任行业研究员,2017年9月加入华泰资产管理有限公司权益投资部,任投资经理助理,2018年7月加入中庚基金管理有限公司,历任投资研究部投资经理助理、投资顾问部任投资经理,2020年11月加入创金合信基金管理有限公司权益投资部任研究员,现任基金经理。
曹春林: 学士 任职日期: 2021-01-09 任职天数: 291天
任职收益: 40.08% 同期上证: 1.87%
简历: 曹春林先生:中国国籍,厦门大学经济学学士,1998年7月就职于中国银河证券,从事研究工作,2004年3月就职于茂业集团,从事资本运作、证券投资工作,成功操作了A股市场仅有的两例从二级市场收购并控股上市公司的案例,对上市公司的运作转型和并购重组有深刻的理解,擅长从实业的独特视角去看待资本市场,2010年4月加盟第一创业证券,历任资产管理部行业研究员、资产管理部投资部副总监。曾获《证券时报》“2013中国最佳财富管理机构评选”最佳资管产品经理;2014年获《中国基金报》“第一届中国最佳基金经理评选”三年期权益类投资最佳投资主办。2014年8月加入创金合基金管理有限公司,曾任资管投资部副总监兼投资经理,创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年7月7日至2018年9月13日),创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年9月7日至2019年9月25

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 3,334.67万份 2,252.16万份 2,159.92万份 92.24万份 2.84%
2021-03-31 3,242.42万份 2,026.65万份 256.38万份 1,770.27万份 120.25%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,938.05万元 81.28% 0.65%
债券 46.71万元 0.55% -80.2%
存款与备付金 939.75万元 11.01% 153.73%
其他资产 611.67万元 7.17% 80.2%
报告期:2021-06-30 资产总值:8,536.17万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
紫光股份 29.28万 640.65万 8.50%
斯莱克 42.75万 639.97万 8.49%
首旅酒店 26.82万 639.93万 8.49%
金诚信 35.35万 636.33万 8.44%
阿尔特 23.97万 634.73万 8.42%
伯特利 17.7万 632.89万 8.39%
三七互娱 25.98万 624.04万 8.28%
海南发展 36.09万 623.64万 8.27%
创世纪 56.88万 622.84万 8.26%
腾讯控股 1.27万 617.14万 8.18%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,626.8万 34.84%
住宿和餐饮业 639.93万 8.49%
采矿业 636.33万 8.44%
科学研究和技术服务业 634.73万 8.42%
建筑业 624.74万 8.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 625.26万 8.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 515.17万 6.83%
金融业 3.47万 0.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
伯特转债 2,230 22.3万 0.30%
21国债01 1,610 16.11万 0.21%
南银转债 830 8.3万 0.11%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 16.11万 0.21%
企业债 -- --%
可转债 30.6万 0.41%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
太平智选 1.2991 2.70%
交银消费 2.0240 1.50%
瑞银(香港) 104.4920 1.28%
广发电子A 2.0237 1.26%
广发电子C 2.0173 1.25%
太平行业A 1.1579 1.18%
太平行业C 1.1512 1.17%
嘉实汽车 4.6780 1.12%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金群力A 1.0298 1.14%
创金群力C 1.0234 1.13%
创金中和A 0.9876 1.03%
创金中和C 0.9873 1.02%
创金回报 1.5580 0.99%
创金汽车A 3.7609 0.91%
创金汽车C 3.6680 0.91%
创金气候A 1.7100 0.85%
创金气候C 1.7045 0.85%
创金资源A 2.7129 0.81%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏磐益 1.2467 3.47%
西部碳中C 1.0690 3.22%
西部碳中A 1.0698 3.21%
上投世纪 1.9705 3.06%
农银消费H 8.2732 2.97%
油气美元 0.0830 2.85%
全科C美元 0.1590 2.85%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3142 29.72%
农银金穗 1.6311 20.06%
油气美元 0.0830 19.08%
华宝油气C 0.5265 17.63%
石油A现汇 0.2154 17.45%
石油C现汇 0.2151 17.28%
广发石油C 1.3753 16.08%
互联美元A 0.1880 12.57%
互联美元C 0.1851 12.52%
国泰智能A 3.1830 11.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.2839 105.87%
前海经济A 3.3517 104.87%
阿尔优势A 2.5032 97.18%
信诚产业A 5.8754 97.16%
阿尔优势C 2.4868 96.69%
国投进宝 4.9066 90.86%
长城轮动A 2.8313 88.56%
工银生态 2.9910 86.47%
国投能源A 3.6997 85.89%
国投能源C 3.6712 85.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
信诚产业A 5.8754 176.36%
前海事业 3.2839 170.26%
阿尔优势A 2.5032 158.49%
阿尔优势C 2.4868 157.22%
前海经济A 3.3517 152.96%
创金汽车A 3.7609 142.29%
创金汽车C 3.6680 140.64%
油气美元 0.0830 140.58%
东方汽车 4.7858 137.84%

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