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汇添富高质量成长30一年持有混合C (添富质量C 011259) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.8839

0.0028 0.32%
2021/11/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-11-25 0.8811 -0.08%
2021-11-24 0.8818 0.27%
2021-11-23 0.8794 -0.99%
2021-11-22 0.8882 1.04%
2021-11-19 0.8791 -0.02%
2021-11-18 0.8793 -0.57%
2021-11-17 0.8843 1.45%
2021-11-16 0.8717 0.83%
2021-11-15 0.8645 -0.87%

购买指南

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  • 2021-01-28
  • 偏股型基金
  • 27.45亿
  • 场外申购
  • 未开通赎回
基金名称 汇添富高质量成长30一年持有混合C 基金简称 添富质量C 基金代码 011259
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2021-01-28 基金公司 汇添富 基金经理 刘江
总份额 1.4亿份 总净资产 27.45亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金还可投资港股通标的股票, 将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-11-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.20% 0.49% -8.86% -10.48% 0.00% 0.00%
上证综指 0.10% 0.47% 1.19% -1.02% 4.57% 2.62%
沪深300 -0.61% -0.99% 0.69% -8.66% -2.42% -6.74%
上证基指 -0.17% 0.43% 0.30% 0.86% 3.29% 1.25%

基金经理

刘江: 硕士 任职日期: 2021-01-07 任职天数: 323天
任职收益: -11.89% 同期上证: -0.34%
简历: 刘江先生:清华大学工学硕士,德国亚琛工大工学硕士,多年证券从业经历。2011年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任医药行业分析师,2015年6月18日至今任汇添富医疗服务混合基金的基金经理,2017年8月16日至今任添富全球医疗混合(QDII)基金的基金经理,2018年7月5日至今任添富3年封闭配售混合(LOF)基金的基金经理,2018年8月8日至至2020年5月29日任添富创新医药混合基金的基金经理,2019年5月6日至今任汇添富科技创新混合基金的基金经理,2020年9月10日至今任汇添富稳健添盈一年持有混合的基金经理,2020年12月2日至今任汇添富高质量成长精选2年持有混合的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 1.4亿份 205.16万份 -- -- 1.49%
2021-06-30 1.38亿份 92.7万份 -- -- 0.68%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 21.06亿元 75.96% -16.44%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 6.65亿元 23.99% 7.14%
其他资产 140.19万元 0.05% 28.33%
报告期:2021-09-30 资产总值:27.73亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
药明生物 207.05万 2.18亿 7.95%
东富龙 361.87万 1.63亿 5.93%
宁德时代 30.9万 1.62亿 5.92%
凯莱英 30.09万 1.34亿 4.89%
北方华创 28.63万 1.05亿 3.81%
海尔生物 88.02万 9,989.75万 3.64%
科沃斯 59.64万 9,059.6万 3.30%
昭衍新药 55.87万 8,826.83万 3.22%
长城汽车 362.65万 8,670.53万 3.16%
抚顺特钢 366.2万 7,961.08万 2.90%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 14.5亿 52.83%
科学研究和技术服务业 1.53亿 5.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 907.29万 0.33%
金融业 818.54万 0.30%
批发和零售业 136.88万 0.05%
租赁和商务服务业 127.76万 0.05%
卫生和社会工作 102.29万 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 44.12万 0.02%
文化、体育和娱乐业 61.83万 0.02%
农、林、牧、渔业 18.73万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
同泰优势A 1.3317 3.96%
同泰优势C 1.3234 3.95%
工银科创A 1.4734 3.91%
工银科创C 1.4556 3.90%
九泰锐和 1.1979 3.74%
创金中和C 0.9973 3.53%
创金中和A 0.9980 3.53%
鹏扬制造C 1.5017 3.35%
鹏扬制造A 1.5114 3.35%
南华丰淳A 2.4692 3.10%

同系基金-汇添富

基金名称 净值 涨跌幅
添富优选A 2.2500 2.27%
添富优选C 2.2340 2.24%
添富电池C 1.1280 2.23%
添富电池A 1.1288 2.23%
电动车 1.4084 1.59%
添富安鑫A 1.4070 1.59%
添富安鑫C 1.4790 1.58%
添富盈鑫 2.1650 1.55%
环境治理 0.6601 1.52%
环境C 0.6545 1.52%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
同泰优选A 1.0013 7.91%
同泰优选C 1.0003 7.90%
恒生现钞 0.1841 4.42%
同泰优势A 1.3317 3.96%
同泰优势C 1.3234 3.95%
工银科创A 1.4734 3.91%
工银科创C 1.4556 3.90%
九泰锐和 1.1979 3.74%
创金中和C 0.9973 3.53%
创金中和A 0.9980 3.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信深圳 2.4960 16.57%
银河文体 1.6227 16.21%
金信行业 2.7340 15.67%
金信稳健 2.2890 15.55%
创金芯片A 1.1617 15.38%
创金芯片C 1.1608 15.35%
东财通信A 1.1542 15.31%
东财通信C 1.1488 15.28%
光大机遇 1.4905 14.97%
金信核心 1.3592 14.45%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.6398 98.41%
前海事业 3.4999 95.67%
平安创新A 3.8051 76.36%
平安策略 6.6800 75.97%
平安创新C 3.7015 75.66%
华商新兴 3.0380 73.30%
华商智能 3.1780 71.88%
工银生态 3.0280 70.24%
信达周期 1.7690 69.89%
华安制造A 4.6107 68.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.4999 156.48%
前海经济A 3.6398 154.64%
信诚产业A 5.3473 128.07%
阿尔优势A 2.3677 119.95%
阿尔优势C 2.3512 118.86%
宝盈优产A 3.7753 112.13%
华夏景气 3.9825 112.03%
长城轮动A 2.8195 111.21%
泰达机遇A 3.9170 110.64%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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