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国泰江源优势精选灵活配置混合C (国泰江源C 011325) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:2.3400

0.0049 0.21%
2021/10/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-14 2.3400 0.21%
2021-10-13 2.3351 0.28%
2021-10-12 2.3286 -2.97%
2021-10-11 2.3998 -1.19%
2021-10-08 2.4286 -2.47%
2021-09-30 2.4902 1.57%
2021-09-29 2.4517 -2.05%
2021-09-28 2.5031 1.74%
2021-09-27 2.4604 -2.14%

购买指南

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  • 2021-01-27
  • 股债平衡型基金
  • 39.98亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国泰江源优势精选灵活配置混合C 基金简称 国泰江源C 基金代码 011325
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2021-01-27 基金公司 国泰基金 基金经理 郑有为
总份额 4,793.3万份 总净资产 39.98亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中等预期风险和预期收益的产品。

业绩表现(2021-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -6.03% -11.38% 7.16% 10.75% 0.00% 0.00%
上证综指 -0.94% -1.54% 0.54% 3.84% 6.65% 2.45%
沪深300 -0.33% 1.19% -3.56% -1.06% 2.54% -5.71%
上证基指 -0.39% -0.83% -1.13% 4.44% 3.83% 0.29%

基金经理

郑有为: 硕士 任职日期: 2021-01-27 任职天数: 261天
任职收益: 8.63% 同期上证: -0.42%
简历: 郑有为先生:硕士研究生。2008年9月至2011年1月在上海交通大学学习。曾任西部证券投资管理总部行业研究员,平安资产管理有限责任公司行业研究员、股票投资经理。2018年12月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2019年6月起任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年7月起兼任国泰致远优势混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 4,793.3万份 4,602.79万份 4,018.18万份 584.6万份 13.89%
2021-03-31 4,208.7万份 5,245.95万份 1,037.25万份 4,208.7万份 --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 36.31亿元 88.11% 20.82%
债券 2,297.7万元 0.56% --
存款与备付金 4.59亿元 11.15% -44.95%
其他资产 752.3万元 0.18% -20.08%
报告期:2021-06-30 资产总值:41.21亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁德时代 45万 2.41亿 6.02%
晶澳科技 400.01万 1.96亿 4.90%
隆基股份 215.01万 1.91亿 4.78%
招商银行 350万 1.9亿 4.74%
浙富控股 3,350万 1.67亿 4.18%
中兴通讯 450.01万 1.5亿 3.74%
海尔智家 575万 1.49亿 3.73%
贵州茅台 7万 1.44亿 3.60%
长盈精密 650万 1.34亿 3.35%
容百科技 105.01万 1.27亿 3.18%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 28.93亿 72.38%
金融业 4.24亿 10.60%
水利、环境和公共设施管理业 1.67亿 4.19%
住宿和餐饮业 1.28亿 3.19%
交通运输、仓储和邮政业 1,853.42万 0.46%
农、林、牧、渔业 5,439.5 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.3万 0.00%
建筑业 2.54万 0.00%
批发和零售业 9.85万 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 18.85万 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
南银转债 22.98万 2,297.7万 0.57%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 2,297.7万 0.57%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中欧永裕C 1.6720 5.36%
中欧盛世C 2.4018 5.35%
中欧盛世A 2.4710 5.35%
中欧盛世E 2.4814 5.34%
中欧永裕A 1.7580 5.33%
前海珠宝A 1.2630 3.78%
前海珠宝C 1.2400 3.77%
东吴策略C 2.1394 3.67%
东吴策略A 2.1454 3.67%
华夏军工 1.7760 3.50%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
国泰策价 2.6270 2.42%
光伏50 1.0266 2.34%
国泰有色 1.5695 2.23%
有色60 1.2421 2.21%
国泰智能A 2.9850 2.16%
国泰智能C 2.9750 2.13%
国泰金属C 0.9954 1.97%
国泰金属A 0.9959 1.97%
军工ETF 1.2323 1.93%
国泰民丰 2.5382 1.83%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中欧永裕C 1.6720 5.36%
中欧盛世C 2.4018 5.35%
中欧盛世E 2.4814 5.34%
中欧永裕A 1.7580 5.33%
恒生现钞 0.1841 4.42%
前海珠宝A 1.2630 3.78%
前海珠宝C 1.2400 3.77%
东吴策略C 2.1394 3.67%
东吴策略A 2.1454 3.67%
华夏军工 1.7760 3.50%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信民兴A 1.6941 63.92%
金信民兴C 1.6958 63.58%
农银金穗 1.6308 62.03%
招商招华C 1.3120 29.45%
能化联接A 1.7270 24.30%
能化联接C 1.7201 24.26%
石油A现汇 0.2069 21.06%
广发石油C 1.3356 21.03%
石油C现汇 0.2067 20.81%
华宝油气C 0.5026 19.16%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.0665 103.90%
前海经济A 3.0354 94.83%
长城轮动A 2.6181 89.59%
阿尔优势A 2.2349 87.43%
阿尔优势C 2.2207 86.97%
信诚产业A 5.1462 86.86%
国投进宝 4.3838 80.66%
工银生态 2.7060 80.16%
金鹰民族 4.1390 76.65%
东方汽车 4.3295 75.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0665 139.59%
油气美元 0.0784 132.64%
石油A现汇 0.2069 128.62%
石油C现汇 0.2067 126.89%
华宝油气C 0.5026 122.19%
信诚产业A 5.1462 121.06%
前海经济A 3.0354 120.12%
阿尔优势A 2.2349 118.51%
广发石油C 1.3356 117.81%

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