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金鹰年年邮益一年持有混合A (金鹰邮益A 011351) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1223

0.0037 0.33%
2021/10/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-21 1.1223 0.33%
2021-10-20 1.1186 0.34%
2021-10-19 1.1148 0.21%
2021-10-18 1.1125 0.87%
2021-10-15 1.1029 0.43%
2021-10-14 1.0982 0.08%
2021-10-13 1.0973 0.34%
2021-10-12 1.0936 -0.65%
2021-10-11 1.1008 -0.15%

购买指南

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  • 2021-02-04
  • 偏债型基金
  • 6.04亿
  • 场外申购
  • 未开通赎回
基金名称 金鹰年年邮益一年持有混合A 基金简称 金鹰邮益A 基金代码 011351
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2021-02-04 基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军
总份额 4.71亿份 总净资产 6.04亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益理论上高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

业绩表现(2021-10-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.19% -0.43% 5.29% 10.75% 0.00% 0.00%
上证综指 0.63% -0.51% 1.25% 3.47% 9.66% 3.50%
沪深300 -0.08% 1.62% -3.17% -4.04% 4.44% -5.44%
上证基指 0.26% -0.17% -1.37% 3.45% 5.95% 0.96%

基金经理

林龙军: 硕士 任职日期: 2021-01-22 任职天数: 272天
任职收益: 11.86% 同期上证: -0.33%
简历: 林龙军先生:中国国籍,硕士,多年证券从业经历。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。现任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)(自2018年5月17日起任职)、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元安混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元丰债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元祺信用债债券型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)基金经理。2019年8月起任金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 4.71亿份 3,212.78万份 0份 3,212.78万份 7.31%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.15亿元 15.69% --
债券 5.25亿元 71.63% --
存款与备付金 2,233.07万元 3.05% --
其他资产 7,056.83万元 9.63% --
报告期:2021-06-30 资产总值:7.33亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
新洋丰 34万 531.42万 0.88%
兴业银行 25万 513.75万 0.85%
建设银行 70万 465.5万 0.77%
长江证券 55.89万 409.11万 0.68%
新宙邦 4万 400.4万 0.66%
中材科技 15.1万 395.17万 0.65%
京东方A 60万 374.4万 0.62%
中国中免 1.25万 375.13万 0.62%
中鼎股份 30万 362.4万 0.60%
容百科技 3万 363.6万 0.60%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,971.72万 9.89%
金融业 2,805.56万 4.65%
采矿业 1,449.94万 2.40%
建筑业 689.76万 1.14%
租赁和商务服务业 375.13万 0.62%
交通运输、仓储和邮政业 197.4万 0.33%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.22万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债01 100万 1亿 16.57%
20进出13 50万 5,045.5万 8.35%
21国开02 50万 5,004.5万 8.29%
18铁道17 40万 4,103.2万 6.79%
20华泰G8 40万 4,030.8万 6.67%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.32亿 21.94%
企业债 8,124.2万 13.45%
可转债 7,010.97万 11.61%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 3.2608 4.32%
添富优行A 0.9899 3.77%
添富优行C 0.9881 3.77%
万家宏观 1.3585 3.73%
万家新利 1.1218 3.70%
万家精选 1.1115 3.68%
中银价选 1.7505 3.48%
浙商聚潮A 1.9710 3.46%
浙商聚潮C 1.9710 3.46%
长安鑫瑞A 1.0441 3.35%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰视野A 0.9988 1.06%
金鹰视野C 0.9982 1.05%
金鹰医疗C 2.1056 0.80%
金鹰医疗A 2.0194 0.80%
金鹰多元 2.5988 0.77%
金鹰科技 1.3710 0.37%
金鹰红利 1.7739 0.35%
金鹰民安C 1.1727 0.34%
金鹰民安A 1.1804 0.34%
金鹰邮益A 1.1223 0.33%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
全科C美元 0.1546 4.81%
全科A美元 0.1550 4.80%
广发全科A 0.9981 4.49%
广发全科C 0.9956 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 3.2608 4.32%
中银制造C 1.1125 3.93%
中银制造A 1.1138 3.93%
添富优行A 0.9899 3.77%
添富优行C 0.9881 3.77%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
农银金穗 1.6308 62.01%
招商招华C 1.3126 29.55%
油气美元 0.0810 21.80%
石油A现汇 0.2126 21.75%
石油C现汇 0.2124 21.56%
广发石油C 1.3606 21.12%
华宝油气C 0.5153 20.88%
能化联接A 1.6737 18.06%
能化联接C 1.6668 18.01%
易原油A汇 0.1482 13.50%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.2190 103.61%
前海经济A 3.2451 99.58%
阿尔优势A 2.4366 95.04%
阿尔优势C 2.4209 94.56%
信诚产业A 5.6610 93.74%
长城轮动A 2.8082 93.70%
国投进宝 4.8351 92.11%
国投制造 4.7210 86.07%
国投能源A 3.6248 86.02%
国投能源C 3.5971 85.65%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.2190 163.08%
信诚产业A 5.6610 159.92%
阿尔优势A 2.4366 152.29%
阿尔优势C 2.4209 151.05%
油气美元 0.0810 141.79%
前海经济A 3.2451 141.09%
石油A现汇 0.2126 140.30%
创金汽车A 3.7127 140.24%
创金汽车C 3.6214 138.60%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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